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Balance de Tesorería

Balance Abril 2010

By abril 23, 2010julio 7th, 2020No Comments

INGRESOS

CONCEPTO – IMPORTE (*) (En Pesos)

Propios

Tasa  General de Inmuebles y otros – $ 508.350,12 – Nota 1
Derecho Registro e Inspección, Derecho de Uso Dominio Público y otros – $ 2.764.196,64
Ordenanza Sobrecarga Vehículos Pesados – $ 277.393,00
Patentes – $ 15.300,00
Multas – $ 50.558,90
Polideportivo, Centro Cultural – $ 21.251,00
Otros (Cementerio, lic. conducir, taxis) – $ 88.298,12
Varios – $ 3.860,13

Subtotal – $ 3.729.207,91

De otras jurisdicciones – Coparticipación Tributos Nac y Prov – $ 947.118,27 – Nota 2

Financiamiento – $ 179.087,50 – Nota 3

TOTAL INGRESOS: $ 4.855.413,68

EGRESOS

CONCEPTO – IMPORTE

Sueldos y Retenciones – $ 4.859.661,40 – Nota 4
Gastos menores Sec. Acción Social – $ 51.773,44
Gastos menores Sec. Obras Públicas – $ 51.740,01
Gastos menores Sec. Salud – $ 9.105,25
Gastos menores Sec. Hacienda – Depto. Cpras. – $ 6.510,09
Gastos menores Sec. Gobierno – $ 46.336,55
Gastos menores Sec. Coordinación – $ 700,00
Subsec. Cultura y actividades artísticas – $ 8.489,96
Deportes y Polideportivo – $ 7.499,95
Gastos menores intendencia – $ 4.777,50
Gastos menores Sub Legal y Técnica – $ 600,00
H. Concejo Municipal (Sueldos, Dietas y Gastos de Funcionamiento) – $ 117.407,28
Artículos de Limpieza – $ 1.973,15
Librería, imprenta y computación – $ 13.395,94
Materiales de construcción – $ 44.757,24
Farmacias – $ 2.712,00
Combustibles y Lubricantes – $ 41.435,95
Seguridad y Ropa de Trabajo – $ 12.570,50
Honorarios Profesionales – $ 145.240,80
Telefonía – $ 9.081,72
Alquileres – $ 14.300,00
Repuestos y mantenimiento – $ 98.381,10
Muebles y útiles e instalaciones – $ 2.949,00
Seguros – $ 163.068,33
Serv. Públicos (agua – gas – energía – correo) – $ 4.770,50
Serv. Públicos (recol. residuos y otros) – $ 871.495,52 – Nota 5
Subsidios – $ 118.610,00
Subsidios Coop. de Viviendas – $ 60.446,00
Vehículos contratados – $ 74.387,60
Licencias de conducir – $ 8.496,00
Cordón cuneta – $ 189.763,44
Varios – $ 190.063,72 – Nota 6

TOTAL EGRESOS: $ 7.232.499,94

Deficit Financiero: $ 2.377.086,26

(*) Cifras sujetas a revisión y conciliación.

NOTAS AL BALANCE DE TESORERIA

El presente se elaboró partiendo de la información que surge de la propia documentación de la Tesorería municipal.
Nota 1: Incluye Derechos de Edificación.
Nota 2: El valor bruto de Coparticipación de Abril 2010 fue de $ 2.530.284,80 e incluye:
Impuestos Nacionales e Ingresos Brutos, Patentes, Prode, Impuesto Inmobiliario.
La Provincia al liquidar la coparticipación descontó $1.583.166,53 por diversos conceptos:
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pcia. de Santa Fe – $ 723.022,66
I.A.P.O.S. $ 318794,61
Otros $ 541.349,26
Nota 3: Comprende subsidio Bº Las Quintas.
Nota 4: Incluye el importe de los salarios del mes de Marzo/2010, que fueron abonados los primeros días del mes de Abril y abarca también los salarios del mes de Abril/2010 abonados el día 30/04/2010.
Nota 5: Incluye recolección de ramas y otros productos del desmalezamiento, riego de calles de tierra, barrido manual.
Nota 6: Incluye cheques de pago diferido, con vencimiento en Abril/2009 por convenios, sentencias -2010 por convenios, sentencias judiciales, abarcando honorarios.

Arch/Bce Tesorería Abril/2010

María Cecilia Magagnini
Jefa de Tesorería
Municipal Subrogante
Municipalidad de San Lorenzo