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Balance de Tesorería

Balance Abril 2011

By abril 23, 2011julio 7th, 2020No Comments

INGRESOS

CONCEPTO – IMPORTE (*) (En Pesos)

Propios

Tasa General de Inmuebles y otros – $ 495.480,76 – Nota 1
Derecho Registro e Inspección, Derecho de Uso Dominio Público y otros – $ 3.448.961,20
Ordenanza Sobrecarga Vehículos Pesados – $ 452.193,67
Patentes – $ 17.100,00
Multas – $ 28.167,56
Polideportivo, Centro Cultural – $ 29.827,00
Otros (Cementerio, lic. conducir, taxis) – $ 115.854,03
Varios – $ 48.228,68

Subtotal – $ 4.635.812,90

De otras jurisdicciones – Coparticipación Tributos Nac y Prov – $ 2.444.064,83 – Nota 2

Financiamiento – $ 148.880,05

TOTAL INGRESOS: $ 7.228.757,78

EGRESOS

CONCEPTO – IMPORTE (*) (En Pesos)

Sueldos y Retenciones – $ 3.957.870,75 – Nota 3
Gastos menores Sec. Acción Social – $ 88.369,87
Gastos menores Sec. Obras Públicas – $ 74.318,81
Gastos menores Sec. Salud – $ 9.594,93
Gastos menores Sec. Hacienda – Depto Cpras – $ 9.935,08
Gastos menores Sec. Gobierno – $ 66.800,92
Subsec. Cultura y actividades artísticas – $ 17.716,00
Gastos menores Legales – $ 900,00
Gastos de Coordinación – $ 1.100,56
Polideportivo – $ 3.000,00
H. Concejo Municipal (Sueldos, Dietas, y Gtos de Funcionamiento) – $ 75.600,99
Artículos de Limpieza – $ 15.775,50
Librería, imprenta y computación – $ 23.794,38
Materiales de construcción – $ 51.592,65
Farmacias – $ 11.293,79
Combustibles y Lubricantes – $ 130.713,80
Seguridad y Ropa de Trabajo – $ 41.353,35
Honorarios Profesionales – $ 215.761,35
Telefonía – $ 42.770,50
Alquileres – $ 21.815,20
Repuestos y mantenimiento – $ 42.684,00
Muebles y útiles e instalaciones – $ 17.122,00
Maquinarias y herramientas – $ 110.270,00
Aparatos e instrumentos – $ 2.994,83
Seguros – $ 91.275,78
Serv. Públicos (agua-gas-energía-correo) – $ 7.513,10
Serv. Públicos (recol. residuos y otros) – $ 887.634,26 – Nota 4
Subsidios – $ 263.030,00
Vehículos contratados – $ 227.389,00
Cordón cuneta y Estabilizado Granular – $ 53.032,22
Estabilizado Granular y Carpeta Asfáltica – $ 389.143,28
Bacheo Asfáltico – $ 151.651,42
Racionamiento y Alimentos – $ 106.586,40
Tránsito Pesado – $ 371.219,50
Semaforización – $ 86.500,00
Programa Joven – $ 8.072,00
Obras en el Anfiteatro – $ 8.758,33
Fondo Jardines Maternales – $ 11.343,00
Serv. de terceros para actos – $ 21.413,00
Subsidio alumbrado Público – $ 55.507,20
Proyecto buenas Prácticas – $ 7.500,00
Complejo piletas CIC – $ 34.450,49
Varios – $ 419.280,98 – Nota 5

TOTAL EGRESOS: $ 8.234.449,22

Déficit Financiero: $ 1.005.691,44

(*) Cifras sujetas a revisión y conciliación.

NOTAS AL BALANCE DE TESORERIA

El presente se elaboró partiendo de la información que surge de la propia documentación de la Tesorería municipal.
Nota 1: Incluye Derechos de Edificación.
Nota 2: El valor bruto de Coparticipación de Abril 2011 fue de $3.746.792,54 e incluye: Impuestos Nacionales e Ingresos Brutos, Patentes, Prode, Impuesto Inmobiliario. La Provincia al liquidar la coparticipación descontó $ 1.302.727,71 por diversos conceptos: Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pcia de Santa Fe – $ 954.740,35; I.A.P.O.S. $ 325.505,58; Otros $ 22.481,78.
Nota 3: Incluye los importes de los salarios del mes de Marzo abonados el 01/04/2011 y abarca otros pagos vinculados al rubro tales como anticipo de sueldo y retenciones varias. Los salarios correspondientes al mes de Abril fueron abonados el 02/05/2011.
Nota 4: Incluye recolección de ramas y otros productos del desmalezamiento, riego de calles de tierra, barrido manual.
Nota 5: Incluye cheques de pago diferido con vencimiento en Abril de 2011 por convenios, sentencias judiciales abarcando honorarios.

Arch/Bce Tesorería Abril/2011

PETRUZZI MARIA JESUS
Tesorería Municipal
Municipalidad de San Lorenzo