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Balance de Tesorería

Balance Abril 2012

By abril 23, 2012julio 7th, 2020No Comments
INGRESOS
CONCEPTO – IMPORTE (*) (En Pesos)
Propios
Tasa  General de Inmuebles y otros: $ 1.129.152,94 – Nota 1
Derecho Registro e Inspección, Derecho de Uso Dominio Público y otros: $ 7.664.145,20
Ordenanza Sobrecarga Vehículos Pesados: $ 654.930,15
Patentes: $ 46.870,11
Multas: $ 122.006,20
Polideportivo, Centro Cultural: $ 47.826,00
Otros (Cementerio, lic. conducir, taxis): $ 129.226,73
Préstamos a Microemprendedores: $ 4.452,00
Varios: $ 18.277,97
Subtotal: $ 9.816.887,30
De otras jurisdicciones – Coparticipación Tributos Nac y Prov: $ 2.181.121,31 – Nota 2
Financiamiento: $ 278.533,12 – Nota 3
TOTAL INGRESOS: $ 12.276.541,73
EGRESOS
CONCEPTO – IMPORTE
Sueldos y Retenciones: $ 8.695.200,98 – Nota 4
Gastos menores Sec. Acción Social: $ 137.879,00
Gastos menores Sec. Obras Públicas: $ 67.252,76
Gastos menores Sec. Salud: $ 7.938,34
Gastos menores Sec. Hacienda – Depto Cpras: $ 4.469,73
Gastos menores Sec. Gobierno: $ 49.379,26
Subsec. Cultura y actividades artísticas: $ 2.240,50
Polideportivo: $ 4.141,60
H. Concejo Municipal (Sueldos, Dietas y Gtos de Funcionamiento): $ 195.114,17
Art de limpieza: $ 17.044,45
Librería, imprenta y computación: $ 27.706,41
Muebles y útiles e instalaciones: $ 30.961,40
Farmacias: $ 8.269,70
Combustibles y Lubricantes: $ 106.690,36
Seguridad y Ropa de Trabajo: $ 19.922,22
Honorarios Profesionales: $ 143.313,86
Telefonía: $ 42.367,93
Alquileres: $ 23.208,00
Repuestos y mantenimiento: $ 31.203,00
Seguros: $ 108.992,52
Serv. Públicos (agua-gas-energía-correo): $ 18.088,33
Serv. Públicos (recol. residuos y otros): $ 1.516.899,52 – Nota 5
Tránsito Pesado: $ 414.644,81
Estabilizado Granular y Carpeta Asfáltica: $ 134.824,84
Programa Joven: $ 10.100,00
Banco Solidario: $ 9.649,50
Mantenimiento Vía Pública: $ 37.728,17
Mantenimiento Espacios Públicos: $ 35.032,72
Calle Dorrego: $ 33.570,65
Subsidios: $ 240.775,00
Vehículos contratados: $ 161.980,96
Licencia de conducir: $ 15.651,52
Materiales para la construcción: $ 23.809,08
Racionamiento y Alimentos: $ 2.558,80
Cuidadoras Domiciliarias: $ 2.600,00
Fondo de Asistencia Educativa: $ 183.000,00
Ayuda Social: $ 75.749,00
Complejo de Piletas CIC: $ 33.300,00
Varios: $ 281.099,19 – Nota 6
TOTAL EGRESOS: $ 12.954.358,28
Déficit Financiero: $ 677.816,55

 

(*) Cifras sujetas a revisión y conciliación.
NOTAS AL BALANCE DE TESORERIA
El presente se elaboró partiendo de la información que surge de la propia documentación de la Tesorería municipal.
Nota 1: Incluye Derechos de Edificación.
Nota 2: El valor bruto de Coparticipación de Abril  2012 fue de $ 4.289.384,64 e incluye: Impuestos Nacionales e Ingresos Brutos, Patentes, Prode, Impuesto Inmobiliario.
La Provincia al liquidar la coparticipación descontó $ 2.108.263,33 por diversos conceptos: Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pcia. de Santa Fe: $ 1.325.504,89
I.A.P.O.S.: $ 758.241,94
Otros: $ 24.516,50
Nota 3: Comprende Fondo de Financiamiento Obras Públicas, Fondo para Políticas de Desarrollo Productivo Fondo Cordón Cuneta y Estabilizado Granular y Programa más y mejor trabajo.
Nota 4: Incluye los importes de los salarios del mes de Marzo 2012  abonados el 04/04/2012 y los correspondientes al mes de Abril abonados el día 27/04/2012. También Incluye otros rubros vinculados al rubro tales como anticipos, retenciones.
Nota 5: Incluye recolección de ramas y otros productos del desmalezamiento, riego de calles de tierra, barrido manual.
Nota 6: Incluye cheques de pago diferido con vencimiento en Abril de 2012 por convenios, sentencias judiciales abarcando honorarios.
Arch/Bce Tesorería Abril/2012
MARIA CECILIA MAGAGNINI
Jefa de Tesorería Municipal Subrogante
Municipalidad de San Lorenzo