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Balance de Tesorería

Balance Abril 2013

By abril 23, 2013julio 7th, 2020No Comments
INGRESOS
CONCEPTO – IMPORTE (*) (En Pesos)
Propios
Tasa  General de Inmuebles y otros: $ 999.222,59 – Nota 1
Derecho Registro e Inspección, Derecho de Uso Dominio Público y otros: $ 7.786.817,58
Ordenanza Sobrecarga Vehículos Pesados: $ 834.640,00
Patentes: $ 73.245,00
Multas: $ 95.321,23
Polideportivo, Centro Cultural: $ 40.797,00
Devolución Préstamos a Microemprendedores: $ 3.453,83
Recaudación Complejo Museológico: $ 1.695,00
Derecho estacionamiento ómnibus: $ 520,00
Otros (Cementerio, lic. conducir, taxis): $ 191.294,67
Varios: $ 74.503,44
Subtotal: $ 10.101.510,34
De otras jurisdicciones-Coparticipación Tributos Nac y Prov: $ 4.169.425,95 – Nota 2
TOTAL INGRESOS: $ 14.270.936,29
EGRESOS

CONCEPTO – IMPORTE
 
Sueldos y Retenciones: $ 658.336,21 – Nota 3
Gastos Sec. Acción Social: $ 356.455,15
Gastos menores Sec. Obras Públicas: $ 66.857,44
Gastos menores Sec. Salud: $ 11.741,68
Gastos menores Sec. Hacienda: Depto Cpras: $ 12.460,86
Gastos menores Sec. Gobierno: $ 63.645,08
Gastos menores Sec. Coordinación: $ 3.277,38
Gastos menores Polideportivo: $ 5.000,00
Subsec. Cultura y actividades artísticas: $ 8.585,56
Gastos menores Legales: $ 2.000,00
H. Concejo Municipal (Sueldos, Dietas y Gtos de Funcionamiento): $ 12.200,94
Ayuda Social: $ 436.880,00
Muebles y útiles e instalaciones: $ 35.387,00
Librería, imprenta y computación: $ 11.505,26
Farmacia: $ 10.738,00
Combustibles y Lubricantes: $ 115.118,41
Seguridad y Ropa de Trabajo: $ 66.960,00
Telefonía: $ 36.788,58
Alquileres: $ 6.000,00
Seguros: $ 173.258,01
Serv. Públicos (agua-gas-energía-correo): $ 19.357,28
Serv. Públicos (recol. residuos y otros): $ 2.736.304,07 – Nota 4
Mantenimiento Espacios Públicos: $ 37.623,50
Mantenimiento Vía Pública: $ 267.934,20
Tránsito Pesado: $ 435.354,59
Estabilizado y carpeta asfáltica: $ 625.491,17
Materiales para la construcción: $ 24.292,50
Obras Parador Turístico: $ 129.459,00
Reparación techos Palacio Municipal: $ 110.000,00
Máquinas y Herramientas: $ 173.220,95
Repuestos y Mantenimiento: $ 22.112,00
Vehículos contratados: $ 1.132.334,17
Licencia de conducir: $ 26.432,00
Festival Folklórico: $ 126.944,00
Carnavales: $ 14.500,00
Emergencia Climática Ordenanza Nº 3176/12: $ 9.385,08
Convenio Puente Mabel: $ 34.744,80
Honorarios Profesionales: $ 250.281,79
Programa Joven: $ 10.100,00
Subsidios: $ 139.560,00
Rodados: $ 136.090,75
Semaforización: $ 87.449,67
Varios: $ 310.678,04 – Nota 5
TOTAL EGRESOS: $ 8.952.845,12
Superávit Financiero: 5.318.091,17
(*) Cifras sujetas a revisión y conciliación.
NOTAS AL BALANCE DE TESORERIA
El presente se elaboró partiendo de la información que surge de la propia documentación de la Tesorería municipal.
Nota 1: Incluye Derechos de Edificación.
Nota 2: El valor bruto de Coparticipación de Abril  2013 fue de $ 6.627.505,10  e incluye:
Impuestos Nacionales e Ingresos Brutos, Patentes, Prode, Impuesto Inmobiliario.
La Provincia al liquidar la coparticipación descontó: $ 2.458.079,15 por diversos conceptos:
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pcia de Santa Fe: $ 1.733.170,03
I.A.P.O.S.: $ 689.595,37
Otros: $ 35.313,75
Nota 3: Los salarios correspondientes al mes de abril fueron abonados el día 02/05/2013.
También incluye otros pagos vinculados al rubro tales como anticipos de haberes, retenciones salariales.
Nota 4: Incluye recolección de ramas y otros productos del desmalezamiento, riego de calles de tierra, barrido manual.
Nota 5: Incluye cheques de pago diferido con vencimiento en Abril de 2013 por convenios, sentencias judiciales abarcando honorarios.
Arch/Bce Tesorería Abril/2013
MARIA CECILIA MAGAGNINI
Jefa de Tesorería Municipal Subrogante
Municipalidad de San Lorenzo