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Balance de Tesorería

Balance Abril 2014

By abril 17, 2014julio 7th, 2020No Comments
INGRESOS:
CONCEPTO IMPORTE (*) (En Pesos)
Propios
Tasa  General de Inmuebles y otros: $ 1.188.945,13 Nota 1
Derecho Registro e Inspección, Derechode Uso Dominio Público y otros: $ 9.165.874,28
Ordenanza Sobrecarga Vehículos Pesados: $ 2.041.950,00
Patentes: $ 55.924,00
Multas: $ 98.259,72
Polideportivo, Centro cultural: $ 38.561,00
Devolución Préstamos a Microemprendedores: $ 7.419,99
Recaudación Complejo Museológico: $ 2.312,00
Recupero de Siniestros: $ 44.069,37
Otros (Cementerio, lic. conducir, taxis): $ 234.537,54
Varios: $ 104.804,82
Subtotal: $ 12.982.657,85
De otras jurisdicciones Coparticipación Tributos Nac y Prov: $ 6.183.701,26 Nota 2
Fondo Educativo año 2014 (Febrero y Marzo): $ 607.722,33
Financiamiento 60.000,00 Nota 3
TOTAL INGRESOS: $ 19.834.081,44
EGRESOS:
CONCEPTO IMPORTE
 Sueldos y Retenciones: $ 15.938.515,93 Nota 4
Gtos men Sec de Des Social y Prom Comunitaria: $ 50.695,50
Gastos menores Secret Obras Publicas: $ 113.078,36
Gastos menores Secretaría de Salud: $ 18.181,29
Gast menores  Sec Hacienda-Depto Cpras: $ 30.738,75
Gastos menores Secretaría de Gobierno: $ 59.862,33
Gastos menores Legales: $ 2.234,93
Gastos menores Secretaría de Coordinación: $ 2.892,11
Gastos menores Polideportivo: $ 3.015,80
Subsec. Cultura y actividades artísticas: $ 7.499,49
Concejo Municipal (Sueldos, Dietas,y Gtos de Funcionamiento): $ 374.392,07
Limpieza: $ 18.596,30
Ayuda Social: $ 763.981,92
Serv. 3º para actos: $ 46.900,00
Muebles y útiles e instalaciones: $ 71.926,39
Librería, imprenta y computación: $ 138.285,74
Productos Farmaceúticos: $ 38.439,30
Combustibles y Lubricantes: $ 436.448,45
Seguridad y Ropa de Trabajo: $ 104.762,35
Telefonía: $ 37.976,16
Alquileres: $ 35.683,00
Seguros: $ 216.189,55
Cortesía y Homenaje: $ 2.450,00
Serv.Públicos (agua-gas-energía-correo): $ 26.629,51
Serv.Públicos (recol.residuos y otros): $ 2.771.012,30 Nota 5
Mantenimiento Espacios Públicos: $ 50.000,00
Mantenimiento Vía Pública: $ 748.561,00
Fondo Asistencia Educativa: $ 537.500,00
Estabilizado y carpeta asfáltica: $ 993.683,74
Materiales para la construccion: $ 36.714,89
Racionamiento y alimentos: $ 44.970,10
Máquinas y Herramientas: $ 22.248,00
Repuestos y Mantenimiento: $ 137.372,09
Vehiculos contratados: $ 960.312,32
Convenio Puente Mabey: $ 65.161,25
Honorarios Profesionales: $ 667.730,03
Subsidios: $ 213.400,00
Semaforización: $ 99.678,00
Festival Folklórico: $ 62.060,00
Rodados: $ 7.790,00
Obras Palacio Municipal: $ 95.905,99
Banco Solidario: $ 7.000,00
Varios: $ 489.159,33 Nota 6
 TOTAL EGRESOS: $ 26.549.634,27
Déficit Financiero: $ -6.715.552,83
(*) Cifras sujetas a revisión y conciliación.
NOTAS AL BALANCE DE TESORERIA
El presente se elaboró partiendo de la informacion que surge de la propia documentación
de la Tesorería municipal.
Nota 1: Incluye Derechos de Edificación.
Nota 2: El valor bruto de Coparticipación de Abril 2014 fue de $9.641.869,01  e incluye:
Impuestos Nacionales e Ingresos Brutos, Patentes, Prode, Impuesto Inmobiliario.
La Provincia al liquidar la coparticipación descontó $ 3.458.167,75 por diversos conceptos:
Caja de Jublilaciones y Pensiones de la Pcia de Santa Fe$ 2.456.301,29
I.A.P.O.S$ 957.211,30
Otros$ 44.655,16
Nota 3: Comprende Subsidio para comercios por hurto (vandalismo).
Nota 4: Incluye los salarios del mes de marzo 2014 abonados el día 01/04/2014 y los correspondientes al mes
de abril abonados el día 30/04/2014.
También incluye otros pagos vinculados al rubro tales como anticipos de haberes, retenciones salariales.
Nota 5: Incluye recolección de ramas y otros productos del desmalezamiento, riego de calles de tierra, barrido
manual.
Nota 6: Incluye cheques de pago diferido con vencimiento en Abril de 2014 por convenios, sentencias judiciales
abarcando honorarios.
Arch/Bce Tesorería Abril/2014
MARIA CECILIA MAGAGNINI
Jefa de Tesorería Municipal Subrogante
Municipalidad de San Lorenzo