Balance de Tesorería

Balance Agosto 2008

Por agosto 23, 2008julio 7th, 2020Sin comentarios

INGRESOS:

CONCEPTO – IMPORTE (*) (En Pesos)

Propios

Tasa  General  Inmuebles y otros $ 463.295,66.- Nota 1
Derecho Registro e Inspección y Derecho de Uso Dominio Público $  2.889.867,44.-
Ordenanza sobrecarga vehículos pesados $ 302.694,00.-
Patentes $ 6.195,04.-
Multas $ 28.156,75.-
Polideportivo, Centro cultural $ 3.391,50.-
Otros (Cementerio, lic. Conducir, taxis) 58.072,88.-
Varios $ 36.673,63.-

Subtotal $ 3.788.346,90.-

De otras jurisdicciones – Coparticipación Tributos Nac y Prov $ 536.064,81.- Nota 2

TOTAL INGRESOS $ 4.324.411,71.-

EGRESOS:

CONCEPTO – IMPORTE

Sueldos y Retenciones $ 1.929.358,67.- Nota 3
Gastos menores Intendencia $ 13.828,21.-
Gastos menores Sec. Acción. Social $ 8.630,48.-
Gastos menores Sec. Obras Públicas $ 12.011,16.-
Gastos menores Sec. de Salud $ 6.951,06.-
Gastos menores Sec. Hacienda – Depto. Cpras. $ 4.780,65.-
Gastos menores Sec. de Gobierno $ 37.946,22.-
Gastos menores Sec. de Coordinación $ 700,00.-
Gastos menores Subsec. Legal y Técnica $ 1.325,01.-
Subsec. Cultura y actividades artísticas $ 36.897,95.-
Deportes y Polideportivo $ 4.802,64.-
H. Concejo Municipal (Sueldos, Dietas y Gtos. de Funcionamiento) $ 43.759,85.-
Artículos de Limpieza $ 6.665,55.-
Librería, imprenta y computación $ 18.706,07.-
Materiales de construcción $ 52.998,58.-
Farmacias $ 10.165,56.-
Combustibles y Lubricantes $ 55.857,31.-
Seguridad y Ropa de Trabajo $ 19.268,23.-
Honorarios Profesionales $ 67.868,39.-
Telefonía $ 15.009,99.-
Alquileres $ 6.500,00.- Nota 4
Repuestos y mantenimiento $ 119.866,04.-
Muebles y útiles e instalaciones $ 7.575,73.-
Seguros $ 15.444,46.-
Serv. Públicos (agua – gas – energía – correo) $ 4.165,10.-
Serv. Públicos (recol. residuos, desmalez) $ 308.289,80.- Nota 5
Subsidios $ 84.904,00.-
Subsidios Coop. de Viviendas $ 42.000,00.-
Vehículos contratados $ 195.257,33.-
Licencias de conducir $ 35.483,56.-
Varios $ 99.113,12.- Nota 6

TOTAL EGRESOS $ 3.266.130,52.- Nota 7

Superavit Financiero 1.058.281,19.-

(*)Cifras sujetas a revisión y conciliación.

NOTAS AL BALANCE DE TESORERIA

El presente se elaboró partiendo de la información que surge de la propia documentación de la Tesorería Municipal.

Nota 1: Incluye Derechos de Edificación.

Nota 2: El valor bruto de Coparticipación de Agosto 2008 fue de $ 1.358.284,23 e incluye:

Impuestos Nacionales e Ingresos Brutos, Patentes, Prode, Impuesto Inmobiliario.

La Provincia al liquidar la coparticipación descontó $ 822.219,42 por diversos conceptos:

Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pcia. de Santa Fe $ 544.809,86.-
IAPOS $ 90.333,95
Promudi (Centro Cultural) $ 48.265,20
Excesos Coparticipación Ejercicio 2006 $ 3.115,18
Otros $ 135.695,23

Nota 3: Incluye el importe neto salarial de bolsillo del mes de Agosto pasado pagado el 30 de Agosto de 2008, y otros egresos relacionados con sueldos y retenciones efectivamente pagados en el indicado mes (embargos, anticipo de sueldos, pagos de deudas con sindicatos). No incluye el importe de Leyes Sociales por Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe e IAPOS descontados por la Provincia de la Coparticipación de impuestos.

Nota 4: Incluye cheques de pago diferido a favor de FARINA HUMBERTO $ 2.000,00, con vto en Agosto/08.

Nota 5: Incluye cheque a favor de Resicom S.R.L. emitido en el mes de Abril/08 por $ 32.700,00.

Nota 6: Incluye cheques de pago diferido, con vencimiento en Agosto/08 por convenios, sentencias judiciales, incluyendo honorarios.

Nota 7: No se incluyen cheques de pago diferido emitidos en Agosto/2008, como se detalla:

Silva, Edgardo 10-Sep-08 $ 11.695,23
Silva, Edgardo 10-Oct-08 $ 11.695,23
Silva, Edgardo 10-Nov-08 $ 11.695,23
Silva, Edgardo 10-Dic-08 $ 11.695,23
Silva, Edgardo 10-Ene-09 $ 11.695,23
Bazano, Dante 10-Sep-08 $ 9.076,39

Los indicados corresponden a obligaciones de pago del Municipio en expedientes Nº 1120/93 y Nº 150/06, Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la 1ª Nominación de San Lorenzo.

Meroi, Rubén Oscar 10-Sep-08 $ 3.000,00
Meroi, Rubén Oscar 10-Oct-08 $ 3.000,00
Meroi, Rubén Oscar 10-Nov-08 $ 3.000,00
Meroi, Rubén Oscar 10-Dic-08 $ 3.000,00
Meroi, Rubén Oscar 10-Ene-09 $ 3.000,00
Meroi, Rubén Oscar 10-Feb-09 $ 3.000,00
Meroi, Rubén Oscar 10-Mar-09 $ 3.000,00
Meroi, Rubén Oscar 10-Abr-09 $ 3.000,00
Meroi, Rubén Oscar 10-May-09 $ 3.000,00
Meroi, Rubén Oscar 10-Jun-09 $ 3.000,00
Meroi, Rubén Oscar 10-Jul-09 $ 3.000,00
Giovagnoli, Oscar 10-Sep-08 $ 3.000,00
Giovagnoli, Oscar 10-Otc-08 $ 3.000,00
Giovagnoli, Oscar 10-Nov-08 $ 3.000,00
Giovagnoli, Oscar 10-Dic-08 $ 3.000,00
Giovagnoli, Oscar 10-Ene-09 $ 3.000,00
Giovagnoli, Oscar 10-Feb-09 $ 3.000,00
Giovagnoli, Oscar 10-Mar-09 $ 3.000,00
Giovagnoli, Oscar 10-Abr-09 $ 3.000,00
Giovagnoli, Oscar 10-May-09 $ 3.000,00
Giovagnoli, Oscar 10-Jun-09 $ 3.000,00
Giovagnoli, Oscar 10-Jul-09 $ 3.000,00

Los indicados corresponden a obligaciones de pago del Municipio en expedientes 541/96 y 123/08, Juzgado de 

Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la Segunda Nominación de la ciudad de San Lorenzo.

Arch/Bce Tesorería Jul 2008.

María Fernanda Bulla
Tesorera Subrogante
Municipalidad de San Lorenzo