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Balance de Tesorería

Balance Agosto 2010

By agosto 23, 2010julio 7th, 2020No Comments

INGRESOS

CONCEPTO – IMPORTE (*) (En Pesos)

Propios

Tasa  General de Inmuebles y otros – $ 441.903,53 – Nota 1
Derecho Registro e Inspección, Derecho de Uso Dominio Público y otros – $ 3.648.461,44
Ordenanza Sobrecarga Vehículos Pesados – $ 512.198,62
Patentes – $ 42.660,00
Multas – $ 44.177,00
Polideportivo, Centro Cultural – $ 19.601,00
Otros (Cementerio, lic. conducir, taxis) – $ 102.817,25
Varios – $ 43.641,33

Subtotal: $ 4.855.460,17

De otras jurisdicciones – Coparticipación Tributos Nac y Prov – $ 1.196.017,81 – Nota 2

Financiamiento – $ 145.371,70 – Nota 3

TOTAL INGRESOS: $ 6.196.849,68

EGRESOS

CONCEPTO – IMPORTE

Sueldos y Retenciones – $ 5.536.010,48 – Nota 4
Gastos menores Sec. Acción Social – $ 48.430,12
Gastos menores Sec. Obras Públicas – $ 40.795,21
Gastos menores Sec. Salud – $ 4.843,36
Gastos menores Sec. Hacienda – Depto. Cpras. – $ 6.372,46
Gastos menores Sec. Gobierno – $ 43.434,86
Gastos menores Intendencia – $ 2.738,37
Subsec. Cultura y actividades artísticas – $ 12.384,50
Deportes y Polideportivo – $ 3.000,00
H. Concejo Municipal (Sueldos, Dietas y Gtos. de Funcionamiento) – $ 136.861,46
Artículos de Limpieza – $ 2.205,95
Librería, imprenta y computación – $ 15.825,96
Materiales de construcción – $ 93.081,20
Farmacias – $ 12.861,00
Combustibles y Lubricantes – $ 60.346,08
Seguridad y Ropa de Trabajo – $ 17.482,50
Honorarios Profesionales – $ 107.736,63
Telefonía – $ 17.724,17
Alquileres – $ 8.105,75
Repuestos y mantenimiento – $ 41.895,19
Muebles y útiles e instalaciones – $ 58.172,35
Seguros – $ 68.478,22
Serv. Públicos (agua-gas-energía-correo) – $ 10.520,45
Serv. Públicos (recol. residuos y otros) – $ 392.761,64 – Nota 5
Subsidios – $ 145.932,14
Subsidios Coop. de Viviendas – $ 6.973,00
Vehículos contratados – $ 85.763,20
Cordón cuneta y Estabilizado Granular – $ 440.338,73
Obras de Pavimentación – $ 477.886,78
Racionamiento y Alimentos – $ 49.242,29
Fondo de Asistencia Educativa – $ 183.000,00
Licencia de conducir – $ 27.716,39
Aparatos e Instrumentos – $ 14.090,65
Señalización y Semáforos – $ 123.900,00
Varios – $ 180.674,56 – Nota 6

TOTAL EGRESOS: $ 7.948.204,05

Déficit Financiero: $ 1.751.354,37

(*) Cifras sujetas a revisión y conciliación.

NOTAS AL BALANCE DE TESORERIA

El presente se elaboró partiendo de la información que surge de la propia documentación de la Tesorería municipal.
Nota 1: Incluye Derechos de Edificación.
Nota 2: El valor bruto de Coparticipación de Agosto 2010 fue de $ 2589967,09 e incluye:
Impuestos Nacionales e Ingresos Brutos, Patentes, Prode, Impuesto Inmobiliario.
La Provincia al liquidar la coparticipación descontó $ 1393949,28 por diversos conceptos:
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pcia. de Santa Fe – $ 1213800,62
I.A.P.O.S. – $ 100620,98
Otros – $ 79527,69
Nota 3: Comprende subsidio Bº Las Quintas, Promoción del Empleo y Bicisenda Amato Cittadini.
Nota 4: Incluye los sueldos correspondiente al mes de Julio y Agosto que fueron abonados los días 2 y 31 respectivamente y abarca otros pagos del rubro tales como anticipos de sueldos y retenciones varias.
Nota 5: Incluye recolección de ramas y otros productos del desmalezamiento, riego de calles de tierra, barrido manual.
Nota 6: Incluye cheques de pago diferido, con vencimiento en Agosto 2010 por convenios, sentencias judiciales, abarcando honorarios.

Arch/Bce Tesorería Agosto/2010.

María Cecilia Magagnini
Jefa de Tesorería
Municipal Subrogante
Municipalidad de San Lorenzo