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Balance de Tesorería

Balance Agosto 2011

By agosto 23, 2011julio 7th, 2020No Comments

INGRESOS:

CONCEPTO / IMPORTE (*) (En Pesos)

Propios

Tasa General de Inmuebles y otros: $ 500.547,95 Nota 1
Derecho Registro e Inspección, Derecho de Uso Dominio Público y otros: $ 4.739.769,62
Ordenanza Sobrecarga Vehículos Pesados: $ 733.196,00
Patentes: $ 47.220,00
Multas: $ 55.478,86
Polideportivo, Centro cultural: $ 25.609,10
Otros (Cementerio, lic. conducir, taxis): $135.118,98
Varios: $ 31.397,00

Subtotal: $ 6.268.337,51

De otras jurisdicciones Coparticipación Tributos Nac y Prov.: $ 1.512.140,24 Nota 2
Financiamiento: $ 48.000,00 Nota 3

TOTAL INGRESOS: $ 7.828.477,75

CONCEPTO / IMPORTE

EGRESOS

Sueldos y Retenciones: $ 4.657.704,66 Nota 4
Gastos menores Secret.Acción. Social: $ 107.828,64
Gastos menores Secret Obras Publicas: $ 31.618,21
Gastos menores Secretaría de Salud: $ 16.883,38
Gast menores Sec Hacienda – Depto Cpras: $ 6.552,89
Gastos menores Secretaría de Gobierno: $ 63.655,22
Subsec. Cultura y actividades artísticas: $ 3.400,00
Gastos Legales: $ 1.200,00Gastos de Coordinación: $ 1.277,12
Polideportivo: $ 3.000,00
H.Concejo Municipal (Sueldos, Dietas, y Gtos de Funcionamiento): $ 73.841,63
Artículos de Limpieza: $ 14.607,50
Librería, imprenta y computación: $ 47.593,75
Materiales: $114.937,62
Farmacias: $ 4.299,50
Combustibles y Lubricantes: $ 62.878,63
Seguridad y Ropa de Trabajo: $ 21.528,86
Honorarios Profesionales: $ 140.019,59
Telefonia: $ 23.488,71
Alquileres: $ 17.350,00
Repuestos y mantenimiento: $ 77.499,92
Equipos de computación: $ 1.210,00
Seguros: $ 100.722,40
Serv.Públicos (agua-gas-energía-correo): $ 7.927,96
Serv.Públicos (recol.residuos y otros): $ 588.862,32 Nota 5
Subsidios: $ 299.780,00
Vehiculos contratados: $ 181.352,00
Estabilizado Granular y Carpeta Asfáltica: $ 725.171,03
Bacheo Asfáltico: $ 152.348,93
Racionamiento y Alimentos: $ 55.068,00
Licencia de conducir: $ 16.753,50
Semaforizacion: $ 63.135,00
Mantenimiento espacios Públicos: $ 180.365,08
Mantenimiento vía pública: $ 2.464,20
Servicios Artísticos: $ 12.500,00
Servicios de 3º para actos: $ 7.500,00
Varios: $ 246.950,95 Nota 6

TOTAL EGRESOS: $ 8.133.277,20

Deficit Financiero: $ 304.799,45

(*) Cifras sujetas a revisión y conciliación.

NOTAS AL BALANCE DE TESORERIA

El presente se elaboró partiendo de la informacion que surge de la propia documentación de la Tesorería municipal.
Nota 1: Incluye Derechos de Edificación.
Nota 2: El valor bruto de Coparticipación de Agosto 2011 fue de $3.419.006,09 e incluye:
Impuestos Nacionales e Ingresos Brutos, Patentes, Prode, Impuesto Inmobiliario.
La Provincia al liquidar la coparticipación descontó $1.906.865,85 por diversos conceptos:
Caja de Jublilaciones y Pensiones de la Pcia de Santa Fe: $ 1.317.630,80
I.A.P.O.S.: $ 216.479,50
Otros: $ 372.755,55
Nota 3: Comprende subsidio  Promoción del Empleo
Nota 4: Incluye los importes de los salarios del mes de Julio/2011 abonados el 02/08/2011 y abarca otros pagos vinculados al rubro tales como anticipo de sueldo y retenciones varias.
Los salarios correspondiente al mes de Agosto fueron abonados el 02/09/2011.
Nota 5: Incluye recolección de ramas y otros productos del desmalezamiento, riego de calles de tierra, barrido manual.
Nota 6: Incluye cheques de pago diferido con vencimiento en Agosto de 2011 por convenios, sentencias judiciales abarcando honorarios.

Arch/Bce Tesorería Agosto/2011