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Balance de Tesorería

Balance Agosto 2012

By agosto 23, 2012julio 7th, 2020No Comments
INGRESOS:
Propios
Tasa  General de Inmuebles y otros: $ 1.319.134,66 – Nota 1
Derecho Registro e Inspección, Derecho de Uso Dominio Público y otros: $ 6.941.554,79
Ordenanza Sobrecarga Vehículos Pesados: $ 1.625.494,54
Patentes: $ 52.395,01
Multas: $ 219.065,52
Polideportivo, Centro Cultural: $ 33.128,00
Devolución Préstamos a Microemprendedores: $ 3.971,92
Recaudación Complejo Museológico: $ 7.941,00
Derecho estacionamiento Ómnibus: $ 13.650,00
Otros (Cementerio, lic. conducir, taxis): $ 130.905,39
Varios: $ 52.765,50
Subtotal: $ 10.400.006,33
De otras jurisdicciones – Coparticipación Tributos Nac y Prov: $ 2.289.496,55 – Nota 2
Financiamiento: $ 133.979,07 – Nota 3
TOTAL INGRESOS: $ 12.823.481,95
EGRESOS:
CONCEPTO – IMPORTE
Sueldos y Retenciones: $ 5.216.172,07 – Nota 4
Gastos menores Sec. Acción. Social: $ 244.672,99
Gastos menores Sec. Obras Públicas: $ 86.246,41
Gastos menores Sec. Salud: $ 13.149,25
Gastos menores Sec. Hacienda – Depto Cpras: $ 10.959,13
Gastos menores Sec. Gobierno: $ 36.875,93
Gastos menores Sec. Coordinación: $ 7.015,00
Gastos menores Legales: $ 1.560,00
Gastos menores Polideportivo: $ 5.813,58
Subsec. Cultura y actividades artísticas: $ 16.783,84
H. Concejo Municipal (Sueldos, Dietas y Gtos de Funcionamiento): $ 105.966,08
Art de limpieza: $ 8.718,90
Librería, imprenta y computación: $ 12.467,55
Muebles y útiles e instalaciones: $ 24.296,50
Farmacia: $ 12.952,00
Combustibles y Lubricantes: $ 29.783,10
Seguridad y Ropa de Trabajo: $ 126.243,00
Telefonía: $ 16.283,93
Alquileres: $ 23.201,00
Seguros: $ 129.803,40
Serv. Públicos (agua-gas-energía-correo): $ 4.621,03
Serv. Públicos (recol. residuos y otros): $ 1.461.430,61 – Nota 5
Tránsito Pesado: $ 234.459,05
Estabilizado Granular y Carpeta Asfáltica: $ 1.203.050,32
Calle Dorrego: $ 103.674,06
Mantenimiento Espacios Públicos: $ 43.989,01
Semaforización: $ 135.934,40
Materiales para la construcción: $ 146.793,13
Repuesto y mantenimiento: $ 25.319,18
Aparatos e instrumentos: $ 72.495,00
Vehículos contratados: $ 373.742,80
Licencia de Conducir: $17.954,88
Racionamiento y Alimentos: $ 182.031,70
Programa Joven: $ 10.100,00
Banco Solidario: $ 16.600,00
Honorarios Profesionales: $ 206.127,88
Acto 17 de Agosto: $ 40.094,00
Subsidios: $ 161.230,00
Ayuda Social: $ 19.500,00
Varios: $ 304.938,59 – Nota 6
TOTAL EGRESOS: $ 10.893.049,30
Superavit Financiero: $ 1.930.432,65
(*) Cifras sujetas a revisión y conciliación.
NOTAS AL BALANCE DE TESORERIA
El presente se elaboró partiendo de la información que surge de la propia documentación de la Tesorería municipal.
Nota 1: Incluye Derechos de Edificación.
Nota 2: El valor bruto de Coparticipación de Agosto 2012 fue de $ 4.572.138,08 e incluye: Impuestos Nacionales e Ingresos Brutos, Patentes, Prode, Impuesto Inmobiliario.
La Provincia al liquidar la coparticipación descontó $ 2.282.641,53 por diversos conceptos: Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pcia de Santa Fe: $ 2.053.826,04
I.A.P.O.S. $ 198.369,31
Otros $ 30.446,18
Nota 3: Comprende Fondo de Financiamiento Obras Públicas, Fondo para Políticas de Desarrollo Productivo y Subsidio Atención Domiciliaria Adultos Mayores.
Nota 4: Incluye los importes de los salarios del mes de Julio 2012 abonados el 02/08/2012. También incluye otros conceptos vinculados al rubro como anticipos, retenciones.
Los salarios correspondientes al mes de Agosto fueron abonados el día 03/09/2012.
Nota 5: Incluye recolección de ramas y otros productos del desmalezamiento, riego de calles de tierra, barrido manual.
Nota 6: Incluye cheques de pago diferido con vencimiento en Agosto de 2012 por convenios, sentencias judiciales abarcando honorarios.
Arch/Bce Tesorería Agosto/2012.
MARIA CECILIA MAGAGNINI
Jefa de Tesorería Municipal Subrogante
Municipalidad de San Lorenzo