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Balance de Tesorería

Balance Agosto 2013

By agosto 23, 2013julio 7th, 2020No Comments
INGRESOS
CONCEPTO – IMPORTE (*) (En Pesos)
Propios
Tasa  General de Inmuebles y otros: $ 961.383,62 – Nota 1
Derecho Registro e Inspección, Derecho de Uso Dominio Público y otros: $ 10.072.603,06
Ordenanza Sobrecarga Vehículos Pesados: $ 2.034.280,00
Patentes: $ 61.513,00
Multas: $ 92.390,00
Polideportivo, Centro Cultural: $ 44.719,00
Devolución Préstamos a Microemprendedores: $ 2.332,00
Recaudación Complejo Museológico: $ 8.393,00
Derecho estacionamiento ómnibus: $ 23.160,00
Otros (Cementerio, lic. conducir, taxis): $ 173.300,63
Varios: $ 24.618,28
Subtotal: $ 13.498.692,59
De otras jurisdicciones – Coparticipación Tributos Nac y Prov: $ 3.367.693,75 – Nota 2
Financiamiento: $ 60.000,00 – Nota 3
TOTAL INGRESOS: $ 16.926.386,34
EGRESOS
CONCEPTO – IMPORTE
Sueldos y Retenciones: $ 7.140.897,56 – Nota 4
Gastos Intendencia: $ 7.490,00
Gastos menores Sec. Obras Públicas: $ 112.310,39
Gastos menores Sec. Salud: $ 17.031,47
Gastos menores Sec. Hacienda – Depto Cpras: $ 13.347,98
Gastos menores Sec. Gobierno: $ 75.194,99
Gastos menores Sec. Coordinación: $ 11.027,97
Gastos menores Legales: $ 5.000,00
Gastos menores Polideportivo: $ 4.989,91
Subsec. Cultura y actividades artísticas: $ 15.363,72
Concejo Municipal (Sueldos, Dietas y Gtos de Funcionamiento): $ 125.622,10
Limpieza: $ 7.670,30
Ayuda Social: $ 724.054,36
Serv. 3º para actos: $ 78.834,00
Otros equipos: $ 19.623,59
Muebles y útiles e instalaciones: $ 277.559,16
Aparatos e instrumentos: $ 24.400,00
Librería, imprenta y computación: $ 78.845,42
Farmacia: $ 58.446,70
Combustibles y Lubricantes: $ 129.699,69
Seguridad y Ropa de Trabajo: $ 57.533,03
Telefonía: $ 13.420,73
Alquileres: $ 27.770,00
Seguros: $ 11.053,71
Licencia de conducir: $ 33.188,40
Serv. Públicos (agua-gas-energía-correo): $ 12.663,14
Serv. Públicos (recol. residuos y otros): $ 1.212.148,66 – Nota 5
Mantenimiento Espacios Públicos: $ 54.964,20
Mantenimiento Vía Pública: $ 84.840,00
Tránsito Pesado: $ 666.357,65
Bacheo asfáltico: $ 90.246,00
Desagües Pluviales: $ 88.780,00
Estabilizado y carpeta asfáltica: $ 2.268.437,27
Materiales para la construcción: $ 87.606,46
Materiales eléctricos: $ 50.318,00
Obras Centro Cultural: $ 350.300,00
Paseo del Bicentenario: $ 69.120,00
Máquinas y Herramientas: $ 33.232,71
Repuestos y Mantenimiento: $ 11.590,58
Vehículos contratados: $ 502.281,90
Racionamiento y alimentos: $ 4.912,00
Calle Dorrego: $ 14.072,50
Piletas CIC: $ 88.929,26
Cuidadoras Domiciliarias: $ 7.000,00
Convenio Puente Mabey: $ 34.445,40
Honorarios Profesionales: $ 268.709,68
Banco Solidario: $ 22.000,00
Programa Joven: $ 15.800,00
Subsidios: $ 252.310,00
Semaforización: $ 224.785,00
Rodados: $ 113.805,73
Fondo autoconstrucción de viviendas: $ 50.000,00
Varios: $ 389.354,05 – Nota 6
TOTAL EGRESOS $ 16.139.385,37
Superávit Financiero $ 787.000,97
(*) Cifras sujetas a revisión y conciliación.
NOTAS AL BALANCE DE TESORERIA
El presente se elaboró partiendo de la información que surge de la propia documentación de la Tesorería municipal.
Nota 1: Incluye Derechos de Edificación.
Nota 2: El valor bruto de Coparticipación de Agosto 2013 fue de $ 6.317.350,23  e incluye:
Impuestos Nacionales e Ingresos Brutos, Patentes, Prode, Impuesto Inmobiliario.
La Provincia al liquidar la coparticipación descontó $ 2.949.656,48 por diversos conceptos: Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pcia. de Santa Fe: $ 2.913.123,85 – Otros: $ 36.532,63
Nota 3: Comprende Subsidio Acto 3 de Febrero.
Nota 4: Incluye los  salarios  del mes de agosto 2013 abonados el día 30/08/2013.
También incluye otros pagos vinculados al rubro tales como anticipos de haberes, retenciones salariales.
Nota 5: Incluye recolección de ramas y otros productos del desmalezamiento, riego de calles de tierra, barrido manual.
Nota 6: Incluye cheques de pago diferido con vencimiento en Agosto de 2013 por convenios, sentencias judiciales abarcando honorarios.
Arch/Bce Tesorería Agosto/2013
MARIA CECILIA MAGAGNINI
Jefa de Tesorería Municipal Subrogante
Municipalidad de San Lorenzo