BALANCE DE TESORERIA MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
PERIODO AGOSTO 2014
INGRESOS
CONCEPTO – IMPORTE (*) (En Pesos)
Propios
Tasa General de Inmuebles y otros – $ 1.448.577,04 – Nota 1
Derecho Registro e Inspección, Derecho de Uso Dominio Público y otros – $ 14.763.567,89
Ordenanza Sobrecarga Vehículos Pesados – $ 1.596.210,00
Patentes – $ 74.002,00
Multas – $ 148.984,34
Polideportivo, Centro Cultural – $ 50.713,00
Devolución Préstamos a Microemprendedores – $ 3.533,34
Derecho estacionamiento ómnibus – $ 19.836,00
Recaudación Complejo Museológico – $ 8.381,00
Otros (Cementerio, lic. conducir, taxis) – $ 279.504,45
Varios – $ 209.762,87
Subtotal – $ 18.603.071,93
De otras jurisdicciones
Coparticipación Tributos Nac y Prov – $ 5.053.666,20 – Nota 2
Fondo Educativo año 2014 (Junio/2014) – $ 351.839,25
Financiamiento – $ 21.388,89 – Nota 3
TOTAL INGRESOS – $ 24.029.966,27
EGRESOS
CONCEPTO – IMPORTE
Sueldos y Retenciones – $ 9.897.624,30 – Nota 4
Gastos menores Sec Des Social y Prom Comunitaria – $ 124.019,84
Gastos menores Sec Obras Públicas – $ 122.897,99
Gastos menores Sec Salud – $ 40.501,57
Gastos menores Sec Hacienda – Depto Cpras – $ 39.359,13
Gastos menores Sec Gobierno – $ 113.036,20
Gastos menores Legales – $ 4.949,34
Gastos menores Sec Coordinación – $ 9.407,61
Gastos menores Polideportivo – $ 5.196,00
Subsec. Cultura y actividades artísticas – $ 4.938,48
Concejo Municipal (Sueldos, Dietas y Gtos de Funcionamiento) – $ 224.796,53
Limpieza – $ 22.650,42
Ayuda Social – $ 666.520,00
Serv. 3º para actos – $ 147.499,38
Muebles y útiles e instalaciones – $ 238.923,00
Librería, imprenta y computación – $ 72.584,87
Productos Farmacéuticos – $ 44.806,25
Combustibles y Lubricantes – $ 332.640,00
Seguridad y Ropa de Trabajo – $ 96.293,80
Telefonía – $ 28.670,57
Alquileres – $ 27.962,00
Seguros – $ 610.000,23
Serv. Públicos (agua-gas-energía) – $ 18.390,97
Serv. Públicos (recol. residuos y otros) – $ 1.971.733,65 – Nota 5
Mantenimiento Espacios Públicos – $ 70.615,40
Mantenimiento Vía Pública – $ 166.450,00
Materiales para la construcción – $ 739.123,22
Rodados – $ 251.150,00
Racionamiento y alimentos – $ 7.093,00
Materiales eléctricos – $ 133.859,60
Máquinas y Herramientas – $ 16.130,00
Repuestos y Mantenimiento – $ 106.933,86
Vehículos contratados – $ 709.957,17
Convenio Puente Mabey – $ 39.015,25
Honorarios Profesionales – $ 589.615,18
Subsidios – $ 197.760,00
Cortesía y Homenaje – $ 7.000,00
Licencia de conducir – $ 91.041,20
Bacheo Asfáltico – $ 821.034,44
Alumbrado Público – $ 761.132,97
Obras CIC – $ 19.800,00
Obras Polideportivo – $ 35.300,00
Varios – $ 538.770,21 – Nota 6
TOTAL EGRESOS – $ 20.167.183,63
Superávit Financiero – $ 3.862.782,64
(*) Cifras sujetas a revisión y conciliación.
NOTAS AL BALANCE DE TESORERIA
El presente se elaboró partiendo de la información que surge de la propia documentación de la Tesorería municipal.
Nota 1: Incluye Derechos de Edificación.
Nota 2: El valor bruto de Coparticipación de Agosto 2014 fue de $ 9.380.901,84 e incluye:
Impuestos Nacionales e Ingresos Brutos, Patentes, Prode, Impuesto Inmobiliario.
La Provincia al liquidar la coparticipación descontó $ 4.327.235,64 por diversos conceptos:
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pcia. de Santa Fe – $ 4.278.446,19
Otros – $ 48.789,45
Nota 3: Corresponde a Programa Provincial de los derechos y protección de la niñez, adolescencia y familia.
Nota 4: Incluye los salarios de mes de julio abonados el día 01/08/2014. Los correspondientes al mes de Agosto fueron abonados el día 01/09/2014.
Asimismo incluye otros pagos vinculados al rubro tales como anticipos de haberes, retenciones salariales.
Nota 5: Incluye recolección de ramas y otros productos del desmalezamiento, riego de calles de tierra, barrido manual.
Nota 6: Incluye cheques de pago diferido con vencimiento en Agosto de 2014 por convenios, sentencias judiciales abarcando honorarios.
Arch/Bce Tesorería Agosto/2014.
MARIA CECILIA MAGAGNINI
Jefa de Tesorería Municipal Subrogante
Municipalidad de San Lorenzo