Balance de Tesorería

Balance Diciembre 2008

Por diciembre 23, 2008julio 7th, 2020Sin comentarios

INGRESOS:

CONCEPTO – IMPORTE (*) (En Pesos)

Propios

Tasa  General de Inmuebles y otros $ 374.872,92 Nota 1
Derecho Registro e Inspección, Derecho de Uso Dominio Público y otros $ 2.833.727,66
Ordenanza sobrecarga vehículos pesados $ 186.690,00
Patentes $ 4.900,00
Multas $ 30.464,51
Polideportivo, Centro Cultural $ 18.488,00
Otros (Cementerio, lic. conducir, taxis ) $ 104.515,49
Varios $ 18.222,47
Subtotal $ 3.571.881,05

De otras jurisdicciones Coparticipación Tributos Nac y Prov $ 954.045,59 Nota   2

Financiamiento $ 1.724.653,63 Nota 3

TOTAL INGRESOS $ 6.250.580,27

CONCEPTO – IMPORTE

EGRESOS:

Sueldos y Retenciones $ 2.814.166,94 Nota 4
Gastos menores Intendencia $ 8.773,30
Gastos menores Secret. Acción Social $ 7.962,53
Gastos menores Secret. Obras Públicas $ 12.322,55
Gastos menores Secret. de Salud $ 10.109,37
Gast menores Secret. Hacienda – Depto. Cpras. $ 3.725,08
Gastos menores Secret. de Gobierno $ 30.859,88
Gastos menores Secret. de Coordinación $ 700,00
Gastos menores Subsec. Legal y Técnica $ 1.300,00
Subsec. Cultura y actividades artísticas $ 4.101,21
Deportes y Polideportivo $ 1.915,69
H. Concejo Municipal (Sueldos, Dietas, 1/2 Sac y Gtos de Funcionamiento) $ 131.471,34
Fondo Asistencia Educativa $ 89.370,00
Artículos de Limpieza $ 7.010,35
Librería, imprenta y computación $ 16.194,04
Materiales de construcción $ 26.490,21
Farmacias $ 4.848,00
Combustibles y Lubricantes $ 38.658,62
Seguridad y Ropa de Trabajo $ 6.959,63
Honorarios Profesionales $ 116.299,41
Telefonía $ 19.719,32
Alquileres $ 10.973,90
Repuestos y mantenimiento $ 46.247,46
Muebles y útiles e instalaciones $ 25.040,82
Seguros $ 139.610,27
Serv. Públicos (agua-gas-energía-correo) $ 13.949,77
Serv. Públicos (recol. residuos, desmalez) $ 194.575,00
Subsidios $ 70.450,00
Vehículos contratados $ 327.974,18
Licencias de conducir $ 35.049,75
Cordón cuneta y estabilizado granular $ 106.560,47 Nota 5
Importe total convenio de pago por sentencia judicial $ 450.000,00 Nota 6
Varios $ 70.123,50 Nota 7

TOTAL EGRESOS $ 4.843.512,59 Nota 8

Superavit Financiero $ 1.407.067,68

(*) Cifras sujetas a revisión y conciliación.

NOTAS AL BALANCE DE TESORERIA

El presente se elaboró partiendo de la información que surge de la propia documentación de la Tesorería Municipal.

Nota 1: Incluye Derechos de Edificación.

Nota 2: El valor bruto de Coparticipación de Dic2008 fue de $1.802.541,22 e incluye:

Impuestos Nacionales e Ingresos Brutos, Patentes, Prode, Impuesto Inmobiliario.
La Provincia al liquidar la coparticipación descontó $ 958.911,54 por diversos conceptos:

Caja de Jublilaciones y Pensiones de la Pcia de Santa Fe $ 608.664,43
IAPOS $ 153.877,08
Promudi (Centro Cultural) $ 54.290,38
Excesos Coparticipación Ejercicio 2006 $ 3.115,18
Otros $ 138.964,47

Nota 3: Comprende Subsidios varios originados en las Jurisdicciones Provincial y Nacional, entre ellos

$ 1.158.321,41 por Fondo de Construcción de Obras y Adquisición de Equipamiento y Rodados -Ley Nº 12385-,
$ 172.226,22 por ex – Fondo Conurbano -Ley Nº 24443- y $280.000,00 por Subsidio Desequilibrios Financieros.

Nota 4: Incluye el importe neto salarial de bolsillo del mes de Diciembre pasado pagado el 30 de Diciembre de 2008,  y otros  egresos relacionados con sueldos y retenciones efectivamente pagados en el indicado mes (embargos, anticipo de sueldos, pagos de deudas con sindicatos). Asimismo acumula el monto cancelado por medio aguinaldo, efectivizado el día 12/12/08. No incluye el importe de Leyes Sociales por Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe e IAPOS descontados por la Provincia de Santa Fe de la Coparticipación de Impuestos.

Nota 5: Importe pagado a “RV Obras y Servicios S.A.” por trabajos en calles Ledesma, Fournier, Suiza y Alemania.

Nota 6: A favor de “Transportes 9 de Julio S.A.”.

Nota 7: Incluye cheques de pago diferido, con vencimiento en Diciembre/08 por convenios sentencias judiciales, incluyendo honorarios.

Nota 8: No se incluyen cheques de pago diferido emitidos en Dic/2008, como se detalla:

Elinco S.R.L. 26-Ene-09 $ 2.302,85
Elinco S.R.L. 26-Feb-09 $ 2.302,85
Elinco S.R.L. 26-Mar-09 $ 2.302,85
Elinco S.R.L. 26-Abr-09 $ 2.302,85
Elinco S.R.L. 26-May-09 $ 2.302,85
Elinco S.R.L. 26-Jun-09 $ 2.302,85

Arch/Bce Tesorería Dic 2008

María Fernanda Bulla
Tesorera Subrogante
Municipalidad de San Lorenzo