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Balance de Tesorería

Balance Diciembre 2010

INGRESOS:
CONCEPTO – IMPORTE (*) (En Pesos)

Propios

Tasa  General de Inmuebles y otros  $ 710.991,94 – Nota 1

Derecho Registro e Inspección, Derecho  de Uso Dominio Público y otros  $ 3.727.758,82

Ordenanza Sobrecarga Vehículos Pesados  $ 377.379,71

Patentes  $ 48.199,00

Multas  $ 45.188,09

Polideportivo, Centro cultural  $ 66.835,90

Otros ( Cementerio, lic. conducir, taxis )  $ 185.145,76

Varios  $ 26.527,02

Subtotal  $ 5.188.026,24

De otras jurisdicciones Coparticipación Tributos Nac y Prov  $ 1.759.008,84 – Nota 2

TOTAL INGRESOS: $ 6.947.035,08

EGRESOS:
CONCEPTO – IMPORTE (*) (En Pesos)

Sueldos y Retenciones  $ 4.477.872,55 – Nota 3

Gastos menores  Secret.Acción. Social  $ 97.528,68

Gastos menores Secret Obras Publicas  $ 33.300,35

Gastos menores Secretaría de Salud  $ 13.359,27

Gast menores  Sec Hacienda-Depto Cpras  $ 13.129,04

Gastos menores Secretaría de Gobierno  $ 179.933,34
Gastos menores Intendencia  $ 2.999,53
Subsec. Cultura y actividades artísticas  $ 18.890,03
Deportes y Polideportivo  $ 14.639,04
H.Concejo Municipal (Sueldos, Dietas y Gtos de Funcionamiento)  $ 87.594,08
Artículos de Limpieza  $ 23.587,47
Librería, imprenta y computación  $ 37.823,10
Materiales de construcción  $ 268.771,63
Farmacias  $ 5.624,00
Combustibles y Lubricantes  $ 97.140,02
Seguridad y Ropa de Trabajo  $ 31.985,96
Honorarios Profesionales  $ 260.361,40
Telefonia  $ 41.204,77
Alquileres  $ 15.300,00
Repuestos y mantenimiento  $ 151.935,03
Muebles y útiles e instalaciones  $ 30.810,09
Seguros  $ 77.701,56
Maquinarias y Herramientas  $ 142.777,13
Licencia de Conducir  $ 14.084,48
Serv.Públicos ( agua-gas-energía-correo)  $ 9.185,07
Serv.Públicos ( recol.residuos y otros)  $ 894.402,55 – Nota 4
Subsidios  $ 239.020,00
Subsidio Promotores Comunitarios  $ 4.600,00 Sub.
Cooperativa de vivienda  $ 75.900,00
Vehiculos contratados  $ 76.882,05
Cordon cuneta y Estabilizado Granular  $ 721.269,11
Racionamiento y Alimentos  $ 14.063,50
Fondo de Asistencia Educativa  $ 183.000,00
Semaforización  $ 139.909,56
Obras en el Anfiteatro  $ 20.180,90
Varios  $ 508.450,48 – Nota 5

TOTAL EGRESOS: $ 9.025.215,77

Deficit Financiero: 2.078.180,69

(*) Cifras sujetas a revisión y conciliación.

NOTAS AL BALANCE DE TESORERIA

El presente se elaboró partiendo de la informacion que surge de la propia documentación de la Tesorería municipal.

Nota 1: Incluye Derechos de Edificación.

Nota 2: El valor bruto de Coparticipación de Diciembre 2010 fue de $3.000.423,32 e incluye:

Impuestos Nacionales e Ingresos Brutos, Patentes, Prode, Impuesto Inmobiliario.

La Provincia al liquidar la coparticipación descontó $1.241.414,48 por diversos conceptos:

Caja de Jublilaciones y Pensiones de la Pcia de Santa Fe $ 868.338,19

I.A.P.O.S. $ 296.787,72

Otros $ 76.288,57

Nota 3: Incluye los importes de los salarios del mes de Diciembre abonados el 30/12/2010 y abarca otros pagos vinculados al rubro tales como anticipos de sueldos y retenciones varias.

Asimismo incluye el importe abonado en concepto de Sueldo Anual Complementario el día 14/12/10.

Nota 4: Incluye recolección de ramas y otros productos del desmalezamiento, riego de calles de tierra, barrido manual.

Nota 5: Incluye cheques de pago diferido con vencimiento en Diciembre 2010 por convenios, sentencias judiciales abarcando honorarios.

Arch/Bce Tesorería Diciembre/2010.