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Balance de Tesorería

Balance Diciembre 2012

By diciembre 23, 2012julio 7th, 2020No Comments
INGRESOS:
CONCEPTO – IMPORTE (*) (En Pesos)
Propios
Tasa General de Inmuebles y otros: $ 979.984,92 – Nota 1
Derecho Registro e Inspección, Derecho de Uso Dominio Público y otros: $ 9.060.511,34
Ordenanza Sobrecarga Vehículos Pesados: $ 825.686,60
Patentes: $ 38.640,00
Multas: $ 64.292,00
Polideportivo, Centro Cultural: $ 83.320,00
Devolución Préstamos a Microemprendedores: $ 6.458,36
Recaudación Complejo Museológico: $ 1.290,00
Derecho estacionamiento Ómnibus: $ 5.320,00
Otros (Cementerio, lic. conducir, taxis): $ 271.115,39
Varios: $ 53.373,66
Subtotal: $ 11.389.992,27
De otras jurisdicciones – Coparticipación Tributos Nac y Prov.: $ 3.432.749,79 – Nota 2
Financiamiento: $ 1.572.297,28 – Nota 3
TOTAL INGRESOS: $ 16.395.039,34
EGRESOS
CONCEPTO – IMPORTE
Sueldos y Retenciones: $ 7.786.377,18 – Nota 4
Gastos menores Sec. Acción Social: $ 269.521,77
Gastos menores Sec. Obras Públicas: $ 100.930,79
Gastos menores Sec. Salud: $ 11.804,49
Gastos menores Sec. Hacienda – Depto Cpras.: $ 8.914,95
Gastos menores Sec. Gobierno: $ 126.824,31
Gastos menores Legales: $ 1.002,20
Gastos menores Sec. Coordinación: $ 53.465,26
Gastos menores Intendencia: $ 14.459,18
Gastos menores Polideportivo: $ 4.955,05
Subsec. Cultura y actividades artísticas: $ 7.298,45
H. Concejo Municipal (Sueldos, Dietas y Gtos de Funcionamiento): $ 197.613,15
Art. de limpieza: $ 7.315,20
Librería, imprenta y computación: $ 30.499,90
Farmacia: $ 23.247,70
Combustibles y Lubricantes: $ 104.705,89
Seguridad y Ropa de Trabajo: $ 54.043,36
Licencia de conducir: $ 31.178,56
Telefonía: $ 20.851,88
Alquileres: $ 25.146,00
Seguros: $ 145.121,56
Serv. de terceros para Actos: $ 1.500,00
Serv. Públicos (agua-gas-energía-correo): $ 20.240,30
Serv. Públicos (recol. residuos y otros): $ 2.056.382,14 – Nota 5
Tránsito Pesado: $ 121.563,27
Mantenimiento Espacios Públicos: $ 134.800,00
Semaforización y Mantenimiento: $ 48.015,00
Mantenimiento vía Pública: $ 14.350,00
Materiales para la construcción: $ 262.355,42
Materiales eléctricos: $ 70.232,00
Aparatos e Instrumentos: $ 19.700,00
Repuestos y Mantenimiento: $ 91.913,00
Vehículos contratados: $ 733.586,40
Racionamiento y Alimentos: $ 149.170,00
Piletas CIC: $ 246.544,92
Programa Joven: $ 12.897,20
Banco Solidario: $ 4.400,00
Cuidadoras Domiciliarias: $ 7.000,00
Emergencia Climática Ordenanza nº 3176/12: $ 380.401,95
Convenio Puente Mabel: $ 79.514,40
Honorarios Profesionales: $ 322.845,04
Subsidios: $ 136.940,00
Fondo de Asistencia Educativa: $ 292.467,25
Varios: $ 361.243,03 – Nota 6
TOTAL EGRESOS: $ 14.593.338,15
Superavit Financiero: $ 1.801.701,19
(*) Cifras sujetas a revisión y conciliación.
NOTAS AL BALANCE DE TESORERIA
El presente se elaboró partiendo de la información que surge de la propia documentación de la Tesorería municipal.
Nota 1: Incluye Derechos de Edificación.
Nota 2: El valor bruto de Coparticipación de Diciembre 2012 fue de $ 5.752.694,40 e incluye: Impuestos Nacionales e Ingresos Brutos, Patentes, Prode, Impuesto Inmobiliario.
La Provincia al liquidar la coparticipación descontó $2.319.944,61 por diversos conceptos:
Caja de Jublilaciones y Pensiones de la Pcia de Santa Fe-$ 1.690.361,41
I.A.P.O.S. $ 621.324,97
Otros $ 8.258,23
Nota 3: Comprende Fondo Obras Menores, Subs Atención Domiciliaria Adultos Mayores, Programa Recreación para Adultos Mayores, Subs por Emergencia Climática, Convenio Vialidad Cordón Cuneta y Estabilizado Granular, Donaciones y Contribuciones de Terceros.
Nota 4: Incluye los salarios del mes de Diciembre abonados el día 28/12/2012.
Asimismo incluye el importe abonado en concepto de Sueldo Anual Complementario que fue abonado el día
19/12/2012. También incluye otros pagos vinculados al rubro tales como anticipos de haberes, retenciones salariales.
Nota 5: Incluye recolección de ramas y otros productos del desmalezamiento, riego de calles de tierra, barrido manual.
Nota 6: Incluye cheques de pago diferido con vencimiento en Diciembre de 2012 por convenios, sentencias judiciales abarcando honorarios.
Arch/Bce Tesorería Diciembre/2012
MARIA CECILIA MAGAGNINI
Jefa de Tesorería Municipal Subrogante
Municipalidad de San Lorenzo