Skip to main content
Balance de Tesorería

Balance Diciembre 2013

By diciembre 17, 2013julio 7th, 2020No Comments

INGRESOS:

CONCEPTO – IMPORTE (*) (En Pesos)
Propios
Tasa  General de Inmuebles y otros: $ 1.378.748,38 Nota 1
Derecho Registro e Inspección, Derecho de Uso Dominio Público y otros: $ 9.727.437,68
Ordenanza Sobrecarga Vehículos Pesados: $ 957.730,53
Patentes: $ 66.914,00
Multas: $ 107.926,14
Polideportivo, Centro Cultural:  $ 93.690,00
Devolución Préstamos a Microemprendedores: $ 3.250,67
Recaudación Complejo Museológico: $ 4.220,00
Derecho estacionamiento ómnibus: $ 8.548,00
Otros (Cementerio, lic. conducir, taxis): $ 455.679,80
Varios: $ 112.474,21
Subtotal: $ 12.916.619,41
De otras jurisdicciones Coparticipación Tributos Nac y Prov: $ 3.961.287,11 Nota 2
Fondo Educativo año 2013 (noviembre/2013): $ 950.999,46
Financiamiento: $ 1.114.259,86 Nota 3
TOTAL INGRESOS: $ 18.943.165,84
EGRESOS:
CONCEPTO – IMPORTE
 Sueldos y Retenciones: $ 16.123.358,97 Nota 4
Gtos men Sec de Des Social y Prom Comunitaria: $ 40.528,38
Gastos menores Secret Obras Públicas: $ 99.936,22
Gastos menores Secretaría de Salud: $ 22.785,44
Gast menores  Sec Hacienda-Depto Cpras: $ 19.023,35
Gastos menores Secretaría de Gobierno: $ 94.500,27
Gastos menores Secretaría de Coordinación: $ 6.341,35
Gastos menores Polideportivo: $ 4.057,30
Gastos menores Legales: $ 1.153,00
Subsec. Cultura y actividades artísticas: $ 8.467,15
Concejo Municipal (Sueldos, Dietas, y Gtos. de Funcionamiento): $ 312.943,61
Limpieza: $ 10.964,93
Ayuda Social: $ 384.740,00
Serv. 3º para actos: $ 6.750,00
Muebles y útiles e instalaciones: $ 40.558,00
Librería, imprenta y computación: $ 30.442,25
Farmacia: $ 20.591,90
Combustibles y Lubricantes: $ 127.479,70
Seguridad y Ropa de Trabajo: $ 77.894,28
Telefonía: $ 34.373,86
Alquileres: $ 31.746,00
Seguros: $ 14.300,29
Fondo Asistencia Educativa: $ 412.884,25
Licencia de conducir: $ 39.172,45
Serv.Públicos ( agua-gas-energía-correo): $ 12.936,26
Serv.Públicos ( recol.residuos y otros): $ 2.629.964,81 Nota 5
Mantenimiento Espacios Públicos: $ 29.432,00
Mantenimiento Vía Pública: $ 176.810,00
Bacheo asfáltico: $ 261.658,64
Estabilizado y carpeta asfáltica: $ 63.564,90
Materiales para la construccion: $ 402.523,90
Rac y alimentos: $ 4.582,00
Aparatos e Instrumentos: $ 237.010,00
Repuestos y Mantenimiento: $ 250.947,80
Otros equipos: $ 18.742,90
Vehículos contratados: $ 910.905,94
Piletas CIC: $ 6.398,00
Convenio Puente Mabey: $ 33.146,00
Honorarios Profesionales: $ 512.346,82
Programa Joven: $ 10.100,00
Subsidios: $ 118.525,00
Cuidadoras Domiciliarias: $ 10.500,00
Semaforización: $ 139.920,00
Tránsito Pesado: $ 100.777,33
Paseo Bicentenario: $ 80.000,00
Banco Solidario: $ 3.000,00
Obras Parador Turístico: $ 58.688,08
Varios: $ 433.773,76 Nota 6
TOTAL EGRESOS: $ 24.471.247,09
Déficit  Financiero: $ -5.528.081,25
(*) Cifras sujetas a revisión y conciliación.
NOTAS AL BALANCE DE TESORERIA
El presente se elaboró partiendo de la informacion que surge de la propia documentación
de la Tesorería municipal.
Nota 1: Incluye Derechos de Edificación.
Nota 2: El valor bruto de Coparticipación de Diciembre 2013 fue de $ 6.974.056,78 e incluye:
Impuestos Nacionales e Ingresos Brutos, Patentes, Prode, Impuesto Inmobiliario.
La Provincia al liquidar la coparticipación descontó $ 3.012.769,67 por diversos conceptos:
Caja de Jublilaciones y Pensiones de la Pcia de Santa Fe$ 2.175.066,33
I.A.P.O.S$ 795.956,11
Otros$ 41.747,23
Nota 3: Comprende Programa recreación adultos mayores, Subsidio atención domiciliaria adultos mayores,
Fondos Obras Menores año 2011 y Subsidio Programa vínculos p/ la prevención de la violencia y el delito.
Nota 4: Incluye los salarios del mes de noviembre abonados el día 02/12/2013 y los salarios correspondientes
al mes de diciembre abonados el día 30/12/2013.
Asimismo incluye el importe en concepto de Sueldo Anual Complementario que fue abonado el día 16/12/2013.
También incluye otros pagos vinculados al rubro tales como anticipos de haberes, retenciones salariales.
Nota 5: Incluye recolección de ramas y otros productos del desmalezamiento, riego de calles de tierra, barrido
manual.
Nota 6: Incluye cheques de pago diferido con vencimiento en Diciembre de 2013 por convenios, sentencias judiciales
abarcando honorarios.
Arch/Bce Tesorería Diciembre/2013

 

MARIA CECILIA MAGAGNINI
Jefa de Tesorería Municipal Subrogante
Municipalidad de San Lorenzo