Balance de Tesorería

Balance Enero 2008

Por enero 23, 2008julio 7th, 2020Sin comentarios

INGRESOS:

CONCEPTO – IMPORTE – NOTAS

Propios

TGI – 324.000,69
DRel – 1.451.550,61
Cementerio – 25.471,35
Patentes y Multas – 30.489,46
Bco. Solidario – 1.220,46
Peaje – 70.795,00
Polidep. – C.C y otros – 145.169,42

Subtotal $ 2.048.696,99

Coparticipación $ 1.712.319,34 Nota 1

TOTAL INGRESOS $ 3.761.016,33

EGRESOS

Sueldos y C. Sociales – 1.762.883,20 Nota 2
Intendencia – 1.500,00
Serv. Públicos – 10.900,18
Sec. A. Social – 4.618,04
Sec. O. Públicas 29.518,17
Subsidios – 35.330,00
Combustibles y Lub. – 9.888,62
Vehículos contratados, desmalez y otros – 80.045,72
Licencia de conducir – 36.531,39
Sec. Salud – 8.677,25
Sec. Hacienda – 5.587,38
Farmacias – 6.710,42
H.C. Municipal – 42.947,72
Acto 3 de Febrero – 32.000,00
Sec. Coordinación – 900,00
Sec. Gobierno – 14.889,00
Honorarios Profesionales – 84.110,85
Telefonía – 14.091,66
Polideportivo – 12.752,32
M. y útiles – 9.449,50
Limpieza – 684,05
Rec. Residuos – 79.172,67
Librería – 8.172,41
Alquileres – 3.078,00
Materiales – 3.988,95
Amort. Pasivo Anterior – 108.798,68 Nota 3
Varios – 10.066,00

TOTAL EGRESOS $ 2.417.292,18

NOTAS AL BALANCE DE TESORERIA

El presente se elaboró partiendo de la información que surge de la propia documentación de la Tesorería Municipal.

Nota 1: Incluye un anticipo de coparticipación de $ 1.129.996,37.

Nota 2: Incluye lo pagado por sueldos y leyes sociales de Dic. 2007 y 2º SAC 2007.

Nota 3: Corresponde a cheques de pagos diferidos emitidos por la anterior gestión

Altec SA – 57.956,23 17/01/2008
Altec SA – 24.162,45 17/01/2008
Resicom – 26.680,00 14-01/2008
Total $ 108.798,68

Cifras sujetas a revisión y conciliación.