Balance de Tesorería

Balance Enero 2009

Por enero 23, 2009julio 7th, 2020Sin comentarios

INGRESOS:

CONCEPTO – IMPORTE (*) (En Pesos)

Propios

Tasa  General de Inmuebles y otros – $ 404.741,98 -Nota 1
Derecho Registro e Inspección, Derecho de Uso Dominio Público y otros – $ 2.087.667,15
Ordenanza sobrecarga vehículos pesados – $ 130.902,00
Patentes – $ 8.965,00
Multas – $ 21.946,12
Polideportivo, Centro cultural – $ 56.101,00
Otros (Cementerio, lic. conducir, taxis ) – $ 97.806,70
Varios – $ 2.112,23

Subtotal $ 2.810.242,18

De otras jurisdicciones

Coparticipación Tributos Nac y Prov – $ 266.604,55 – Nota 2

Financiamiento – $ 207.963,78 – Nota 3

TOTAL INGRESOS – $ 3.284.810,51

EGRESOS:

CONCEPTO – IMPORTE

Sueldos y Retenciones – $ 2.276.555,95 – Nota 4
Gastos menores Intendencia – $ 3.000,00
Gastos menores Secret. Acción Social – $ 11.222,88
Gastos menores Secret. Obras Públicas – $ 17.028,92
Gastos menores Secret. Salud – $ 8.378,46
Gastos menores Secret. Hacienda – Depto. Cpras. – $ 3.700,00
Gastos menores Secret. Gobierno – $ 112.263,34
Gastos menores Secret. Coordinación – $ 2.508,00
Gastos menores Subsec. Legal y Técnica – $ 600,00
Subsec. Cultura y actividades artísticas – $ 12.175,80
Deportes y Polideportivo – $ 2.659,47
H. Concejo Municipal (Sueldos, Dietas, y Gtos de Funcionamiento) – $ 68.309,00
Artículos de Limpieza – $ 3.084,15
Librería, imprenta y computación – $ 23.641,92
Materiales de construcción – $ 181.078,42
Farmacias – $ 6.588,00
Combustibles y Lubricantes – $ 55.786,62
Seguridad y Ropa de Trabajo – $ 10.709,76
Honorarios Profesionales – $ 83.951,02
Telefonía – $ 20.339,05
Alquileres – $ 4.500,00
Repuestos y mantenimiento – $ 92.135,15
Muebles y útiles e instalaciones – $ 20.071,48
Seguros – $ 2.208,75
Serv. Públicos (agua-gas-energía-correo) – $ 4.941,31
Serv. Públicos (recol. residuos, desmalez.) – $ 158.000,00
Subsidios – $ 71.420,00
Vehículos contratados – $ 245.638,80
Licencias de conducir – $ 26.679,04
Varios – $ 194.533,98 – Nota 5

TOTAL EGRESOS – $ 3.723.709,27 – Nota 6

Déficit Financiero – $ 438.898,76

(*) Cifras sujetas a revisión y conciliación.

NOTAS AL BALANCE DE TESORERIA

El presente se elaboró partiendo de la informacion que surge de la propia documentación de la Tesorería municipal.

Nota 1: Incluye Derechos de Edificación.

Nota 2: El valor bruto de Coparticipación de Enero 2009 fue de $1.150.306,46 e incluye:
Impuestos Nacionales e Ingresos Brutos, Patentes, Prode, Impuesto Inmobiliario.

La Provincia al liquidar la coparticipacion descontó $ 883.701,91 por diversos conceptos:
Caja de Jublilaciones y Pensiones de la Pcia. de Santa Fe – $ 589.426,96
IAPOS – $ 174.875,06
Promudi (Centro Cultural) $ 54.993,70
Excesos Coparticipación – $ 36.599,36
Otros – $ 27.806,83

Nota 3: Comprende Subsidios para trabajos públicos originados en el área de Vialidad Provincial.

Nota 4: Incluye el importe neto salarial de bolsillo del mes de Enero pasado pagado el 30 de Enero de 2009,  y otros  egresos relacionados con sueldos y retenciones efectivamente pagados en el indicado mes (embargos, anticipo de sueldos, pagos de a sindicatos). No incluye el importe de Leyes Sociales por Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe e IAPOS descontados por la Provincia de Santa Fe de la Coparticipación de impuestos.

Nota 5: Incluye cheques de pago diferido, con vencimiento en Enero/2009 por convenios sentencias judiciales, incluyendo honorarios.

Nota 6: No se incluyen cheques de pago diferido emitidos en Enero/2009, como se detalla:

Creixell, Maria Graciela—06/02/2009-$ 5.760,43
Creixell, Maria Graciela—06/03/2009-$ 5.760,43
Creixell, Maria Graciela—06/04/2009-$ 5.760,43
Creixell, Maria Graciela—06/05/2009-$ 5.760,43
Creixell, Maria Graciela—06/06/2009-$ 5.760,43

Chialvo, Silvia—06/02/2009-$ 1.970,31
Chialvo, Silvia—06/03/2009-$ 1.958,51
Chialvo, Silvia—06/04/2009-$ 1.970,31
Chialvo, Silvia—06/05/2009-$ 1.958,51
Chialvo, Silvia—06/06/2009-$ 1.982,11

Arch/Bce Tesorería Enero/2009

María Fernanda Bulla
Tesorera Subrogante
Municipalidad de San Lorenzo