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Balance de Tesorería

Balance Enero 2012

By enero 23, 2012julio 7th, 2020No Comments

INGRESOS:

CONCEPTO – IMPORTE (*) (En Pesos)

Propios

Tasa General de Inmuebles y otros: $ 865.296,85 – Nota 1
Derecho Registro e Inspección, Derecho de Uso Dominio Público y otros: $ 5.053.303,27
Ordenanza Sobrecarga Vehículos Pesados: $ 796.197,67
Patentes: $ 56.405,00
Multas: $ 108.668,13
Polideportivo, Centro Cultural: $ 147.634,00
Otros (Cementerio, lic. conducir, taxis): $ 150.682,42
Varios: $ 29.536,70
Subtotal: $ 7.207.724,04

De otras jurisdicciones – Coparticipación Tributos Nac y Prov.: $ 1.153.221,86 – Nota 2

Financiamiento: $ 121.616,63 – Nota 3

TOTAL INGRESOS – $ 8.482.562,53

EGRESOS:

CONCEPTO – IMPORTE

Sueldos y Retenciones: $ 4.222.887,09 – Nota 4
Gastos menores Sec. Acción Social: $ 109.168,85
Gastos menores Sec. Obras Públicas: $ 92.485,86
Gastos menores Sec. Salud: $ 6.433,00
Gastos menores Sec. Hacienda – Depto. Cpras.: $ 13.064,01
Gastos menores Sec. Gobierno: $ 77.663,05
Subsec. Cultura y actividades artísticas: $ 3.800,00
Gastos Subs. Legal y Técnica: $ 1.200,00
Gastos menores Intendencia: $ 9.324,00
Gastos menores Sec. Coordinación: $ 2.000,00
Polideportivo: $ 11.167,00
Concejo Municipal (Sueldos, Dietas y Gtos. de Funcionamiento): $ 115.049,01
Artículos de Limpieza: $ 22.433,25
Librería, imprenta y computación: $ 34.251,93
Muebles y útiles e instalaciones: $ 5.276,00
Farmacias: $ 9.178,50
Combustibles y Lubricantes: $ 106.131,68
Seguridad y Ropa de Trabajo: $ 59.912,96
Honorarios Profesionales: $ 201.016,73
Programa Joven: $ 10.100,00
Programa Pcial. Banco Solidario: $ 10.203,38
Telefonía: $ 14.352,63
Alquileres: $ 13.626,00
Repuestos y mantenimiento: $ 59.925,00
Seguros: $ 189.681,99
Serv. Públicos (agua-gas-energía-correo): $ 13.665,97
Serv. Públicos (recol. residuos y otros): $ 1.371.066,08 – Nota 5
Mantenimiento Vía Pública: $ 38.287,00
Semaforización: $ 23.607,00
Subsidios: $ 216.625,00
Cuidadoras domiciliarias: $ 2.600,00
Vehículos contratados: $ 111.283,20
Materiales para la construcción: $ 25.911,16
Materiales eléctricos: $ 4.799,10
Maquinarias y herramientas: $ 19.250,01
Estabilizado Granular y Carpeta Asfáltica: $ 16.639,55
Cordón cuneta y Estabilizado granular: $ 131.601,60
Bacheo Asfáltico: $ 184.119,27
Bacheo calle Dorrego: $ 57.989,79
Tránsito Pesado: $ 261.374,40
Racionamiento y Alimentos: $ 62.987,90
Licencia de conducir: $ 16.294,50
Acto 3 de Febrero: $ 108.562,13
Festival Folklórico: $ 177.275,00
Varios: $ 171.199,19 – Nota 6

TOTAL EGRESOS: $ 8.515.469,77

Déficit Financiero: $ 32.907,24

(*) Cifras sujetas a revisión y conciliación.

NOTAS AL BALANCE DE TESORERIA

El presente se elaboró partiendo de la información que surge de la propia documentación de la Tesorería municipal.

Nota 1: Incluye Derechos de Edificación.

Nota 2: El valor bruto de Coparticipación de Enero 2012 fue de $ 3.303.903,69 e incluye:Impuestos Nacionales e Ingresos Brutos, Patentes, Prode, Impuesto Inmobiliario.
La Provincia al liquidar la coparticipación descontó $ 2.150.681,83 por diversos conceptos:
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pcia. de Santa Fe $ 1.322.655,61
I.A.P.O.S. $ 804.988,75
Otros $ 23.037,47

Nota 3: Comprende Convenio Vicentin Molinos, Fondo Financ Obras Publ. Barrios 3019. Fiesta Pcial del Turismo y Convenio Vialidad Cordón Cuneta y Estabilizado Granular.

Nota 4: Incluye los importes de los salarios del mes de Diciembre 2011 abonados el 05/01/2012
También incluye otros rubros vinculados al rubro tales como anticipos, retenciones.
Los salarios correspondientes al mes de Enero fueron abonados 03/02/2012.

Nota 5: Incluye recolección de ramas y otros productos del desmalezamiento, riego de calles de tierra, barrido manual.

Nota 6: Incluye cheques de pago diferido con vencimiento en Enero de 2012 por convenios, sentencias judiciales abarcando honorarios.

Arch/Bce Tesorería Enero/2012

MARIA CECILIA MAGAGNINI
Jefa de Tesorería Municipal Subrogante
Municipalidad de San Lorenzo