INGRESOS:
CONCEPTO IMPORTE (*) (En Pesos)
Propios
Tasa General de Inmuebles y otros: $ 1.196.456,31 Nota 1
Derecho Registro e Inspección, Derecho de Uso Dominio Público y otros: $ 10.382.359,86
Ordenanza Sobrecarga Vehículos Pesados: $ 653.600,00
Patentes: $ 74.485,00
Multas: $ 182.067,82
Polideportivo, Centro Cultural: $ 184.522,00
Devolución Préstamos a Microemprendedores: $ 3.763,01
Recaudación Complejo Museológico: $ 455,00
Recupero de siniestros: $ 52.372,12
Otros (Cementerio, lic. conducir, taxis): $ 331.126,25
Varios: $ 48.728,91
Subtotal: $ 13.109.936,28
De otras jurisdicciones Coparticipación Tributos Nac y Prov: $ 3.218.203,94 Nota 2
Fondo Educativo año 2013 (Diciembre/2013): $ 250.681,87
Financiamiento: $ 518.220,00 Nota 3
TOTAL INGRESOS: $ 17.097.042,09
EGRESOS
CONCEPTO IMPORTE
Sueldos y Retenciones: $ 1.876.258,77 Nota 4
Gtos men Sec de Des Social y Prom Comunitaria: $ 67.298,56
Gastos menores Secret Obras Públicas: $ 112.089,83
Gastos menores Secretaría de Salud: $ 18.294,59
Gast menores Sec Hacienda-Depto Cpras: $ 23.114,13
Gastos menores Secretaría de Gobierno: $ 126.202,24
Gastos menores Secretaría de Coordinación: $ 4.000,00
Gastos menores Polideportivo: $ 5.500,00
Gastos menores Legales: $ 2.500,00
Subsec. Cultura y actividades artísticas: $ 13.000,00
Concejo Municipal (Sueldos, Dietas y Gtos de Funcionamiento): $ 44.137,96
Limpieza: $ 12.617,45
Ayuda Social: $ 370.160,00
Serv. 3º para actos: $ 69.692,00
Muebles y útiles e instalaciones: $ 125.188,55
Librería, imprenta y computación: $ 110.424,31
Productos Farmaceúticos: $ 41.948,44
Combustibles y Lubricantes: $ 228.480,23
Seguridad y Ropa de Trabajo: $ 213.385,18
Telefonía: $ 14.680,56
Alquileres: $ 76.625,50
Seguros: $ 464.899,93
Cortesía y Homenaje: $ 27.100,00
Licencia de conducir: $ 41.138,05
Serv.Públicos (agua-gas-energía-correo): $ 14.139,23
Serv.Públicos ( recol.residuos y otros): $ 1.065.176,60 Nota 5
Mantenimiento Espacios Públicos: $ 127.171,09
Bacheo asfáltico: $ 103.321,53
Estabilizado y carpeta asfáltica: $ 93.829,10
Materiales para la construcción: $ 815.374,47
Racionamiento y alimentos: $ 12.824,00
Máquinas y Herramientas: $ 60.891,00
Repuestos y Mantenimiento: $ 197.921,82
Otros equipos: $ 714.000,00
Vehiculos contratados: $ 734.317,00
Piletas CIC: $ 28.672,57
Convenio Puente Mabey: $ 38.997,25
Honorarios Profesionales: $ 340.124,03
Programa Joven: $ 10.100,00
Subsidios: $ 150.300,00
Cuidadoras Domiciliarias: $ 7.000,00
Programa adultos mayores: $ 8.000,00
Semaforización: $ 88.245,00
Acto 3 de Febrero: $ 388.760,00
Paseo Bicentenario: $ 33.713,00
Paseo ex Combatientes Islas Malvinas: $ 29.700,00
Obras Centro Cultural: $ 58.500,00
Obras Polideportivo Municipal: $ 68.800,00
Obras Cementerio Municipal: $ 44.000,00
Varios: $ 394.102,79
TOTAL EGRESOS: $ 9.716.716,76
Superávit Financiero 7.380.325,33
(*) Cifras sujetas a revisión y conciliación.
NOTAS AL BALANCE DE TESORERIA
El presente se elaboró partiendo de la informacion que surge de la propia documentación
de la Tesorería municipal.
Nota 1: Incluye Derechos de Edificación.
Nota 2: El valor bruto de Coparticipación de Diciembre 2013 fue de $ 6.908.477,19 e incluye:
Impuestos Nacionales e Ingresos Brutos, Patentes, Prode, Impuesto Inmobiliario.
La Provincia al liquidar la coparticipación descontó $ 3.439.591,38 por diversos conceptos:
Caja de Jublilaciones y Pensiones de la Pcia de Santa Fe $ 2.221.163,23
I.A.P.O.S $ 1.177.204,96
Otros $ 41.223,19
Nota 3: Comprende subsidio Acto 3 de Febrero, subsidio Atención Domiciliaria Adultos Mayores, Programa
Pasa la Posta y subsidio Buenas Prácticas 2014.
Nota 4: Los salarios correspondientes al mes de Enero 2014 fueron abonados el día 03/02/2014.
Asimismo incluye el importe en concepto de Bono extra de fin de año extraordinario abonado el día 17/01/2014.
También incluye otros pagos vinculados al rubro tales como anticipos de haberes, retenciones salariales.
Nota 5: Incluye recolección de ramas y otros productos del desmalezamiento, riego de calles de tierra, barrido
manual.
Arch/Bce Tesorería Enero/2014