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Balance de Tesorería

Balance Enero 2014

By enero 17, 2014julio 7th, 2020No Comments

INGRESOS:

CONCEPTO IMPORTE (*) (En Pesos)

Propios

Tasa General de Inmuebles y otros: $ 1.196.456,31 Nota 1

Derecho Registro e Inspección, Derecho de Uso Dominio Público y otros: $ 10.382.359,86

Ordenanza Sobrecarga Vehículos Pesados: $ 653.600,00

Patentes: $ 74.485,00

Multas: $ 182.067,82

Polideportivo, Centro Cultural: $ 184.522,00

Devolución Préstamos a Microemprendedores: $ 3.763,01

Recaudación Complejo Museológico: $ 455,00

Recupero de siniestros: $ 52.372,12

Otros (Cementerio, lic. conducir, taxis): $ 331.126,25

Varios: $ 48.728,91

Subtotal: $ 13.109.936,28

 

De otras jurisdicciones Coparticipación Tributos Nac y Prov: $ 3.218.203,94 Nota 2

Fondo Educativo año 2013 (Diciembre/2013): $ 250.681,87

Financiamiento: $ 518.220,00 Nota 3

 

TOTAL INGRESOS: $ 17.097.042,09

 

EGRESOS

CONCEPTO IMPORTE

Sueldos y Retenciones: $ 1.876.258,77 Nota 4

Gtos men Sec de Des Social y Prom Comunitaria: $ 67.298,56

Gastos menores Secret Obras Públicas: $ 112.089,83

Gastos menores Secretaría de Salud: $ 18.294,59

Gast menores Sec Hacienda-Depto Cpras: $ 23.114,13

Gastos menores Secretaría de Gobierno: $ 126.202,24

Gastos menores Secretaría de Coordinación: $ 4.000,00

Gastos menores Polideportivo: $ 5.500,00

Gastos menores Legales: $ 2.500,00

Subsec. Cultura y actividades artísticas: $ 13.000,00

Concejo Municipal (Sueldos, Dietas y Gtos de Funcionamiento): $ 44.137,96

Limpieza: $ 12.617,45

Ayuda Social: $ 370.160,00

Serv. 3º para actos: $ 69.692,00

Muebles y útiles e instalaciones: $ 125.188,55

Librería, imprenta y computación: $ 110.424,31

Productos Farmaceúticos: $ 41.948,44

Combustibles y Lubricantes: $ 228.480,23

Seguridad y Ropa de Trabajo: $ 213.385,18

Telefonía: $ 14.680,56

Alquileres: $ 76.625,50

Seguros: $ 464.899,93

Cortesía y Homenaje: $ 27.100,00

Licencia de conducir: $ 41.138,05

Serv.Públicos (agua-gas-energía-correo): $ 14.139,23

Serv.Públicos ( recol.residuos y otros): $ 1.065.176,60 Nota 5

Mantenimiento Espacios Públicos: $ 127.171,09

Bacheo asfáltico: $ 103.321,53

Estabilizado y carpeta asfáltica: $ 93.829,10

Materiales para la construcción: $ 815.374,47

Racionamiento y alimentos: $ 12.824,00

Máquinas y Herramientas: $ 60.891,00

Repuestos y Mantenimiento: $ 197.921,82

Otros equipos: $ 714.000,00

Vehiculos contratados: $ 734.317,00

Piletas CIC: $ 28.672,57

Convenio Puente Mabey: $ 38.997,25

Honorarios Profesionales: $ 340.124,03

Programa Joven: $ 10.100,00

Subsidios: $ 150.300,00

Cuidadoras Domiciliarias: $ 7.000,00

Programa adultos mayores: $ 8.000,00

Semaforización: $ 88.245,00

Acto 3 de Febrero: $ 388.760,00

Paseo Bicentenario: $ 33.713,00

Paseo ex Combatientes Islas Malvinas: $ 29.700,00

Obras Centro Cultural: $ 58.500,00

Obras Polideportivo Municipal: $ 68.800,00

Obras Cementerio Municipal: $ 44.000,00

Varios: $ 394.102,79

 

TOTAL EGRESOS: $ 9.716.716,76

Superávit Financiero 7.380.325,33

 

(*) Cifras sujetas a revisión y conciliación.

 

NOTAS AL BALANCE DE TESORERIA

El presente se elaboró partiendo de la informacion que surge de la propia documentación

de la Tesorería municipal.

Nota 1: Incluye Derechos de Edificación.

Nota 2: El valor bruto de Coparticipación de Diciembre 2013 fue de $ 6.908.477,19 e incluye:

Impuestos Nacionales e Ingresos Brutos, Patentes, Prode, Impuesto Inmobiliario.

La Provincia al liquidar la coparticipación descontó $ 3.439.591,38 por diversos conceptos:

Caja de Jublilaciones y Pensiones de la Pcia de Santa Fe $ 2.221.163,23

I.A.P.O.S $ 1.177.204,96

Otros $ 41.223,19

Nota 3: Comprende subsidio Acto 3 de Febrero, subsidio Atención Domiciliaria Adultos Mayores, Programa

Pasa la Posta y subsidio Buenas Prácticas 2014.

Nota 4: Los salarios correspondientes al mes de Enero 2014 fueron abonados el día 03/02/2014.

Asimismo incluye el importe en concepto de Bono extra de fin de año extraordinario abonado el día 17/01/2014.

También incluye otros pagos vinculados al rubro tales como anticipos de haberes, retenciones salariales.

Nota 5: Incluye recolección de ramas y otros productos del desmalezamiento, riego de calles de tierra, barrido

manual.

 

Arch/Bce Tesorería Enero/2014

 

MARIA CECILIA MAGAGNINI
Jefa de Tesorería Municipal Subrogante
Municipalidad de San Lorenzo