Balance de Tesorería

Balance Febrero 2008

Por febrero 23, 2008julio 7th, 2020Sin comentarios

INGRESOS:

CONCEPTO                                    IMPORTE               
Propios:    Tasas y derechos.
Tasa  General  Inmuebles – $ 431.523,28
Derecho Registro e Inspección y otros – $ 1.506.376,13
Ordenanza sobrecarga vehículos pesados – $ 65.181,00
Otros ( Cementerio, lic. Conducir, taxis ) – $ 86.000,92
Otros Recursos:
Polideportivo, Centro cultural , patentes y multas – $ 110.315,49

Subtotal: $ 2.199.396,82

De otras jurisdicciones:
Coparticipación Tributos Nac y Prov. – $ 1.286.950,32 (Nota 1)

TOTAL INGRESOS: $ 3.486.347,14 (Notas 1 y 5)

EGRESOS:

CONCEPTO                                 IMPORTE
Sueldos y Cargas Sociales – $ 1.418.066,71
Gastos menores Intendencia – $ 3.850,00
Gastos menores  Secret. Acción Social – $ 2.000,00
Gastos menores Secret Obras Publicas – $ 3.736,00
Gastos menores Secretaría de Salud – $ 3.650,00
Gast menores  Sec Hacienda-Depto Cpras – $ 4.687,00
Gastos menores Secretaría de Gobierno – $ 4.049,00
Gastos menores Secret. Coordinación – $ 700,00
Gastos menores Subsec.Legal y técnica – $ 1.350,00
Subsec. Cultura y actividades artísticas – $ 17.246,00
Honorarios Profesionales – $ 56.241,00
Telefonia  – $ 1.198,00
Deportes y Polideportivo – $ 6.988,00
Artículos de Limpieza – $ 2.778,00
Librería imprenta y computación – $ 25.316,00
Alquileres – $ 6.000,00
Materiales de construcción – $ 18.512,00
Repuestos y mantenimiento – $ 35.219,00
Amort. Pasivo Anterior – $ 82.118,68 (Nota 3)
Auditoría conforme a Ord. 2631/07 – $ 14.342,00
Farmacias – $ 7.197,00
H. Concejo Municipal – $ 39.673,01
Acto conmemorativo 3 de Febrero – $ 4.900,00
Seguros – $ 40.452,00    Nota 4
Serv.Públicos ( agua-gas-energía-correo) – $ 13.760,29
Serv.Públicos ( recolección residuos-desmalezamiento) – $ 158.493,00
Subsidios – $ 34.505,00
Combustibles y Lubricantes – $ 9.802,00
Vehiculos contratados – $ 88.596,00
Licencia de conducir  – $ 37.137,32
Seguridad y ropa de trabajo – $ 3.815,00
Varios – $ 6.810,00
35 % Trab. Acc. Norte a terminales Ord. 2659/08 – $ 82.074,64
Muebles y utiles e instalaciones – $ 4.614,00

TOTAL EGRESOS: $ 2.239.876,65 (Nota 2)

NOTAS AL BALANCE DE TESORERIA:

El presente se elaboró partiendo de la informacion que surge de la propia documentacion de la Tesorería municipal.

Nota 1: El valor bruto de Coparticipación de Febrero 2008 fue de $ 1.883.654,92, e incluye $ 157.626,78 correspondientes a la 2a. Quincena de Enero 2008 contabilizados en Febrero de 2008. La Provincia al coparticipar descontó $ 596.704,60 por diversos conceptos.
Nota 2: No se incluyen cheques de pago diferido emitidos en Febrero de 2008, como se detalla:
Asociart SA    01-mar-08        $ 37.697,70
Asociart SA    01-abr-08         $ 37.697,70
Asociart SA    01-may-08       $ 37.697,70
Asociart SA    01-jun-08         $ 37.697,70
Asociart SA    01-jul-08          $ 37.697,70
David Thau    01-mar-08       $ 2.828,00
David Thau    01-abr-08        $ 2.828,00
David Thau    01-may-08       $ 2.828,00
David Thau    01-jun-08         $ 2.828,00
David Thau    01-jul-08          $ 2.828,00
Nota 3: Corresponde a cheques de pagos diferidos como se detalla:
Altec SA        17/02/2008       $ 57.956,23
Altec SA        17/02/2008       $ 24.162,45
Total: $ 82.118,68

Nota 4: Incluye cheque de pago diferido ASOCIART SA de $ 37.697,70
Nota 5: En el total de Ingresos no se incluyen $ 10.083,22 de Ajuste de Recaudación Enero 2008 por recaudaciones Nuevo Bco. Santa Fe informadas tardíamente por el Banco.

Cifras sujetas a revisión y conciliación.