Balance de Tesorería

Balance Febrero 2009

Por febrero 23, 2009julio 7th, 2020Sin comentarios

INGRESOS:

CONCEPTO                                               IMPORTE (*)
(En Pesos)
Propios
Tasa General de Inmuebles y otros: 344,516.96 Nota 1
Derecho Registro e Inspección, Derecho: 1,569,803.38
de Uso Dominio Público y otros
Ordenanza sobrecarga vehículos pesados: 160,764.00
Patentes: 8,800.25
Multas: 23,575.14
Polideportivo, Centro cultural: 27,979.00
Otros ( Cementerio, lic. conducir, taxis ): 63,660.37
Varios : 19,049.23
Subtotal: 2,218,148.33
De otras jurisdicciones
Coparticipación Tributos Nac y Prov:  900,270.82 Nota 2
Financiamiento: 28,005.52 Nota 3

TOTAL INGRESOS: 3,146,424.67

EGRESOS:

CONCEPTO                                IMPORTE

EGRESOS Sueldos y Retenciones:  2,193,904.00 Nota 4
Gastos menores Intendencia:  2,500.00
Gastos menores Secret.Acción. Social: 23,176.10
Gastos menores Secret Obras Publicas: 16,113.86
Gastos menores Secretaría de Salud: 7,931.20
Gast menores Sec Hacienda-Depto Cpras:  8,993.65
Gastos menores Secretaría de Gobierno: 98,008.25
Gastos menores Secret de Coordinación: 700.00
Gastos menores Subsec.Legal y técnica: 700.00
Subsec. Cultura y actividades artísticas:  9,703.43
Deportes y Polideportivo:  30,190.53
H.Concejo Municipal (Sueldos, Dietas, y Gtos de Funcionamiento) : 68,903.66
Artículos de Limpieza:  4,715.75
Librería, imprenta y computación:  19,189.77
Materiales de construcción:  16,927.28
Farmacias:  5,586.00
Combustibles y Lubricantes: 29,806.64
Seguridad y Ropa de Trabajo: 13,296.80
Honorarios Profesionale: 73,841.00
Telefonia:  17,175.33
Alquileres: 22,100.00
Repuestos y mantenimiento:  28,516.74
Muebles y útiles e instalaciones:  7,701.00
Seguros:  105,460.03
Serv.Públicos ( agua-gas-energía-correo): 13,673.85
Serv.Públicos ( recol.residuos, desmalez): 291,950.00
Subsidios:  91,100.00
Cordón cuneta y estabilizado granular:  198,200.88 Nota 5
Vehiculos contratados:   88,348.16
Licencias de conducir:   23,545.20
Varios: 143,122.61 Nota 6

TOTAL EGRESOS:  3,655,081.72 Nota 7

Deficit Financiero: -508,657.05

(*) Cifras sujetas a revisión y conciliación.

NOTAS AL BALANCE DE TESORERIA
El presente se elaboró partiendo de la informacion que surge de la propia documentacion de la Tesorería municipal.
Nota 1: Incluye Derechos de Edificación.
Nota 2: El valor bruto de Coparticipación de Febrero 2009 fue de $1.861.080,83 e incluye: Impuestos Nacionales e Ingresos Brutos, Patentes, Prode, Impuesto Inmobiliario.
La Provincia al liquidar la coparticipacion descontó $960.810,01 por diversos conceptos:
Caja de Jublilaciones y Pensiones de la Pcia de Santa Fe:  $ 694,302.14
IAPOS: $ 130,797.93
Promudi (Centro Cultural):  $ 56,234.88
Excesos Coparticipacion:  $ 36,599.36
Otros:  $ 42,785.70
Nota 3: Comprende Subsidio Cooperativas de Vivienda por:  $28.005,52.
Nota 4: Incluye el importe neto salarial de bolsillo del mes de Febrero pasado pagado el 28 de Febrero
de 2009, y otros egresos relacionados con sueldos y retenciones efectivamente pagados en el indicado mes
(embargos, anticipo de sueldos, pagos a sindicatos y ayuda escolar). No incluye el importe de Leyes Sociales por
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe e IAPOS descontados por la Provincia de
Santa Fe de la Coparticipación de impuestos.
Nota 5: Obras en calles Suiza, Alemania, Fournier, Ledesma y Patricias Argentinas, atendidas parcialmente
mediante subsidios de vialidad provincial.
Nota 6: Incluye cheques de pago diferido, con vencimiento en Febrero/2009 por convenios sentencias
judiciales, incluyendo honorarios.
Nota 7: No se incluyen cheques de pago diferido emitidos en Febrero/2009, como se detalla:
Estoa, Hernán 15-Mar-09:  $ 954.35
Nerbutti, Oscar 15-Mar-09:  $ 1,954.71

Arch/Bce Tesorería Febrero/2009