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Balance de Tesorería

Balance Febrero 2011

By febrero 23, 2011julio 7th, 2020No Comments

INGRESOS
CONCEPTO – IMPORTE (*) (En Pesos)

Propios

Tasa  General de Inmuebles y otros – $ 496.368,18 – Nota 1
Derecho Registro e Inspección, Derecho de Uso Dominio Público y otros – $ 4.098.105,49
Ordenanza Sobrecarga Vehículos Pesados – $ 299.774,00
Patentes – $ 43.760,00
Multas – $ 26.766,61
Polideportivo, Centro Cultural – $ 68.469,00
Otros (Cementerio, lic. conducir, taxis) – $ 124.622,42
Varios – $ 17.923,00
Subtotal – $ 5.175.788,70

De otras jurisdicciones – Coparticipación Tributos Nac y Prov.: $ 2.728.660,32 – Nota 2

Financiamiento: $ 70.500,00 – Nota 3

TOTAL INGRESOS: $ 7.974.949,02

EGRESOSCONCEPTO – IMPORTE (*) (En Pesos)

Sueldos y Retenciones – $ 3.718.493,50 – Nota 4
Gastos menores Sec. Acción Social – $ 96.277,41
Gastos menores Sec. Obras Públicas – $ 34.258,83
Gastos menores Sec. Salud – $ 12.770,10
Gastos menores Sec. Hacienda – Depto Cpras – $ 7.497,86
Gastos menores Sec. Gobierno – $ 38.425,66
Gastos menores Sec. Coordinación – $ 1.875,00
Subsec. Cultura y actividades artísticas – $ 24.486,19
Deportes y Polideportivo – $ 11.742,40
H. Concejo Municipal (Sueldos, Dietas y Gtos de Funcionamiento) $ 455,26
Artículos de Limpieza – $ 11.154,55
Librería, imprenta y computación – $ 48.416,63
Materiales de construcción – $ 174.537,68
Farmacias – $ 16.546,48
Combustibles y Lubricantes – $ 85.048,96
Seguridad y Ropa de Trabajo – $ 65.715,09
Honorarios Profesionales – $ 153.837,56
Telefonía – $ 20.375,04
Alquileres – $ 20.306,00
Repuestos y mantenimiento – $ 109.739,53
Aparatos e Instrumentos – $ 773,98
Muebles y útiles e instalaciones – $ 75.327,06
Seguros – $ 72.269,76
Licencia de Conducir – $ 17.280,00
Serv. Públicos (agua-gas-energía-correo) – $ 8.264,21
Serv. Públicos (recol. residuos y otros) – $ 1.364.993,09 – Nota 5
Subsidios – $ 239.280,00
Subsidio Promotores Comunitarios – $ 4.600,00
Subsidio Cooperativa de Trabajo – $ 28.654,00
Vehículos contratados – $ 68.871,80
Cordón cuneta y Estabilizado Granular – $ 21.656,26
Estabilizado Granular y Carpeta Asfáltica – $ 417.818,62
Bacheo Asfáltico – $ 70.423,84
Racionamiento y Alimentos – $ 40.580,12
Tránsito Pesado – $ 56.612,90
Semaforización – $ 14.950,00
Servicios de terceros para actos – $ 51.320,00
Acto 3 de Febrero – $ 152.658,15
Festival Folklórico – $ 138.830,72
Servicios Artísticos – $ 72.986,24
Carnaval (Acción Social) – $ 7.590,00
Varios – $ 287.184,94 – Nota 6

TOTAL EGRESOS: $ 7.864.885,42

Superavit Financiero: $ 110.063,60

(*) Cifras sujetas a revisión y conciliación.

NOTAS AL BALANCE DE TESORERIA

El presente se elaboró partiendo de la información que surge de la propia documentación de la Tesorería municipal.

Nota 1: Incluye Derechos de Edificación.

Nota 2: El valor bruto de Coparticipación de Febrero 2011 fue de $4.190.139,68 e incluye:

Impuestos Nacionales e Ingresos Brutos, Patentes, Prode, Impuesto Inmobiliario.
La Provincia al liquidar la coparticipación descontó $1.461.479,36 por diversos conceptos:
Caja de Jublilaciones y Pensiones de la Pcia de Santa Fe: $1.397.481,70
I.A.P.O.S.: $ 42.597,27
Otros: $ 21.400,39

Nota 3: Comprende subsidio Programa Buenas Prácticas, Promoción empleo y Complejo Museológico.

Nota 4: Incluye los importes de los salarios del mes de Enero abonados el 01/02/2011 y abarca otros pagos vinculados al rubro tales como anticipo de sueldo y retenciones varias.
Asimismo incluye el importe abonado en concepto de ayuda escolar el día 22/02/2011.
Los salarios correspondientes al mes de Febrero fueron abonados el 01/03/2011.

Nota 5: Incluye recolección de ramas y otros productos del desmalezamiento, riego de calles de tierra, barrido manual.

Nota 6: Incluye cheques de pago diferido con vencimiento en Febrero de 2011 por convenios, sentencias judiciales abarcando honorarios.

Arch/Bce Tesorería Febrero/2011

PETRUZZI MARIA JESUS
Tesorería Municipal
Municipalidad de San Lorenzo