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Balance de Tesorería

Balance Febrero 2012

By febrero 23, 2012julio 7th, 2020No Comments

INGRESOS

CONCEPTO – IMPORTE (*) (En Pesos)

Propios

Tasa  General de Inmuebles y otros: $ 660.868,14 – Nota 1
Derecho Registro e Inspección, Derecho de Uso Dominio Público y otros: $ 5.684.141,80
Ordenanza Sobrecarga Vehículos Pesados: $ 579.906,64
Patentes: $ 46.297,50
Multas: $ 10.388,69
Polideportivo, Centro Cultural: $ 58.434,00
Otros (Cementerio, lic. conducir, taxis): $ 108.848,24
Préstamos a Microemprendedores: $ 5.803,51
Varios: $ 10.425,19

Subtotal: $ 7.275.113,71

De otras jurisdicciones – Coparticipación Tributos Nac. y Prov.: $ 2.767.612,86 – Nota 2

Financiamiento: $ 123.479,07 – Nota 3

TOTAL INGRESOS: $ 10.166.205,64

EGRESOS

CONCEPTO – IMPORTE

Sueldos y Retenciones: $ 4.280.785,98 – Nota 4
Gastos menores Sec. Acción Social: $ 108.610,88
Gastos menores Sec. Obras Públicas: $ 58.312,18
Gastos menores Sec. Salud: $ 13.391,47
Gastos menores Sec. Hacienda – Depto Cpras.: $ 10.824,89
Gastos menores Sec. Gobierno: $ 15.420,53
Subsec. Cultura y actividades artísticas: $ 12.000,00
Gastos menores Sec. Coordinación: $ 1.146,31
Polideportivo: $ 3.095,56
Concejo Municipal (Sueldos, Dietas y Gtos de Funcionamiento): $ 100.027,12
Artículos de Limpieza: $ 35.212,69
Librería, imprenta y computación: $ 33.596,41
Farmacias: $ 30.114,51
Combustibles y Lubricantes: $ 13.441,88
Seguridad y Ropa de Trabajo: $ 26.131,09
Honorarios Profesionales: $ 117.827,05
Telefonía: $ 12.465,91
Alquileres: $ 33.695,50
Repuestos y mantenimiento: $ 11.857,00
Aparatos e Instrumentos: $ 1.067,00
Equipos de Computación: $ 21.996,50
Seguros: $ 341.542,50
Serv. Públicos (agua-gas-energía-correo): $ 18.942,34
Serv. Públicos (recol. residuos y otros): $ 1.613.254,06 – Nota 5
Servicios de Terceros para Actos: $ 2.100,00
Programa Joven: $ 10.100,00
Banco Solidario: $ 4.400,00
Mantenimiento Vía Pública: $ 30.900,00
Mantenimiento Espacios Públicos: $ 16.850,00
Subsidios: $ 226.420,00
Vehículos contratados: $ 243.864,50
Materiales para la construcción: $ 111.201,22
Materiales Eléctricos: $ 44.111,02
Estabilizado Granular y Carpeta Asfáltica: $ 351.363,12
Cordón cuneta y Estabilizado granular: $ 79.583,40
Racionamiento y Alimentos: $ 187.466,00
Fondo de Asistencia Educativa (FAE): $ 183.000,00
Festival Folclórico: $ 4.286,90
Acto 3 de Febrero: $ 112.389,00
Varios: $ 236.291,21 – Nota 6

TOTAL EGRESOS: $ 8.759.085,73

Superavit Financiero: $ 1.407.119,91

(*) Cifras sujetas a revisión y conciliación.

NOTAS AL BALANCE DE TESORERIA

El presente se elaboró partiendo de la información que surge de la propia documentación de la Tesorería municipal.

Nota 1: Incluye Derechos de Edificación.
Nota 2: El valor bruto de Coparticipación de Febrero  2012 fue de $ 4.646.190,03 e incluye:
Impuestos Nacionales e Ingresos Brutos, Patentes, Prode, Impuesto Inmobiliario.
La Provincia al liquidar la coparticipación descontó $ 1.879.076,32 por diversos conceptos:
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pcia. de Santa Fe: $ 1,588,410,39
I.A.P.O.S. $ 266.886,23
Otros $ 23.779,7
Nota 3: Comprende Fondo de financiamiento Obras Públicas y Fondo para Políticas de Desarrollo Productivo.
Nota 4: Incluye los importes de los salarios del mes de Enero 2012 abonados el 03/02/2012.
También incluye otros rubros vinculados al rubro tales como anticipos, retenciones.
Los salarios correspondientes al mes de Febrero fueron abonados 02/03/2012.
Nota 5: Incluye recolección de ramas y otros productos del desmalezamiento, riego de calles de tierra, barrido manual.
Nota 6: Incluye cheques de pago diferido con vencimiento en Febrero de 2012 por convenios, sentencias judiciales abarcando honorarios.

Arch/Bce Tesorería Febrero/2012

MARIA CECILIA MAGAGNINI
Jefa de Tesorería Municipal Subrogante
Municipalidad de San Lorenzo