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Balance de Tesorería

Balance Febrero 2014

By febrero 17, 2014julio 7th, 2020No Comments
INGRESOS:
CONCEPTO IMPORTE (*) (En Pesos)
Propios
Tasa  General de Inmuebles y otros: $ 1.032.933,70 Nota 1
Derecho Registro e Inspección, Derecho de Uso Dominio Público y otros: $ 10.192.373,15
Ordenanza Sobrecarga Vehículos Pesados: $ 1.463.270,00
Patentes: $ 64.772,00
Multas: $ 105.192,34
Polideportivo, Centro Cultural: $ 86.519,00
Devolución Préstamos a Microemprendedores: $ 5.035,02
Recaudación Complejo Museológico: $ 2.328,00
Otros (Cementerio, lic. conducir, taxis): $ 166.442,71
Varios: $ 79.618,88
Subtotal: $ 13.198.484,80
De otras jurisdicciones Coparticipación Tributos Nac y Prov: $ 6.041.330,99 Nota 2
Financiamiento: $ 624.000,00 Nota 3
TOTAL INGRESOS: $ 19.863.815,79
EGRESOS
CONCEPTO IMPORTE
Sueldos y Retenciones: $ 14.042.413,63 Nota 4
Gtos men Sec de Des Social y Prom Comunitaria: $ 33.714,31
Gastos menores Secret Obras Publicas: $ 58.599,18
Gastos menores Secretaría de Salud: $ 6.763,11
Gast menores  Sec Hacienda-Depto Cpras 21.639,45
Gastos menores Secretaría de Gobierno 67.595,89
Gastos menores Polideportivo: $ 3.650,52
Subsec. Cultura y actividades artísticas: $ 2.714,75
Concejo Municipal (Sueldos, Dietas y Gtos de Funcionamiento): $ 338.220,99
Limpieza: $ 58.356,70
Ayuda Social: $338.125,00
Serv. 3º para actos: $ 127.450,00
Muebles y útiles e instalaciones: $ 128.029,50
Librería, imprenta y computación: $ 21.275,89
Productos Farmaceúticos: $ 32.625,35
Combustibles y Lubricantes: $ 291.298,48
Seguridad y Ropa de Trabajo: $ 80.573,48
Telefonía: $ 18.292,81
Alquileres: $ 43.170,00
Seguros: $ 12.910,25
Cortesía y Homenaje: $ 1.250,00
Licencia de conducir: $ 43.859,65
Serv.Públicos (agua-gas-energía-correo): $ 62.654,85
Serv.Públicos (recol.residuos y otros): $ 1.307.431,42 Nota 5
Mantenimiento Espacios Públicos: $ 39.150,00
Mantenimiento Vía Pública: $ 14.101,80
Bacheo asfáltico: $ 157.106,66
Estabilizado y carpeta asfáltica: $ 88.707,70
Materiales para la construccion: $ 690.912,69
Materiales eléctricos: $ 255.624,00
Racionamiento y alimentos: $ 64.550,20
Máquinas y Herramientas: $ 10.350,00
Aparatos e instrumentos: $ 8.474,00
Repuestos y Mantenimiento: $ 64.069,47
Vehiculos contratados: $ 2.017.199,04
Convenio Puente Mabey: $ 35.146,00
Honorarios Profesionales: $ 255.499,99
Subsidios: $ 72.450,00
Semaforización: $ 114.000,00
Acto 3 de Febrero: $ 189.600,00
Festival Folklórico: $ 469.230,00
Fondo autoconstrucción de viviendas: $ 114.167,35
Obras Cementerio Municipal: $ 40.000,00
Varios: $ 370.424,70 Nota 6
 TOTAL EGRESOS: $ 22.213.378,81
Déficit Financiero: $ -2.349.563,02
(*) Cifras sujetas a revisión y conciliación.
NOTAS AL BALANCE DE TESORERIA
El presente se elaboró partiendo de la informacion que surge de la propia documentación
de la Tesorería municipal.
Nota 1: Incluye Derechos de Edificación.
Nota 2: El valor bruto de Coparticipación de Febrero 2014 fue de $ 9.797.081,40 e incluye:
Impuestos Nacionales e Ingresos Brutos, Patentes, Prode, Impuesto Inmobiliario.
La Provincia al liquidar la coparticipación descontó $ 3.755.750,41 por diversos conceptos:
Caja de Jublilaciones y Pensiones de la Pcia de Santa Fe$ 3.472.345,25
I.A.P.O.S$ 241.936,67
Otros$ 41.468,49
Nota 3: Comprende Fondo Obras Menores 2012 Iluminación y Servicio local de Promoción y Protección de la
Niñez, Adolescencia y Familia.
Nota 4: Incluye los salarios del mes de Enero 2014 abonados el día 03/02/2014 y los correspondientes al mes de
Febrero 2014 abonados el día 28/02/2014.
Asimismo incluye el importe abonado en concepto de ayuda escolar el día 19/02/2014.
También incluye otros pagos vinculados al rubro tales como anticipos de haberes, retenciones salariales.
Nota 5: Incluye recolección de ramas y otros productos del desmalezamiento, riego de calles de tierra, barrido
manual.
Nota 6: Incluye cheques de pago diferido con vencimiento en Febrero de 2014 por convenios, sentencias judiciales
abarcando honorarios.
Arch/Bce Tesorería Febrero/2014
MARIA CECILIA MAGAGNINI
Jefa de Tesorería Municipal Subrogante
Municipalidad de San Lorenzo