INGRESOS
CONCEPTO – IMPORTE (En Pesos) (*)
Propios
Tasa General de Inmuebles y otros – $ 483.154,14 – Nota 1
Derecho Registro e Inspección, Derecho de Uso Dominio Público y otros – $ 3.153.660,59
Ordenanza Sobrecarga Vehículos Pesados – $ 415.803,33
Patentes – $ 13.446,00
Multas – $ 57.395,97
Polideportivo, Centro Cultural – $ 11.492,00
Otros (Cementerio, lic. conducir, taxis) – $ 91.535,56
Varios – $ 74.406,29
Subtotal – $ 4.300.893,88
De otras jurisdicciones – Coparticipación Tributos Nac y Prov – $ 3.823.417,34 – Nota 2
Financiamiento – $ 324.473,10 – Nota 3
TOTAL INGRESOS: $ 8.448.784,32
EGRESOS
CONCEPTO – IMPORTE
Sueldos y Retenciones – $ 303.249,90 – Nota 4
Gastos menores Sec. Acción Social – $ 46.174,57
Gastos menores Sec. Obras Públicas – $ 57.357,79
Gastos menores Sec. Salud – $ 7.628,11
Gastos menores Sec. Hacienda – Depto. Cpras. – $ 5.298,85
Gastos menores Sec. Gobierno – $ 50.403,98
Subsec. Cultura y actividades artísticas – $ 15.042,33
Deportes y Polideportivo – $ 2.999,01
Gastos menores Sub Legal y Técnica – $ 1.200,00
H. Concejo Municipal (Sueldos, Dietas y Gtos. de Funcionamiento) – $ 2.116,78
Artículos de Limpieza – $ 8.830,50
Librería, imprenta y computación – $ 7.193,80
Materiales de construcción – $ 62.198,25
Farmacias – $ 1.472,00
Combustibles y Lubricantes – $ 28.140,25
Seguridad y Ropa de Trabajo – $ 13.838,30
Honorarios Profesionales – $ 183.946,12ç
Telefonía – $ 21.509,55
Alquileres – $ 17.189,85
Repuestos y mantenimiento – $ 47.139,12
Muebles y útiles e instalaciones – $ 23.563,90
Seguros – $ 74.574,59
Serv. Públicos (agua-gas-energía-correo) – $ 5.213,56
Serv. Públicos (recol. residuos y otros) – $ 652.688,13 – Nota 5
Subsidios – $ 146.770,00
Subsidios Coop. de Viviendas – $ 113.805,06
Vehículos contratados – $ 49.412,20
Cordón cuneta y Estabilizado Granular – $ 601.179,67
Reparación calle Tránsito Pesado – $ 181.60,28
Obras de Pavimentación – $ 81.728,50
Obras en el Anfiteatro – $ 7.992,19
Racionamiento y Alimentos – $ 2.408,85
Varios – $ 142.963,89 – Nota 6
TOTAL EGRESOS: $ 2.823.866,99
Superavit Financiero: $ 5.624.917,33
(*) Cifras sujetas a revisión y conciliación.
NOTAS AL BALANCE DE TESORERIA
El presente se elaboró partiendo de la informacion que surge de la propia documentación de la Tesorería municipal.
Nota 1: Incluye Derechos de Edificación.
Nota 2: El valor bruto de Coparticipación de Julio 2010 fue de $5.049.240,78 e incluye:
Impuestos Nacionales e Ingresos Brutos, Patentes, Prode, Impuesto Inmobiliario.
La Provincia al liquidar la coparticipación descontó $1.251.801,61 por diversos conceptos:
Caja de Jublilaciones y Pensiones de la Pcia. de Santa Fe – $ 813.629,14
I.A.P.O.S. – $ 329.936,50
Otros – $ 82.257,80
Nota 3: Comprende subsidio Bº Las Quintas y Promotores Comunitarios.
Nota 4: Incluye pagos vinculados al rubro sueldo, tales como Anticipo de Sueldos y Retenciones Varias. Los haberes correspondientes al mes de Julio fueron abonados el 02 de Agosto de 2010.
Nota 5: Incluye recolección de ramas y otros productos del desmalezamiento, riego de calles de tierra, barrido manual.
Nota 6: Incluye cheques de pago diferido, con vencimiento en Julio 2010 por convenios, sentencias judiciales, abarcando honorarios.
Arch/Bce Tesorería Julio/2010
María Cecilia Magagnini
Jefa de Tesorería
Municipal Subrogante
Municipalidad de San Lorenzo