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Balance de Tesorería

Balance Julio 2011

By julio 23, 2011julio 7th, 2020No Comments

INGRESOS:

CONCEPTO IMPORTE (*) (En Pesos)

Propios

Tasa  General de Inmuebles y otros: $ 577.636,52  Nota 1
Derecho Registro e Inspección, Derecho de Uso Dominio Pתblico y otros: $ 5.139.844.94
Ordenanza Sobrecarga Vehםculos Pesados: $ 591.308,00
Patentes: $ 30.792,50
Multas: $ 25.972,84
Polideportivo, Centro cultural: $ 20.959,69
Otros (Cementerio, lic. conducir, taxis): $ 140.253,05
Varios: $ 18.438,50

Subtotal: $ 6.545.206,04

De otras jurisdicciones Coparticipaciףn Tributos Nac y Prov.: $ 3.187.397,89  Nota 2

TOTAL INGRESOS: $ 9.732.603,93


EGRESOS


CONCEPTO IMPORTE (*) (En Pesos)

Sueldos y Retenciones: $ 4.669.899,35  Nota 3
Gastos menores Secret.Acción. Social: $ 133.726,84
Gastos menores Secret Obras Publicas: $ 48.967,87
Gastos menores Secretaría de Salud: $ 11.342,81
Gast menores Sec Hacienda – Depto Cpras.: $ 6.106,86
Gastos menores Secretaría de Gobierno: $ 71.575,65
Subsec. Cultura y actividades artísticas: $ 73.013,70
Gastos Legales: $ 1.200,00
Gastos de Coordinación: $ 1.428,16
Polideportivo: $ 5.580,00
H. Concejo Municipal (Sueldos, Dietas, y Gtos de Funcionamiento): $ 83.706.59
Artículos de Limpieza: $ 13.239,80
Librería, imprenta y computación: $ 29.312,55
Materiales: $ 50.584,86
Farmacias: $ 11.650,00
Combustibles y Lubricantes: $ 124.197,85
Rodados: $ 48.857,49
Seguridad y Ropa de Trabajo: $ 38.135,17
Honorarios Profesionales: $ 212.604,95
Telefonia: $ 34.214,48
Alquileres: $ 18.006,00
Repuestos y mantenimiento: $ 151.284,00
Muebles y útiles e instalaciones: $ 14.800,00
Equipos de computacion: $ 3.714,00
Maquinarias y herramientas: $ 1.665,00
Otros equipos: $ 42.597,38
Seguros: $ 92.922,04
Serv. Públicos ( agua-gas-energםa-correo): $ 6.650,52
Serv.Públicos (recol. residuos y otros): $ 945.577,83  Nota 4
Subsidios: $ 337.656,00
Vehiculos contratados: $ 236.699,50
Cordon cuneta y Estabilizado Granular: $ 30.404,88
Estabilizado Granular y Carpeta Asfáltica: $ 1.167.173,94
Bacheo Asfáltico: $ 95.942,00
Racionamiento y Alimentos: $ 68.584,90
Licencia de conducir: $ 15.376,50
Semaforizacion: $ 64.233,00
Serv de terceros para actos: $ 7.500,00
Mantenimiento espacios Públicos: $ 250.164,12
Reparaciones Generales CIC: $ 27.155,50
Servicios Artísticos: $ 68.500,00
Varios: $ 273.659,70  Nota 5

TOTAL EGRESOS: $ 9.589.611,79

Superavit Financiero: $ 142.992,14

(*) Cifras sujetas a revisión y conciliación.

NOTAS AL BALANCE DE TESORERIA:

El presente se elaboró partiendo de la informacion que surge de la propia documentación de la Tesorería municipal.

Nota 1: Incluye Derechos de Edificación.
Nota 2: El valor bruto de Coparticipación de Julio 2011 fue de $ 4.959.259,72 e incluye: Impuestos Nacionales e Ingresos Brutos, Patentes, Prode, Impuesto Inmobiliario. La Provincia al liquidar la coparticipaciףn descontó $ 1.629.068,05 por diversos conceptos: Caja de Jublilaciones y Pensiones de la Pcia de Santa Fe $ 1.144.360,82; I.A.P.O.S. $ 455.107,62 Otros $ 172.393,39
Nota 3: Incluye los importes de los salarios del mes de Junio/2011 abonados el 04/07/2011 y abarca otros pagos vinculados al rubro tales como anticipo de sueldo y retenciones varias. Los salarios correspondiente al mes de Julio fueron abonados el 02/08/2011.
Nota 4: Incluye recolección de ramas y otros productos del desmalezamiento, riego de calles de tierra, barrido  manual.
Nota 5: Incluye cheques de pago diferido con vencimiento en Julio de 2011 por convenios, sentencias judiciales abarcando honorarios.

Arch/Bce Tesorería Julio/2011