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Balance de Tesorería

Balance Julio 2012

By julio 23, 2012julio 7th, 2020No Comments
INGRESOS:
CONCEPTO / IMPORTE (*)
(En Pesos)
Propios
Tasa  General de Inmuebles y otros: $ 939.509,22 (Nota 1)
Derecho Registro e Inspección, Derecho
de Uso Dominio Público y otros: $ 8.091.230,93
Ordenanza Sobrecarga Vehículos Pesados: $ 729.886,31
Patentes: $ 49.245,00
Multas: $ 130.454,00
Polideportivo, Centro cultural: $ 31.268,00
Otros (Cementerio, lic. conducir, taxis): $ 267.879,57
Devolución Préstamos a Microemprendedores: $ 5.771,27
Venta Subasta Pública: $ 144.464,00
Varios: $ 46.708,75
Subtotal: $ 10.436.417,05
De otras jurisdicciones Coparticipación Tributos Nac y Prov.: $ 3.228.194,89 (Nota 2)
Financiamiento: $ 152.591,50 (Nota 3)
TOTAL INGRESOS: $ 13.817.203,44 
EGRESOS
CONCEPTO / IMPORTE
Sueldos y Retenciones: $ 5.315.170,45 (Nota 4)
Gastos menores  Secret.Acción. Social: $ 239.767,23
Gastos menores Secret Obras Publicas: $ 74.784,68
Gastos menores Secretaría de Salud: $ 10.844,79
Gast menores  Sec Hacienda-Depto Cpras.: $ 6.296,56
Gastos menores Secretaría de Gobierno: $ 77.174,22
Gastos Menores Secretaría de Coordinación: $ 7.988,82
Gastos menores Intendencia: $ 6.431,00
Gastos menores Legales: $ 1.200,00
Gastos menores Polideportivo: $ 2.100,00
Subsec. Cultura y actividades artísticas: $ 11.110,00
H.Concejo Municipal (Sueldos, Dietas, y Gtos de Funcionamiento): $ 13.521,96
Art de limpieza: $ 7.042,95
Librería, imprenta y computación: $ 49.624,86
Muebles y útiles e instalaciones: $ 21.716,68
Farmacia: $ 32.021,50
Combustibles y Lubricantes: $ 120.382,95
Seguridad y Ropa de Trabajo: $ 72.700,48
Telefonia: $ 27.808,82
Alquileres: $ 23.523,00
Seguros: $ 133.526,07
Serv.Públicos (agua-gas-energía-correo: $ 20.533,91
Serv.Públicos (recol.residuos y otros): $ 1.890.810,38 (Nota 5)
Tránsito Pesado: $ 250.515,31
Estabilizado Granular y Carpeta Asfáltica: $ 78.010,26
Calle Dorrego: $ 239.931,39
Mantenimiento Espacios Públicos: $ 8.901,00
Semaforización: $ 342.170,57
Materiales para la construccion: $ 78.091,67
Materiales Eléctricos: $ 119.777,80
Maquinarias y Herramientas: $ 14.779,00
Piletas CIC: $ 67.810,00
Colecciones y elementos de museo: $ 41.743,00
Repuesto y Mantenimiento: $ 128.816,91
Rodados: $ 141.000,00
Vehiculos contratados: $ 236.354,70
Licencia de Conducir: $ 33.493,12
Racionamiento y Alimentos: $ 91.459,15
Serv de terceros para actos: $ 9.000,00
Programa Joven: $ 10.100,00
Banco Solidario: $ 6.000,00
Honorarios Profesionales: $ 162.144,45
Subsidios: $ 150.120,00
Fondo de Asistencia Educativa: $ 401.934,50
Varios: $ 398.947,35 (Nota 6)
TOTAL EGRESOS: $ 11.177.181,49 
Superavit Financiero: $ 2.640.021,95 
(*) Cifras sujetas a revisión y conciliación.
NOTAS AL BALANCE DE TESORERIA
El presente se elaboró partiendo de la informacion que surge de la propia documentación de la Tesorería municipal.
Nota 1: Incluye Derechos de Edificación.
Nota 2: El valor bruto de Coparticipación de Julio  2012 fue de $ 5.374.933,59 e incluye:
Impuestos Nacionales e Ingresos Brutos, Patentes, Prode, Impuesto Inmobiliario.
La Provincia al liquidar la coparticipación descontó $ 2.146.738,70 por diversos conceptos:
Caja de Jublilaciones y Pensiones de la Pcia de Santa Fe$ 1.494.286,46
I.A.P.O.S.$ 619.444,70
Otros$ 33.007,54
Nota 3: Comprende Fondo de Financiamiento Obras Públicas, Fondo para Políticas de Desarrollo Productivo y Programa más y mejor trabajo.
Nota 4: Incluye pago vinculados al rubro tales como anticipos, retenciones.
El salario correspondiente al mes de Julio fue abonado el día 02/08/2012.
Nota 5: Incluye recolección de ramas y otros productos del desmalezamiento, riego de calles de
tierra, barrido manual.
Nota 6: Incluye cheques de pago diferido con vencimiento en Julio de 2012 por convenios, sentencias
judiciales abarcando honorarios.
Arch/Bce Tesorería Julio/2012