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Balance de Tesorería

Balance Julio 2013

By julio 23, 2013julio 7th, 2020No Comments
INGRESOS
CONCEPTO – IMPORTE (*) (En Pesos)
Propios
Tasa General de Inmuebles y otros – $ 1.118.557,53 – Nota 1
Derecho Registro e Inspección, Derecho de Uso Dominio Público y otros – $ 10.706.292,34
Ordenanza Sobrecarga Vehículos Pesados – $ 1.674.010,00
Patentes – $ 78.382,00
Multas – $ 103.946,30
Polideportivo, Centro Cultural – $ 24.443,00
Recupero de siniestros – $ 58.476,64
Subasta Pública Dec 241/13 – $ 94.562,00
Devolución Préstamos a Microemprendedores – $ 2.800,17
Recaudación Complejo Museológico – $ 7.248,00
Derecho estacionamiento ómnibus – $ 11.670,00
Otros (Cementerio, lic. conducir, taxis) – $ 200.807,63
Varios – $ 42.145,29
Subtotal – $ 14.123.340,90
De otras jurisdicciones – Coparticipación Tributos Nac y Prov – $ 3.109.148,75 – Nota 2
Financiamiento – $ 36.200,00 – Nota 3
TOTAL INGRESOS – $ 17.268.689,65
EGRESOS
CONCEPTO – IMPORTE
Sueldos y Retenciones – $ 11.971.587,08 – Nota 4
Gastos Sec. Acción Social – $ 29.216,82
Gastos menores Sec. Obras Públicas – $ 97.117,99
Gastos menores Sec. Salud – $ 16.721,61
Gastos menores Sec. Hacienda – Depto Cpras – $ 12.940,28
Gastos menores Sec. Gobierno – $ 78.645,82
Gastos menores Sec. Coordinación – $ 5.222,96
Gastos menores Legales – $ 2.000,00
Gastos menores Polideportivo – $ 16.871,64
Subsec. Cultura y actividades artísticas – $ 6.290,49
H. Concejo Municipal (Sueldos, Dietas y Gtos de Funcionamiento) – $ 260.221,12
Limpieza – $ 19.492,70
Ayuda Social – $ 732.281,60
Serv. 3º para actos – $ 223.140,75
Cortesía y Homenaje – $ 3.650,00
Muebles y útiles e instalaciones – $ 70.919,00
Aparatos e instrumentos – $ 5.100,00
Librería, imprenta y computación – $ 53.738,14
Farmacia – $ 18.781,25
Combustibles y Lubricantes – $ 175.905,30
Seguridad y Ropa de Trabajo – $ 47.705,82
Telefonía – $ 46.861,16
Alquileres – $ 27.080,00
Seguros – $ 353.038,19
Licencia de conducir – $ 72.666,00
Serv. Públicos (agua-gas-energía-correo) – $ 14.185,79
Serv. Públicos (recol. residuos y otros) – $ 1.451.490,19 – Nota 5
Mantenimiento Espacios Públicos – $ 114.935,08
Mantenimiento Vía Pública – $ 93.315,70
Tránsito Pesado – $ 49.229,20
Estabilizado y carpeta asfáltica – $ 2.977.598,71
Materiales para la construcción – $ 66.027,58
Materiales eléctricos – $ 234.551,92
Reparación techos Palacio Municipal – $ 110.000,00
Reparación techos Centro Com. Bº José Hernández – $ 84.900,00
Máquinas y Herramientas – $ 930,01
Repuestos y Mantenimiento – $ 110.651,00
Vehículos contratados – $ 776.201,20
Racionamiento y alimentos – $ 3.983,60
Calle Dorrego – $ 175.600,20
Piletas CIC – $ 35.624,87
Otros equipos – $ 52.530,00
Convenio Puente Mabey – $ 35.445,40
Honorarios Profesionales – $ 395.754,89
Banco Solidario – $ 9.000,00
Programa Joven – $ 13.000,00
Subsidios – $ 191.990,00
Semaforización – $ 94.605,00
Rodados – $ 115.400,00
Varios – $ 683.969,93 – Nota 6
TOTAL EGRESOS – $ 22.238.115,99
Déficit  Financiero – $ 4.969.426,34
(*) Cifras sujetas a revisión y conciliación.
NOTAS AL BALANCE DE TESORERIA
El presente se elaboró partiendo de la información que surge de la propia documentación de la Tesorería municipal.
Nota 1: Incluye Derechos de Edificación.
Nota 2: El valor bruto de Coparticipación de Julio 2013 fue de $ 6.242.068,74  e incluye:
Impuestos Nacionales e Ingresos Brutos, Patentes, Prode, Impuesto Inmobiliario.
La Provincia al liquidar la coparticipación descontó $ 3.132.919,99 por diversos conceptos:
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pcia. de Santa Fe – $ 2.026.506,10
I.A.P.O.S. $ 1.063.077,42
Otros $ 43.336,47
Nota 3: Comprende Prog. Recreación p/adultos mayores, sub. programa esc. Form. Deportiva y sub. Promoción y Prot. de la niñez.
Nota 4: Incluye los importes de los salarios del mes de junio 2013 abonados el día 01/07/2013 y los correspondientes al mes de Julio abonados el día 31/07/2013.
También incluye otros pagos vinculados al rubro tales como anticipos de haberes, retenciones salariales.
Nota 5: Incluye recolección de ramas y otros productos del desmalezamiento, riego de calles de tierra, barrido manual.
Nota 6: Incluye cheques de pago diferido con vencimiento en Julio de 2013 por convenios, sentencias judiciales abarcando honorarios.
Arch/Bce Tesorería Julio/2013.
MARIA CECILIA MAGAGNINI
Jefa de Tesorería Municipal Subrogante
Municipalidad de San Lorenzo