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Balance de Tesorería

Balance Julio 2014

By julio 10, 2014julio 7th, 2020No Comments

BALANCE DE TESORERIA MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
PERIODO JULIO 2014

INGRESOS
CONCEPTO – IMPORTE (*) (En Pesos)
Propios
Tasa General de Inmuebles y otros – $ 1.272.652,14 – Nota 1
Derecho Registro e Inspección, Derecho de Uso Dominio Público y otros – $ 13.617.584,51
Ordenanza Sobrecarga Vehículos Pesados – $ 2.351.350,00
Patentes – $ 68.554,16
Multas – $ 117.725,53
Polideportivo, Centro Cultural – $ 39.872,00
Devolución Préstamos a Microemprendedores – $ 3.392,01
Derecho estacionamiento ómnibus – $ 5.280,00
Recaudación Complejo Museológico – $ 6.662,00
Otros (Cementerio, lic. conducir, taxis) – $ 353.256,97
Varios – $ 85.375,45
Subtotal – $ 17.921.704,77
De otras jurisdicciones – Coparticipación Tributos Nac y Prov – $ 5.139.280,04 – Nota 2Fondo Educativo año 2014 (Junio/2014) – $ 319.853,86

TOTAL INGRESOS – $ 23.380.838,67

EGRESOS
CONCEPTO – IMPORTE
Sueldos y Retenciones – $ 1.501.213,11 – Nota 3
Gastos menores Sec Des Social y Prom Comunitaria – $ 35.615,32
Gastos menores Sec Obras Públicas – $ 187.168,65
Gastos menores Sec Salud – $ 25.976,69
Gastos menores Sec Hacienda – Depto Cpras – $ 19.414,34
Gastos menores Sec Gobierno – $ 131.855,17
Gastos menores Legales – $ 2.500,00
Gastos menores Sec Coordinación – $ 12.300,78
Gastos menores Polideportivo – $ 5.359,08
Subsec. Cultura y actividades artísticas – $ 7.485,62
Concejo Municipal (Sueldos, Dietas y Gtos de Funcionamiento) – $ 19.365,72
Limpieza – $ 36.925,50
Ayuda Social – $ 360.100,55
Serv. 3º para actos – $ 18.930,00
Muebles y útiles e instalaciones – $ 89.468,27
Librería, imprenta y computación – $ 118.751,20
Productos Farmacéuticos – $ 64.130,40
Combustibles y Lubricantes – $ 191.269,08
Seguridad y Ropa de Trabajo – $ 122.145,82
Telefonía – $ 40.928,04
Alquileres – $ 32.000,00
Seguros – $ 35.552,42
Serv. Públicos (agua-gas-energía-correo) – $ 25.209,61
Serv. Públicos (recol. residuos y otros) – $ 2.900.852,33 – Nota 4
Mantenimiento Espacios Públicos – $ 84.097,00
Mantenimiento Vía Pública – $ 590.510,00
Materiales para la construcción – $ 689.209,22
Rodados – $ 2.373,00
Racionamiento y alimentos – $ 16.725,00
Aparatos e Instrumentos – $ 1.140,00
Máquinas y Herramientas – $ 23.786,32
Repuestos y Mantenimiento – $ 170.027,88
Vehículos contratados – $ 1.087.952,47
Convenio Puente Mabey – $ 34.146,00
Honorarios Profesionales – $ 386.494,50
Subsidios – $ 201.560,00
Semaforización – $ 99.036,00
Licencia de conducir – $ 39.841,20
Bacheo Asfáltico – $ 35.636,03
Alumbrado Público – $ 851.564,61
Varios – $ 770.276,87 – Nota 5

TOTAL EGRESOS – $ 11.068.893,80

Superávit Financiero – $ 12.311.944,87
(*) Cifras sujetas a revisión y conciliación.

NOTAS AL BALANCE DE TESORERIA
El presente se elaboró partiendo de la información que surge de la propia documentación de la Tesorería municipal.Nota 1: Incluye Derechos de Edificación.Nota 2: El valor bruto de Coparticipación de Julio 2014 fue de $ 9.522.905,98 e incluye:Impuestos Nacionales e Ingresos Brutos, Patentes, Prode, Impuesto Inmobiliario.La Provincia al liquidar la coparticipación descontó $ 4.383.625,94 por diversos conceptos:Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pcia. de Santa Fe – $ 2.813.580,63I.A.P.O.S. – $ 1.511.997,77Otros – $ 58.047,54Nota 3: Los salarios correspondientes al mes de Julio fueron abonados el día 01/08/2014.Asimismo incluye otros pagos vinculados al rubro tales como anticipos de haberes, retenciones salariales.Nota 4: Incluye recolección de ramas y otros productos del desmalezamiento, riego de calles de tierra, barrido manual.Nota 5: Incluye cheques de pago diferido con vencimiento en Julio de 2014 por convenios, sentencias judiciales abarcando honorarios.
Arch/Bce Tesorería Julio/2014
MARIA CECILIA MAGAGNINI
Jefa de Tesorería Municipal Subrogante
Municipalidad de San Lorenzo