Balance de Tesorería

Balance Junio 2008

By July 7th, 2020No Comments

INGRESOS:

CONCEPTO – IMPORTE (*) (En Pesos)

Propios

Tasa  General  Inmuebles $ 268.438,47
Derecho Registro e Inspección y Derecho de Uso Dominio Público $ 2.302.525,94
Ordenanza sobrecarga vehículos pesados $ 147.262,00
Patentes $ 5.145,04
Multas $ 16.149,64
Polideportivo, Centro Cultural $ 5.506,00
Otros (Cementerio, Lic. Conducir, taxis) $ 121.049,09

Subtotal $ 2.866.076,18

De otras jurisdicciones – Coparticipación Tributos Nac y Prov $ 879.089,09 Nota   1

Financiamiento – Subsidio Programa “Crecer con Amor” $ 2.410,00 Nota 2

TOTAL INGRESOS $ 3.747.575,27

EGRESOS:

CONCEPTO – IMPORTE

Sueldos y Retenciones $ 1.585.242,45 Nota 2
Gastos menores Intendencia $ 5.919,00
Gastos menores  Secret. Acción. Social $ 6.879,58
Gastos menores Secret. Obras Públicas $13.056,01
Gastos menores Secret. de Salud $ 4.538,18
Gastos menores  Secret. Hacienda – Depto. Cpras. $ 4.337,49
Gastos menores Secret. de Gobierno $ 10.918,16
Gastos menores Subsec. Legal y Técnica $ 1.385,00
Subsec. Cultura y actividades artísticas $ 10.860,64
Deportes y Polideportivo $ 2.791,58
H. Concejo Municipal (Sueldos, Dietas y Gtos. de Funcionamiento) $ 118.580,85 Nota 3
Artículos de Limpieza $ 4.004,95
Librería, imprenta y computación $ 16.940,89
Materiales de construcción $ 18.273,09
Farmacias $ 19.712,45
Combustibles y Lubricantes $ 46.445,04
Seguridad y Ropa de Trabajo $ 18.829,31
Honorarios Profesionales $ 63.917,90
Telefonía $ 18.266,01
Alquileres $17.023,20 Nota 4
Repuestos y mantenimiento $ 64.281,68
Muebles y útiles e instalaciones $ 6.472,00
Seguros $ 50.549,61 Nota 5
Serv. Públicos (agua-gas-energía-correo) $ 2.076,11
Serv. Públicos (recol. residuos, desmalez.) $ 162.040,05 Nota 6
Subsidios $ 80.755,00
Vehículos contratados $ 105.703,86
Licencias de conducir $ 19.721,60
Varios $ 52.593,66

TOTAL EGRESOS $ 2.532.115,35 Nota 7

Superavit Financiero $ 1.215.459,35

NOTAS AL BALANCE DE TESORERIA

El presente se elaboró partiendo de la información que surge de la propia documentación
de la Tesorería Municipal.

Nota 1: El valor bruto de Coparticipación de Junio 2008 fue de $ 1.776.911,16 e incluye:

Impuestos Nacionales e Ingresos Brutos, Patentes, Prode, Impuesto Inmobiliario.

La Provincia al liquidar la coparticipación descontó $ 897.822,07 por diversos conceptos:

Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pcia. de Santa Fe $ 435.443,16
IAPOS $ 277.036,97
Promudi (Centro Cultural) $ 48.385,10
Excesos Coparticipación Ejercicio 2006 $ 3.115,18
Otros $ 133.841,66

Nota 2: Incluye el importe neto salarial de bolsillo del mes Junio pasado pagado el 30 de Junio de 2008, y otros egresos relacionados con sueldos y retenciones efectivamente pagados en el indicado mes (embargos, anticipo de sueldos, pagos de deudas con sindicatos). No incluye el importe de Leyes Sociales por Caja de Jubilaciones de la Provincia de Santa Fe e IAPOS descontados por la Provincia de la Coparticipación de impuestos.

Nota 3: Incluye cancelación parcial deuda año 2006.

Nota 4: Incluye cheques de pago diferido a favor de:

DAVID THAU $ 2.828,00
BENITO DEBORA $2.000,00
FARINA HUMBERTO $2.000,00

Nota 5: Incluye cheque de pago diferido a favor de ASOCIART de $ 37.697,70.

Nota 6: Incluye cheque a favor de Resicom S.R.L. emitido en el mes de Abril/08 por $ 322.700,00.

Nota 7: No se incluyen cheques de pago diferido emitidos en Junio 2008, con vencimiento en meses subsiguientes:

Parente, Carlos – 09-Jul-08 – $ 500,00
Parente, Carlos – 09-Ago-08 – $ 500,00
Parente, Carlos – 09-Sep-08 – $ 500,00
Parente, Carlos – 09-Oct-08 – $ 500,00
Parente, Carlos – 09-Nov-08 – $ 500,00
Parente, Carlos – 09-Dic-08 – $ 500,00
Parente, Carlos – 09-Ene-09 – $ 500,00
Parente, Carlos – 09-Feb-09 – $ 500,00
Parente, Carlos – 09-Mar-09 – $ 450,00

(*) Cifras sujetas a revisión y conciliación.

María Fernanda Bulla
Tesorera Subrogante
Municipalidad de San Lorenzo