Balance de Tesorería

Balance Junio 2009

By July 7th, 2020No Comments

INGRESOS    IMPORTE ( *)
CONCEPTO    (En Pesos) 

Propios
Tasa General de Inmuebles y Otros   $ 391.327,37    Nota 1
Derecho Registro e Inspeccion y Derecho de Uso Dominio Publico    $ 2.657.203,08
Ordenanza Sobrecarga Vehiculos Pesados   $ 234.286,00
Patentes     $ 8.200,35
Multas    $ 14.248,33
Polideportivo, Centro Cultural       $ 10.580,00
Otros (Cementerio, Lic Conducir, taxis)  $ 116.197,08
Varios  $ 26.728,83
Subtotal    $ 3.458.771,04

De otras Juridicciones
Coparticipacion Tributos Nac y Prov.  $ 1.047.064,78  Nota 2
Financiamiento  $ 124.899,32   Nota 3

TOTAL INGRESOS  $ 4.630.735,14

EGRESOS 
CONCEPTO IMPORTE 
Sueldos y Retenciones  $3.006.497,26    Nota 4
Gastos Intendencia  $ 11.615,42    Nota 5
Gastos Secretaria Accion Social  $ 52.420,77
Gastos Secretaria Obras Publicas  $ 22.003,98
Gastos Secretaria Hacienda – Depto Compras    $ 11.710,30
Gastos Secretaria Salud  $ 17.495,93
Gastos Secretaria Gobierno    $ 12.584,19
Gastos Secretaria de Coordinacion  $ 700,00
Gastos Subsecretaria Legal y Tecnica     $ 527,45
Deportes y Polideportivo  $ 3.506,66
H.C.M. (sueldos, dietas, gtos funcion.)  $ 73.716,48
Limpieza     $ 7.729,10
Librería, imprenta y computacion  $ 10.679,13
Materiales  $ 89.630,30
Farmacia      $ 6.816,00
Combustible  $ 47.837,91
Seguridad y Ropa de Trabajo      $ 14.930,22
Honorarios Profesionales  $ 141.653,98
Telefonia     $ 13.117,32
Alquileres  $ 14.654,39
Repuestos y Mantenimiento    $ 95.151,73
Muebles y Utiles  $ 27.885,06
Seguros  $ 112.140,31
Servicios Publicos (agua, gas, energia, correo, etc.)   $ 5.110,80
Servicios Publicos (recoleccion de residuos, desmal y otros)   $ 774.528,48
Subsidios  $ 37.518,00
Vehiculos Contratados  $ 62.857,91
Licencia de Conducir  $ 11.007,04
Varios  $ 117.070,89    Nota 6

TOTAL EGRESOS      $4.803.097,01   Nota 7
Deficit  Financiero    -$172.361,87

(*) Cifras sujetas a revision y conciliacion

NOTAS AL BALANCE DE TESORERIA
El presente se elaboro partiendo de la informacion que surge de la propia documentacion de la Tesoreria Municipal.
Nota 1: Incluye Derechos de Edificacion.
Nota 2:El valor bruto de Cooparticipacion de Junio/09 fue de $2.104.072,15 e incluye: Imp. Nacionales, Ing. Brutos, Patentes, Prode, Imp. Inmobiliario. La Provincia al liquidar la Cooparticipacion desconto $ 1.057.007,37 por diversos conceptos:
Caja de jubilaciones y pensiones de la Pcia de Santa Fe  $ 651.504,12
I.A.P.O.S.  $ 278.972,23
Promudi (Centro Cultural)  $ 60.069,81
Excesos Cooparticipacion Ejerc. 2006  $ 36.599,36
Otros  $ 29.861,85
Nota 3: Comprende Subsidio Cordon Cuneta, a traves de un Convenio firmado con la Direccion Provincial de Vialidad Pcia de Santa Fe S/ Decreto 216/09.
Nota 4: Incluye el importe neto salarial de bolsillo del mes de Junio pasado pagado el dia 30 de Junio de 2009, retroactivos originados en convenios de paritarias vigentes y otros egresos relacionados con sueldos y retenciones efectivamente pagados en el indicado mes ( embargos, anticipo de sueldos, pagos de deuda con Sindicatos).Asi mismo acumula el monto cancelado por medio aguinaldo, efectivizado el dia 13/06/09.
No incluye el importe de Leyes Sociales por Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe e IAPOS descontados por la Provincia de Santa Fe de la Coparticipacion de impuestos.
Nota 5: Corresponde a Ayudas Economicas a personas Fisicas y/ o Juridicas.
Nota 6: Incluye cheques de pago diferido, con vencimientos en Junio/09 por convenios sentencias judiciales, incluyendo honorarios.
Nota 7: No se incluyen cheques de pago diferido emitidos en Junio/2009, como se detalla:
Convenio De Martin        10/07/09        $6.419,60
Convenio De Martin        10/08/09        $6.419,60
Convenio De Martin        10/09/09        $6.419,60
Convenio De Martin        10/10/09        $6.419,60

Arch/Bce Tesoreria Junio/2009