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Balance de Tesorería

Balance Junio 2011

By junio 23, 2011julio 7th, 2020No Comments

INGRESOS:
CONCEPTO – IMPORTE (*) (En Pesos)

Propios
Tasa  General de Inmuebles y otros: $ 532.990,32 (Nota 1)
Derecho Registro e Inspección, Derecho de Uso Dominio Público y otros: $ 4.388.267,81
Ordenanza Sobrecarga Vehículos Pesados: $ 743.296,18
Patentes: $ 17.040,09
Multas: $ 63.538,53
Polideportivo, Centro cultural: $ 23.969,00
Otros ( Cementerio, lic. conducir, taxis): $ 179.791,61
Varios: $ 11.763,00

Subtotal: $ 5.960.656,54

De otras jurisdicciones:
Coparticipación Tributos Nac y Prov.: $ 3.011.715,90 (Nota 2)
Financiamiento: $ 27.794,00 (Nota 3)

TOTAL INGRESOS: $ 9.000.166,44 

EGRESOS

CONCEPTO – IMPORTE (*)(En Pesos)

Sueldos y Retenciones: $ 5.470.885,82 (Nota 4)
Gastos menores Secret.Acción. Social: $ 100.031,99
Gastos menores Secret Obras Publicas: $ 52.591,59
Gastos menores Secretaría de Salud: $ 15.548,37
Gast menores Sec Hacienda-Depto Cpras: $ 8.780,13
Gastos menores Secretaría de Gobierno: $ 69.125,62
Gastos menores Intendencia: $ 5.860,59
Subsec. Cultura y actividades artísticas: $ 37.923,48
Gastos de Coordinación: $ 5.557,81
Polideportivo: $ 3.000,00
H.Concejo Municipal (Sueldos, Dietas,  y Gtos de Funcionamiento): $ 94.294,51
Artículos de Limpieza: $ 14.399,95
Librería, imprenta y computación: $ 40.046,25
Materiales de construcción: $ 214.810,51
Farmacias: $ 16.461,95
Combustibles y Lubricantes: $ 127.263,81
Seguridad y Ropa de Trabajo: $ 26.808,00
Honorarios Profesionales: $ 170.425,05
Telefonia: $ 32.890,35
Alquileres: $ 44.795,00
Repuestos y mantenimiento: $ 83.448,14
Muebles y útiles e instalaciones: $ 4.864,00
Equipos de computación: $ 2.802,00
Maquinarias y herramientas: $ 4.907,00
Otros equipos: $ 17.759,77
Seguros: $ 92.516,94
Serv. Públicos ( agua-gas-energía-correo): $ 8.101,35
Serv.Públicos ( recol.residuos y otros): $ 791.156,07 (Nota 5)
Subsidios: $ 292.730,00
Vehiculos contratados: $ 249.192,30
Cordon cuneta y Estabilizado Granular: $ 34.139,98
Estabilizado Granular y Carpeta Asfáltica: $ 596.534,68
Racionamiento y Alimentos: $ 116.353,90
Licencia de conducir: $ 14.229,00
Semaforizacion: $ 59.292,00
Programa Joven: $ 8.000,00
Proyecto Buenas Prácticas: $ 7.500,00
Cuidadoras domiciliarias: $ 13.000,00
Rodados: $ 136.620,00
Serv de terceros para actos: $ 33.110,00
Mantenimiento espacios Públicos: $ 171.901,00
Mantenimiento vía pública: $ 96.655,13
Varios: $ 292.983,15 (Nota 6)

TOTAL EGRESOS: $ 9.679.297,19

Deficit Financiero -679.130,75

(*) Cifras sujetas a revisión y conciliación.

NOTAS AL BALANCE DE TESORERIA

El presente se elaboró partiendo de la informacion que surge de la propia documentación de la Tesorería municipal.
Nota 1: Incluye Derechos de Edificación.
Nota 2: El valor bruto de Coparticipación de Junio 2011 fue de $4,640.783,95 e incluye: Impuestos Nacionales e Ingresos Brutos, Patentes, Prode, Impuesto Inmobiliario. La Provincia al liquidar la coparticipación descontó $1.629.068,05 por diversos conceptos: Caja de Jublilaciones y Pensiones de la Pcia de Santa Fe $1.134.866,47 I.A.P.O.S. $323.476,88 Otros $ 170.724,70
Nota 3: Comprende subsidio Curso Soldadura.
Nota 4: Incluye los importes de los salarios del mes de Mayo/2011  abonados el 01/06/2011 y abarca otros  pagos vinculados al rubro tales como anticipo de sueldo y retenciones varias. Los salarios correspondiente al mes de Junio fueron abonados el 04/07/2011. Asimismo incluye el importe abonado en concepto de Sueldo Anual Complementario el día 21/06/11.
Nota 5: Incluye recolección de ramas y otros productos del desmalezamiento, riego de calles de tierra, barrido  manual. Nota 6: Incluye cheques de pago diferido con vencimiento en Junio de 2011 por convenios, sentencias judiciales abarcando honorarios.

Arch/Bce Tesorería Junio/2011