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Balance de Tesorería

Balance Junio 2012

By junio 23, 2012julio 7th, 2020No Comments
INGRESOS:
CONCEPTO / IMPORTE (*)
(En Pesos)
Propios
Tasa  General de Inmuebles y otros: $ 868.877,64  Nota 1
Derecho Registro e Inspección, Derecho
de Uso Dominio Público y otros: $ 8.319.517,81
Ordenanza Sobrecarga Vehículos Pesados: $ 1.128.176,35
Patentes: $ 48.510,00
Multas: $ 143.233,86
Polideportivo, Centro cultural: $ 38.532,00
Otros (Cementerio, lic. conducir, taxis): $ 231.081,59
Préstamos a Microemprendedores: $ 7.170,12
Publicidad (letreros): $ 44.310,00
Venta Subasta Pública: $ 36.116,00
Derecho Estacionamiento Omnibus: $ 18.200,00
Varios: $ 25.943,68
Subtotal: $ 10.909.669,05
De otras jurisdicciones Coparticipación Tributos Nac y Prov.: $ 3.023.787,53 (Nota 2)
Financiamiento: $ 123.479,07 (Nota 3)
TOTAL INGRESOS: $ 14.056.935,65 
CONCEPTO / IMPORTE
EGRESOS

Sueldos y Retenciones: $ 10.942.196,59 (Nota 4)
Gastos menores Secret.Acción. Social: $ 130.821,31
Gastos menores Secret Obras Publicas: $ 56.687,15
Gastos menores Secretaría de Salud: $ 7.835,34
Gast menores  Sec Hacienda-Depto Cpras.: $ 8.823,71
Gastos menores Secretaría de Gobierno: $ 61.532,07
Gastos menores Intendencia: $ 3.865,00
Gastos menores Legales: $ 1.200,00
Gastos menores Polideportivo: $ 4.988,86
Subsec. Cultura y actividades artísticas: $ 10.432,00
H.Concejo Municipal (Sueldos, Dietas,
y Gtos de Funcionamiento): $ 217.084,87
Art de limpieza: $ 28.197,08
Librería, imprenta y computación: $ 31.713,04
Muebles y útiles e instalaciones: $ 15.049,00
Farmacia: $ 21.272,30
Combustibles y Lubricantes: $ 153.866,76
Seguridad y Ropa de Trabajo: $ 97.917,26
Telefonia: $ 34.014,86
Alquileres: $ 23.151,00
Seguros: $ 165.695,25
Serv.Públicos (agua-gas-energía-correo): $ 5.326,55
Serv.Públicos ( recol.residuos y otros): $ 1.959.632,00 (Nota 5)
Tránsito Pesado: $ 344.911,08
Estabilizado Granular y Carpeta Asfáltica: $ 130.959,67
Bacheo Asfáltico: $ 20.406,90
Calle Dorrego: $ 58.254,95
Mantenimiento Via Pública: $ 30.086,03
Mantenimiento Espacios Públicos: $ 6.180,34
Semaforización: $ 62.865,00
Materiales para la construccion: $ 68.380,14
Materiales Eléctricos: $ 57.836,00
Maquinarias y Herramientas: $ 7.750,00
Repuesto y Mantenimiento: $ 55.238,30
Otros Equipos: $ 134.673,00
Vehiculos contratados: $ 236.381,50
Racionamiento y Alimentos: $ 1.087,50
Serv de terceros para actos: $ 19.500,00
Programa Joven: $ 10.100,00
Honorarios Profesionales: $ 205.903,45
Subsidios: $ 174.530,00
Varios: $ 230.740,76 (Nota 6)
TOTAL EGRESOS: $ 15.837.086,62 
Deficit Financiero: $ -1.780.150,97 
(*) Cifras sujetas a revisión y conciliación.
NOTAS AL BALANCE DE TESORERIA
El presente se elaboró partiendo de la informacion que surge de la propia documentación de la Tesorería municipal.
Nota 1: Incluye Derechos de Edificación.
Nota 2: El valor bruto de Coparticipación de Junio  2012 fue de $ 5.131.977,02 e incluye: Impuestos Nacionales e Ingresos Brutos, Patentes, Prode, Impuesto Inmobiliario.
La Provincia al liquidar la coparticipación descontó $ 2.108.189,49 por diversos conceptos:
Caja de Jublilaciones y Pensiones de la Pcia de Santa Fe: $ 1.484.596,51
I.A.P.O.S.: $ 595.069,32
Otros: $ 28.523,66
Nota 3: Comprende Fondo de Financiamiento Obras Públicas, Fondo para Políticas de Desarrollo Productivo.
Nota 4: Incluye los salarios del mes de Mayo y Junio 2012 abonados los días 01/06 y 29/06 respectivamente. Asimismo incluye el importe abonado en concepto de Sueldo Anual Complementario que
fue abonado el día 08/06/2012.También incluye otros pagos vinculados al rubro tales como anticipos, retenciones.
Nota 5: Incluye recolección de ramas y otros productos del desmalezamiento, riego de calles de tierra, barrido manual.
Nota 6: Incluye cheques de pago diferido con vencimiento en Junio de 2012 por convenios, sentencias judiciales abarcando honorarios.
Arch/Bce Tesorería Junio/2012