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Balance de Tesorería

Balance Junio 2013

By junio 23, 2013julio 7th, 2020No Comments
INGRESOS
CONCEPTO – IMPORTE (*) – (En Pesos)

Propios
Tasa General de Inmuebles y otros: $ 969.029,40 – Nota 1
Derecho Registro e Inspección, Derecho de Uso Dominio Público y otros: $ 8.281.746,10
Ordenanza Sobrecarga Vehículos Pesados: $ 1.811.150,00
Patentes: $ 65.249,00
Multas: $ 80.315,00
Polideportivo, Centro Cultural: $ 33.685,50
Subasta Pública Dec. 241/13: $ 24.758,00
Devolución Préstamos a Microemprendedores: $ 1.819,67
Recaudación Complejo Museológico: $ 7.846,00
Derecho estacionamiento ómnibus: $ 28.450,00
Otros (Cementerio, lic. conducir, taxis): $ 276.076,58
Varios: $ 34.648,00
Subtotal: $ 11.614.773,25
De otras jurisdicciones – Coparticipación Tributos Nac y Prov: $ 4.414.781,30 – Nota 2
Financiamiento: $ 674.580,00 – Nota 3
TOTAL INGRESOS: $ 16.704.134,55
CONCEPTO – IMPORTE
EGRESOS
Sueldos y Retenciones: $ 842.781,96 – Nota 4
Gastos Sec. Acción Social: $ 11.885,23
Gastos menores Sec. Obras Públicas: $ 54.531,22
Gastos menores Sec. Salud: $ 16.778,26
Gastos menores Sec. Hacienda: Depto Cpras: $ 17.287,57
Gastos menores Sec. Gobierno: $ 69.658,20
Gastos menores Polideportivo: $ 12.698,14
Subsec. Cultura y actividades artísticas: $ 8.999,42
H. Concejo Municipal (Sueldos, Dietas y Gtos de Funcionamiento): $ 2.267,89
Limpieza: $ 12.060,90
Ayuda Social: $ 356.002,20
Serv. 3º para actos: $ 50.500,00
Cortesía y Homenaje: $ 36.300,00
Muebles y útiles e instalaciones: $ 20.922,74
Aparatos e instrumentos: $ 9.295,00
Librería, imprenta y computación: $ 127.570,89
Farmacia: $ 12.782,00
Combustibles y Lubricantes: $ 97.716,89
Seguridad y Ropa de Trabajo: $ 72.191,60
Telefonía: $ 18.161,98
Alquileres: $ 29.490,00
Seguros: $ 266.674,35
Serv. Públicos (agua-gas-energía-correo): $ 26.676,66
Serv. Públicos (recol. residuos y otros): $ 2.491.629,21 – Nota 5
Mantenimiento Espacios Públicos: $ 59.536,52
Mantenimiento Vía Pública: $ 761.360,00
Tránsito Pesado: $ 94.485,19
Estabilizado y carpeta asfáltica: $ 1.038.220,10
Materiales para la construcción: $ 40.161,99
Materiales eléctricos: $ 314.225,00
Plaza Evita: $ 23.583,50
Obras Parador Turístico: $ 69.390,02
Máquinas y Herramientas: $ 31.119,73
Repuestos y Mantenimiento: $ 47.459,30
Vehículos contratados: $ 1.009.672,90
Racionamiento y alimentos: $ 154.861,90
Calle Dorrego: $ 50.496,75
Otros equipos: $ 83.093,21
Convenio Puente Mabey: $ 33.445,40
Honorarios Profesionales: $ 351.203,29
Programa Joven: $ 7.200,00
Subsidios: $ 205.620,00
Bacheo asfáltico: $ 45.888,00
Varios: $ 507.608,82 – Nota 6
TOTAL EGRESOS: $ 9.593.493,93
Superávit  Financiero: $ 7.110.640,62
(*) Cifras sujetas a revisión y conciliación.
NOTAS AL BALANCE DE TESORERIA
El presente se elaboró partiendo de la información que surge de la propia documentación de la Tesorería municipal.
Nota 1: Incluye Derechos de Edificación.
Nota 2: El valor bruto de Coparticipación de Junio 2013 fue de $ 7.197.231,40  e incluye: Impuestos Nacionales e Ingresos Brutos, Patentes, Prode, Impuesto Inmobiliario.
La Provincia al liquidar la coparticipación descontó $ 2.782.450,10 por diversos conceptos: Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pcia. de Santa Fe: $ 2.018.592,43 – I.A.P.O.S.: $ 726.009,67 – Otros: $ 37.848,00
Nota 3: Comprende fondo p/adquisición y const. de obras y fondo mejoramiento calles Bº Capitán Bermúdez.
Nota 4: Los salarios correspondientes al mes de junio fueron abonados el día 01/07/2013.
También incluye otros pagos vinculados al rubro tales como anticipos de haberes, retenciones salariales.
Nota 5: Incluye recolección de ramas y otros productos del desmalezamiento, riego de calles de tierra, barrido manual.
Nota 6: Incluye cheques de pago diferido con vencimiento en Junio de 2013 por convenios, sentencias judiciales abarcando honorarios.
Arch/Bce Tesorería Junio/2013
MARIA CECILIA MAGAGNINI
Jefa de Tesorería Municipal Subrogante
Municipalidad de San Lorenzo