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Balance de Tesorería

Balance Junio 2014

By junio 17, 2014julio 7th, 2020No Comments

INGRESOS:
CONCEPTO                            IMPORTE (*) (En Pesos)
Propios
Tasa General de Inmuebles y otros: $ 1.251.713,17 Nota 1
Derecho Registro e Inspección, Derecho de Uso Dominio Público y otros: $ 11.251.160,84
Ordenanza Sobrecarga Vehículos Pesados: $ 2.362.483,69
Patentes: $ 70.685,00
Multas: $ 93.919,34
Polideportivo, Centro Cultural: $ 55.091,00
Devolución Préstamos a Microemprendedores: $ 2.120,00
Derecho estacionamiento ómnibus: $ 49.740,00
Recaudación Complejo Museológico: $ 7.089,00
Otros (Cementerio, lic. conducir, taxis): $ 377.085,65
Varios: $ 168.621,38

Subtotal: $ 15.689.709,07

De otras jurisdicciones Coparticipación Tributos Nac y Prov 6.317.371,75 Nota 2
Fondo Educativo año 2014 (Mayo/2014): $ 319.853,86
Financiamiento: $ 55.300,00 Nota 3

TOTAL INGRESOS: $ 22.382.234,68  

EGRESOS  
CONCEPTO                            IMPORTE
Sueldos y Retenciones: $ 13.049.941,14 Nota 4
Gtos men Sec de Des Social y Prom Comunitaria: $ 38.222,86
Gastos menores Secret Obras Públicas: $ 139.911,77
Gastos menores Secretaría de Salud: $ 16.719,98
Gast menores Sec Hacienda-Depto Cpras: $ 21.192,47
Gastos menores Secretaría de Gobierno: $ 100.300,60
Gastos menores Secretaría de Coordinación: $ 11.079,27
Gastos menores Polideportivo: $ 3.688,40
Subsec. Cultura y actividades artísticas: $ 5.959,98
Concejo Municipal (Sueldos, Dietas y Gtos de Funcionamiento): $ 316.112,58
Limpieza: $ 20.924,02
Ayuda Social: $ 646.924,50
Serv. 3º para actos: $ 15.620,00
Muebles y útiles e instalaciones: $ 39.867,00
Librería, imprenta y computación: $ 115.121,77
Productos Farmaceúticos: $ 28.541,14
Combustibles y Lubricantes: $132.939,49
Seguridad y Ropa de Trabajo: $ 139.322,92
Telefonía: $ 55.090,35
Alquileres: $ 98.238,10
Seguros: $ 247.181,82
Cortesía y Homenaje: $ 19.860,00
Serv.Públicos (agua-gas-energía-correo): $ 16.314,11
Serv.Públicos (recol.residuos y otros): $ 1.410.784,46 Nota 5
Mantenimiento Espacios Públicos: $ 34.450,00
Mantenimiento Vía Pública: $ 19.710,00
Fondo Asistencia Educativa: $ 537.500,00
Estabilizado y carpeta asfáltica: $ 225.624,92
Materiales para la construccion: $ 409.144,61
Materiales eléctricos: $ 316.527,50
Racionamiento y alimentos: $ 24.386,80
Máquinas y Herramientas: $ 172.799,54
Repuestos y Mantenimiento: $ 122.728,50
Vehiculos contratados: $ 1.424.249,52
Convenio Puente Mabey: $ 41.015,25
Honorarios Profesionales: $ 504.820,57
Subsidios: $ 162.960,00
Semaforización: $ 99.678,00
Licencia de conducir: $ 120.166,20
Obras Cementerio: $ 120.000,00
Varios: $ 441.519,42 Nota 6

TOTAL EGRESOS: $ 21.467.139,56  

Superávit Financiero: $ 915.095,12  

(*) Cifras sujetas a revisión y conciliación.

NOTAS AL BALANCE DE TESORERIA
El presente se elaboró partiendo de la informacion que surge de la propia documentación de la Tesorería municipal.
Nota 1: Incluye Derechos de Edificación.
Nota 2: El valor bruto de Coparticipación de Junio 2014 fue de $10.139.824,99 e incluye:
Impuestos Nacionales e Ingresos Brutos, Patentes, Prode, Impuesto Inmobiliario.
La Provincia al liquidar la coparticipación descontó $ 3.822.453,24 por diversos conceptos:
Caja de Jublilaciones y Pensiones de la Pcia de Santa Fe $ 2.815.232,91
I.A.P.O.S $ 959.217,40
Otros $ 48.002,93
Nota 3: Comprende Fondo Operativo de Acción San Lorenzo.
Nota 4: Incluye los salarios del mes de junio abonados el día 30/06/2014.
Asimismo incluye el importe en concepto de Sueldo Anual Complementario que fue abonado el día 19/06/2014.
También incluye otros pagos vinculados al rubro tales como anticipos de haberes, retenciones salariales.
Nota 5: Incluye recolección de ramas y otros productos del desmalezamiento, riego de calles de tierra, barrido manual.
Nota 6: Incluye cheques de pago diferido con vencimiento en Junio de 2014 por convenios, sentencias judiciales abarcando honorarios.

Arch/Bce Tesorería Junio/2014

 

MARIA CECILIA MAGAGNINI
Jefa de Tesorería Municipal Subrogante
Municipalidad de San Lorenzo