Balance de Tesorería

Balance Marzo 2008

Por marzo 23, 2008julio 7th, 2020Sin comentarios

INGRESOS:

CONCEPTO – IMPORTE – NOTAS

Propios – Tasas y Derechos:
Tasa General de Inmuebles – $ 426.475,57
Derecho Registro e Inspección – $ 1.839.162,73
Ordenanza sobrecarga vehículos pesados – $ 39.099,00
Patentes – $ 6.615,04
Multas – $ 23.289,44
Polideportivo, Centro Cultural – $ 7.700,00
Otros (Cementerio, lic. Conducir, taxis) – $ 145.993,14

Subtotal $ 2.488.334,92

De otras jurisdicciones:

Coparticipación Tributos Nac y Prov $ 452.281,77 – Nota 1

TOTAL INGRESOS $ 2.940.616,69
EGRESOS:

 

CONCEPTO – IMPORTE

Sueldos y Retenciones – $ 1.370.155,39 – Nota 2
Gastos menores Intendencia – $ 3.465,14
Gastos menores Sec. Acción Social – $ 4.454,32
Gastos menores Sec. Obras Públicas – $ 6.100,89
Gastos menores Sec. Salud – $ 12.973,54
Gastos menores Sec. Hacienda – Dpto. Cpras. – $ 1.000,00
Gastos menores Sec. Gobierno – $ 10.549,38
Gastos menores Sec. Coordinación – $ 60,00
Gastos menores Subset. Legal y Técnica – $ 750,00
Subsec. Cultura y actividades artísticas – $ 6.082,22
Deportes y Polideportivo – $ 10.442,82
Honorarios Profesionales – $ 44.874,70
Telefonía – $ 21.438,84
Artículos de Limpieza – $ 1.526,95
Librería imprenta y computación – $ 16.724,46
Alquileres – $ 18.760,20 – Nota 3
Materiales de construcción – $ 1.775,00
Repuestos y mantenimiento – $ 38.138,41
Fondo de Asistencia Educativa – $ 15.992,78
Farmacias – $ 4.679,00
H. Concejo Municipal (Sueldos, Dietas y Gtos. de Funcionamiento) – $ 36.849,40
Seguros – $ 125.202,33 – Nota 4
Serv. Públicos (agua – gas – energía – correo) – $ 6.576,54
Serv. Públicos (recol. residuos, desmalez.) – $ 94.196,80
Subsidios – $ 42.425,00
Combustibles y Lubricantes – $ 28.678,71
Vehículos contratados – $ 57.970,80
Licencia de conducir – $ 25.489,31
Muebles y útiles e instalaciones – $ 7.448,35
Varios – $ 16.181,00

TOTAL EGRESOS $ 2.030.962,28 – Nota 5

NOTAS AL BALANCE DE TESORERIA

El presente se elaboró partiendo de la información que surge de la propia documentación de la Tesorería Municipal.

Nota 1: El valor bruto de Coparticipación de Marzo 2008 fue de $ 1.174.411,85.
La Provincia al coparticipar descontó $ 722.130,08 por diversos conceptos:
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pcia. de Santa Fe – $ 399.906,11

IAPOS – $ 134.952,42
Promudi (Centro Cultural) – $ 50.186,58
Excesos Coparticipación Ejercicio 2006 – $ 3.115,18
Otros – $ 133.969,79

Nota 2: Incluye el importe neto de bolsillo de Febrero 2008 pagado el 05 de Marzo de 2008, y todos los egresos relacionados con sueldos y retenciones efectivamente pagados en marzo (Embargos, Anticipo de sueldos, pagos de dudas con sindicatos). No incluye el importe de Leyes Sociales por Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe e IAPOS descontados por la Provincia de la Coparticipación de impuestos.

Nota 3: Incluye cheque de pago diferido a favor de DAVID THAU de $ 2.828,00

Nota 4: Incluye cheque de pago diferido a favor de ASOCIART de $ 37.697,70

Nota 5:No se incluyen cheques de pago diferido emitidos en Marzo de 2008, como se detalla:

Benito, Debora – 20-Abr-08 $ 2.000,00
Benito, Debora – 20-May-08 $ 2.000,00
Benito, Debora – 20-Jun-08 $ 2.000,00

Cifras sujetas a revisión y conciliación.

C.P.N. Guillermo E. Lassaga
Subsecretario de Administración
Municipalidad de San Lorenzo