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Balance de Tesorería

Balance Marzo 2011

By marzo 23, 2011julio 7th, 2020No Comments

INGRESOS
CONCEPTO – IMPORTE (En Pesos) (*)

Propios

Tasa General de Inmuebles y otros – $ 546.170,11 – Nota 1
Derecho Registro e Inspección, Derecho de Uso Dominio Público y otros – $ 3.072.022,93
Ordenanza Sobrecarga Vehículos Pesados – $ 377.899,00
Patentes – $ 15.302,82
Multas – $ 60.093,32
Polideportivo, Centro Cultural – $ 38.033,00
Otros (Cementerio, lic. conducir, taxis) – $ 151.763,48
Varios – $ 32.570,09
Subtotal – $ 4.293.854,75

De otras jurisdicciones – Coparticipación Tributos Nac y Prov – $ 1.407.427,55 – Nota 2

TOTAL INGRESOS: $ 5.701.282,30

EGRESOS
CONCEPTO – IMPORTE

Sueldos y Retenciones – $ 3.383.605,73 – Nota 3
Gastos menores Sec. Acción Social – $ 70.809,33
Gastos menores Sec. Obras Públicas – $ 29.047,22
Gastos menores Sec. Salud – $ 5.475,76
Gastos menores Sec. Hacienda – Depto Cpras – $ 3.753,09
Gastos menores Sec. Gobierno – $ 40.370,03
Subsec. Cultura y actividades artísticas – $ 16.730,73
Deportes y Polideportivo – $ 1.620,00
H. Concejo Municipal (Sueldos, Dietas y Gtos de Funcionamiento) – $ 9.370,35
Ayuda Social – $ 26.430,00
Artículos de Limpieza – $ 6.587,04
Librería, imprenta y computación – $ 39.816,54
Materiales de construcción – $ 436.244,99
Farmacias – $ 12.992,79
Combustibles y Lubricantes – $ 74.564,07
Rodados (camión) – $ 185.100,00
Seguridad y Ropa de Trabajo – $ 62.433,13
Honorarios Profesionales – $ 229.587,26
Telefonía – $ 20.097,37
Alquileres – $ 70.549,20
Repuestos y mantenimiento – $ 24.044,97
Muebles y útiles e instalaciones – $ 33.567,00
Maquinarias y herramientas – $ 2.599,80
Aparatos e instrumentos – $ 773,98
Seguros – $ 72.113,98
Licencia de Conducir – $ 14.535,00
Serv. Públicos (agua-gas-energía-correo) – $ 2.096,35
Serv. Públicos (recol. residuos y otros) – $ 1.212.039,46 – Nota 4
Subsidios – $ 252.810,00
Cuidadoras domiciliarias – $ 9.900,00
Vehículos contratados – $ 304.876,55
Cordón cuneta y Estabilizado Granular – $ 297.328,88
Estabilizado Granular y Carpeta Asfáltica – $ 482.235,43
Bacheo Asfáltico – $ 18.742,60
Racionamiento y Alimentos – $ 35.581,00
Mantenimiento Alumbrado Público – $ 62.197,80
Tránsito Pesado – $ 10.964,50
Plan Federal de emergencia habitacional – $ 40.000,00
Programa Joven – $ 16.000,00
Obras en el Anfiteatro – $ 41.895,35
Festival Folklórico – $ 3.540,00
Carnaval (Acción Social) – $ 63.510,00
Varios – $ 371.275,02 – Nota 5

TOTAL EGRESOS: $ 8.097.812,30

Déficit Financiero: $ 2.396.530,00

(*) Cifras sujetas a revisión y conciliación.

NOTAS AL BALANCE DE TESORERIA

El presente se elaboró partiendo de la información que surge de la propia documentación de la Tesorería municipal.

Nota 1: Incluye Derechos de Edificación.

Nota 2: El valor bruto de Coparticipación de Marzo 2011 fue de $2.992.017,22 e incluye:
Impuestos Nacionales e Ingresos Brutos, Patentes, Prode, Impuesto Inmobiliario.
La Provincia al liquidar la coparticipación descontó $1.584.589,67 por diversos conceptos:
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pcia. de Santa Fe – $ 956.976,51
I.A.P.O.S. $ 599.689,28
Otros $ 27,923,88

Nota 3: Incluye los importes de los salarios del mes de Febrero abonados el 01/03/2011 y abarca otros pagos vinculados al rubro tales como anticipo de sueldo y retenciones varias.
Los salarios correspondiente al mes de Marzo fueron abonados el 01/04/2011.

Nota 4: Incluye recolección de ramas y otros productos del desmalezamiento, riego de calles de tierra, barrido manual.

Nota 5: Incluye cheques de pago diferido con vencimiento en Marzo de 2011 por convenios, sentencias judiciales abarcando honorarios.

Arch/Bce Tesorería Marzo/2011

PETRUZZI MARIA JESUS
Tesorería Municipal
Municipalidad de San Lorenzo