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Balance de Tesorería

Balance Marzo 2013

By marzo 23, 2013julio 7th, 2020No Comments
INGRESOS
CONCEPTO – IMPORTE (*) (En Pesos)
Propios
Tasa General de Inmuebles y otros: $ 947.655,45 – Nota 1
Derecho Registro e Inspección, Derecho de Uso Dominio Público y otros: $ 7.809.024,68
Ordenanza Sobrecarga Vehículos Pesados: $ 780.350,00
Patentes: $ 60.143,14
Multas: $ 103.242,96
Polideportivo, Centro Cultural: $ 56.688,00
Devolución Préstamos a Microemprendedores: $ 3.157,04
Recaudación Complejo Museológico: $ 198,00
Convenio Dir. Pcial de Vialidad y Municipalidad: $ 97.116,70
Otros (Cementerio, lic. conducir, taxis): $ 273.420,87
Varios: $ 28.846,78
Subtotal: $ 10.159.843,62
De otras jurisdicciones – Coparticipación Tributos Nac y Prov: $ 2.800.248,45 – Nota 2
Financiamiento: $ 650.000,00 – Nota 3
TOTAL INGRESOS: $ 13.610.092,07
EGRESOS
CONCEPTO – IMPORTE
Sueldos y Retenciones: $ 10.818.423,89 – Nota 4
Gastos menores Sec. Acción Social: $ 287.476,30
Gastos menores Sec. Obras Públicas: $ 60.217,67
Gastos menores Sec. Salud: $ 19.247,53
Gastos menores Sec. Hacienda – Depto Cpras: $ 14.548,14
Gastos menores Sec. Gobierno: $ 39.727,38
Gastos menores Sec. Coordinación: $ 6.400,00
Gastos menores Polideportivo: $ 5.000,00
Subsec. Cultura y actividades artísticas: $ 9.630,00
Gastos menores Legales: $ 2.000,00
H. Concejo Municipal (Sueldos, Dietas y Gtos de Funcionamiento): $ 240.794,75
Ayuda Social: $ 153.950,00
Art. de limpieza: $ 16.465,60
Muebles y útiles e instalaciones: $ 23.699,00
Librería, imprenta y computación: $ 65.744,65
Farmacia: $ 25.144,27
Combustibles y Lubricantes: $ 117.055,26
Seguridad y Ropa de Trabajo: $ 70.567,56
Telefonía: $ 34.962,97
Alquileres: $ 26.960,00
Seguros: $ 282.503,81
Serv. Públicos (agua-gas-energía-correo): $ 5.324,54
Serv. Públicos (recol. residuos y otros): $ 2.468.447,91 – Nota 5
Fondo de Asistencia Educativa: $ 412.884,25
Mantenimiento Espacios Públicos: $ 122.566,05
Mantenimiento Vía Pública: $ 80.404,30
Bacheo asfáltico: $ 42.451,84
Tránsito Pesado: $ 452.552,66
Estabilizado y carpeta asfáltica: $ 230.584,47
Materiales para la construcción: $ 234.491,08
Materiales eléctricos: $ 499,00
Obras Parador Turístico: $ 73.877,56
Obras Polideportivo Municipal: $ 46.800,00
Máquinas y Herramientas: $ 12.175,00
Plaza del Bicentenario: $ 31.620,00
Repuestos y Mantenimiento: $ 22.504,72
Vehículos contratados: $ 872.429,95
Racionamiento y Alimentos: $ 62.013,00
Piletas CIC: $ 107.482,73
Acto 3 de Febrero: $ 47.985,60
Festival Folklórico: $ 86.714,00
Cuidadoras Domiciliarias: $ 7.000,00
Emergencia Climática Ordenanza nº 3176/12: $ 11.420,22
Convenio Puente Mabey: $ 34.445,40
Honorarios Profesionales: $ 308.826,99
Banco Solidario: $ 6.800,00
Programa Joven: $ 30.300,00
Subsidios: $ 114.190,00
Rodados: $ 47.790,00
Semaforización: $ 97.785,00
Varios: $ 386.019,40 – Nota 6
TOTAL EGRESOS: $ 18.778.904,45
Déficit Financiero: $ 5.168.812,38
(*) Cifras sujetas a revisión y conciliación.
NOTAS AL BALANCE DE TESORERIA
El presente se elaboró partiendo de la información que surge de la propia documentación de la Tesorería municipal.
Nota 1: Incluye Derechos de Edificación.
Nota 2: El valor bruto de Coparticipación de Marzo  2013 fue de $ 5.590.243,56 e incluye:
Impuestos Nacionales e Ingresos Brutos, Patentes, Prode, Impuesto Inmobiliario.
La Provincia al liquidar la coparticipación descontó $ 2.789.995,11 por diversos conceptos:
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pcia. de Santa Fe $ 1.706.554,67
I.A.P.O.S. $ 1.042.001,02
Otros $ 41.439,42
Nota 3: Comprende Subsidio Paseo Bicentenario y Fondos menores mejoramiento suelos urbanos.
Nota 4: Incluye los importes de los salarios del mes de Febrero 2013 abonados el día 01/03/2013 y los correspondientes al mes de marzo abonados el día 27/03/2013.
También incluye otros pagos vinculados al rubro tales como anticipos de haberes, retenciones salariales.
Nota 5: Incluye recolección de ramas y otros productos del desmalezamiento, riego de calles de tierra, barrido manual.
Nota 6: Incluye cheques de pago diferido con vencimiento en Marzo de 2013 por convenios, sentencias judiciales abarcando honorarios.
Arch/Bce Tesorería Marzo/2013
MARIA CECILIA MAGAGNINI
Jefa de Tesorería Municipal Subrogante
Municipalidad de San Lorenzo