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Balance de Tesorería

Balance Marzo 2014

By marzo 17, 2014julio 7th, 2020No Comments
INGRESOS:
CONCEPTO IMPORTE (*) (En Pesos)
Propios
Tasa  General de Inmuebles y otros: $ 1.168.162,81 Nota 1
Derecho Registro e Inspección, Derecho de Uso Dominio Público y otros: $ 9.031.469,26
Ordenanza Sobrecarga Vehículos Pesados: $ 612.900,00
Patentes: $ 71.013,16
Multas: $ 112.020,07
Polideportivo, Centro Cultural: $ 77.938,00
Devolución Préstamos a Microemprendedores: $ 3.869,00
Recaudación Complejo Museológico: $ 2.604,00
Derecho estacionamiento ómnibus: $ 314,00
Otros (Cementerio, lic. conducir, taxis): $ 321.429,73
Varios: $ 55.328,83
Subtotal: $ 11.457.048,86
De otras jurisdicciones Coparticipación Tributos Nac y Prov: $ 2.828.120,49 Nota 2
Financiamiento: $ 12.000,00 Nota 3
TOTAL INGRESOS: $ 14.297.169,35
EGRESOS
CONCEPTO IMPORTE
Sueldos y Retenciones: $ 2.964.444,23 Nota 4
Gastos menores Intendencia: $ 5.973,11
Gtos men Sec de Des Social y Prom Comunitaria: $ 19.244,47
Gastos menores Secret Obras Publicas: $ 95.963,61
Gastos menores Secretaría de Salud: $ 36.617,11
Gast menores  Sec Hacienda-Depto Cpras: $ 19.473,92
Gastos menores Secretaría de Gobierno: $ 64.991,70
Gastos menores Legales: $ 2.500,00
Gastos menores Secretaría de Coordinación: $ 2.952,42
Subsec. Cultura y actividades artísticas: $6.902,49
Concejo Municipal (Sueldos, Dietas, y Gtos de Funcionamiento): $ 22.114,16
Limpieza: $ 2.141,65
Ayuda Social: $ 647.768,00
Serv. 3º para actos: $ 89.052,98
Muebles y útiles e instalaciones: $ 67.100,00
Librería, imprenta y computación: $ 58.970,77
Productos Farmaceúticos: $ 34.595,75
Combustibles y Lubricantes: $ 15.022,40
Seguridad y Ropa de Trabajo: $ 134.163,50
Telefonía: $ 43.477,75
Alquileres: $ 32.000,00
Seguros: $ 217.032,74
Cortesía y Homenaje: $ 6.530,00
Serv.Públicos ( agua-gas-energía-correo): $ 16.030,32
Serv.Públicos ( recol.residuos y otros): $ 2.429.908,40 Nota 5
Mantenimiento Espacios Públicos: $ 26.200,00
Mantenimiento Vía Pública: $ 132.600,00
Bacheo asfáltico: $ 11.693,20
Estabilizado y carpeta asfáltica: $ 1.823.778,92
Materiales para la construccion: $ 507.820,80
Racionamiento y alimentos: $ 56.895,00
Máquinas y Herramientas: $ 5.137,50
Repuestos y Mantenimiento: $ 80.125,47
Vehículos contratados: $ 1.068.303,30
Convenio Puente Mabey: $ 4.000,00
Honorarios Profesionales: $ 403.513,41
Subsidios: $ 261.937,10
Semaforización: $ 98.780,00
Acto 3 de Febrero: $ 30.989,80
Festival Folklórico: $ 119.800,00
Tránsito Pesado: $ 102.680,72
Obras Polideportivo Municipal: $ 101.200,00
Obras CIC: $ 146.605,00
Paseo Bicentenario: $ 11.500,00
Varios: $ 515.554,98 Nota 6
TOTAL EGRESOS: $ 12.544.086,68
Suprávit Financiero: $1.753.082,67
(*) Cifras sujetas a revisión y conciliación.
NOTAS AL BALANCE DE TESORERIA
El presente se elaboró partiendo de la informacion que surge de la propia documentación
de la Tesorería municipal.
Nota 1: Incluye Derechos de Edificación.
Nota 2: El valor bruto de Coparticipación de Marzo 2014 fue de $6.143.508,11  e incluye:
Impuestos Nacionales e Ingresos Brutos, Patentes, Prode, Impuesto Inmobiliario.
La Provincia al liquidar la coparticipación descontó $ 3.315.387,62 por diversos conceptos:
Caja de Jublilaciones y Pensiones de la Pcia de Santa Fe$ 2.424.528,62
I.A.P.O.S$ 834.496,66
Otros$ 56.362,34
Nota 3: Comprende Programa recreación para adultos mayores y donación proyecto creando lazos.
Nota 4: Los salarios correspondientes al mes de marzo fueron abonados el día 01/04/2014.
Asimismo incluye el importe en concepto de bonifación paritarias 2014 abonado el día 14/03/2014.
También incluye otros pagos vinculados al rubro tales como anticipos de haberes, retenciones salariales.
Nota 5: Incluye recolección de ramas y otros productos del desmalezamiento, riego de calles de tierra, barrido
manual.
Nota 6: Incluye cheques de pago diferido con vencimiento en Marzo de 2014 por convenios, sentencias judiciales
abarcando honorarios.
Arch/Bce Tesorería Marzo/2014
MARIA CECILIA MAGAGNINI
Jefa de Tesorería Municipal Subrogante
Municipalidad de San Lorenzo