Balance de Tesorería

Balance Mayo 2008

Por mayo 23, 2008julio 7th, 2020Sin comentarios

INGRESOS:

CONCEPTO – IMPORTE (*) (En Pesos)

Propios

Tasa  General  Inmuebles $ 282.780,53
Derecho Registro e Inspección $ 2.335.938,35
Ordenanza sobrecarga vehículos pesados $ 285.560,00
Patentes $ 6.685,29
Multas $ 27.828,16
Polideportivo, Centro Cultural $ 5.652,00
Otros (Cementerio, Lic. Conducir, taxis) $ 95.137,99

Subtotal $ 3.039.582,32

De otras jurisdicciones – Coparticipación Tributos Nac y Prov $ 748.100,45 Nota   1

Financiamiento $ 39.245,91 Nota 2

TOTAL INGRESOS $ 3.826.928,68

EGRESOS:

CONCEPTO – IMPORTE

Sueldos y Retenciones $ 1.631.334,48 Nota 3
Gastos menores Intendencia $ 3.503,14
Gastos menores  Secret. Acción. Social $ 5.034,45
Gastos menores Secret. Obras Publicas $24.717,25
Gastos menores Secret. de Salud $ 6.555,54
Gast menores  Secret. Hacienda – Depto. Cpras. $ 4.904,98
Gastos menores Secret. de Gobierno $ 17.338,56
Gastos menores Secret. Coordinación $ 700,00
Gastos menores Subsec. Legal y Técnica $ 650,00
Subsec. Cultura y actividades artísticas $ 12.450,00
Deportes y Polideportivo $ 3.893,16
H. Concejo Municipal (Sueldos, Dietas y Gtos. de Funcionamiento) $ 40.297,65
Fondo Asistencia Educativa $ 15.195,22
Artículos de Limpieza $ 5.891,80
Librería, imprenta y computación $ 20.592,15
Materiales de construcción $ 21.113,23
Farmacias $ 5.802,00
Combustibles y Lubricantes $ 23.803,42
Seguridad y Ropa de Trabajo $ 675,00
Honorarios Profesionales $ 72.333,48
Telefonía $ 5.100,66
Alquileres $18.636,55 Nota 4
Repuestos y mantenimiento $ 86.411,52
Muebles y útiles e instalaciones $ 8.622,50
Seguros $ 49.882,85 Nota 5
Serv. Públicos (agua-gas-energía-correo) $ 4.988,17
Serv. Públicos (recol. residuos, desmalez.) $ 172.167,65
Subsidios $ 114.160,00
Vehículos contratados $ 172.713,19
Licencias de conducir $ 92.032,00
Varios $ 34.287,80

TOTAL EGRESOS $ 2.675.788,40

Superavit Financiero $ 1.151.140,28

NOTAS AL BALANCE DE TESORERIA

El presente se elaboró partiendo de la información que surge de la propia documentación
de la Tesorería Municipal.

Nota 1: El valor bruto de Coparticipación de Mayo 2008 fue de $ 1.396.183,29 e incluye:

Impuestos Nacionales e Ingresos Brutos, Patentes, Prode, Impuesto Inmobiliario.

La Provincia al liquidar la coparticipación descontó 648.082,84 por diversos conceptos:

Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pcia. de Santa Fe $ 416.889,40
IAPOS $ 43.817,49
Promudi (Centro Cultural) $ 50.202,53
Excesos Coparticipación Ejercicio 2006 $ 3.115,18
Otros $ 134.058,24

Nota 2: En el Balance de Tesorería de Abril 2008 no se incluyo la suma de $63.000,00 recibidos el 30 de Abril de 2008, correspondiente a Financiamiento originado en la jurisdicción provincial, destinado al pago de subsidios a cooperativas de vivienda.

Nota 3: Incluye el importe neto salarial de bolsillo de Mayo 2008 pagado el 31 de Mayo de 2008, y otros  egresos relacionados con sueldos y retenciones efectivamente pagados en el indicado mes (embargos, anticipo de sueldos, pagos de deudas con sindicatos). No incluye el importe de Leyes Sociales por Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe e IAPOS descontados por la Provincia de la Coparticipación de impuestos.
Los sueldos de Abril/08 se incluyeron en el Balance de Tesorería de ese mes, aunque fueron cancelados efectivamente el día 03 de Mayo pasado.

Nota 4: Incluye cheques de pago diferido a favor de:

DAVID THAU $ 2.828,00
BENITO DEBORA $2.000,00
FARINA HUMBERTO $2.000,00

Nota 5: Incluye cheque de pago diferido a favor de ASOCIART de $ 37.697,70

(*) Cifras sujetas a revisión y conciliación.

María Fernanda Bulla
Tesorera Subrogante
Municipalidad de San Lorenzo