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Balance de Tesorería

Balance Mayo 2010

By mayo 23, 2010julio 7th, 2020No Comments

INGRESOS

CONCEPTO – IMPORTE (*) (En Pesos)

Propios

Tasa General de Inmuebles y otros –  $ 459.429,87 – Nota 1
Derecho Registro e Inspección, Derecho de Uso Dominio Público y otros – $ 2.876.288,72
Ordenanza Sobrecarga Vehículos Pesados – $ 489.253,67
Patentes – $ 13.260,94
Multas – $ 62.739,09
Polideportivo, Centro Cultural – $ 19.397,00
Otros (Cementerio, lic. conducir, taxis) – $ 79.892,29
Varios – $ 8.370,40

Subtotal – $ 4.008.631,98

De otras jurisdicciones – Coparticipación Tributos Nac y Prov – $ 2.027.331,26 – Nota 2

Financiamiento – $ 300.451,13 – Nota 3

TOTAL INGRESOS: $ 6.336.414,37

EGRESOS

CONCEPTO – IMPORTE

Sueldos y Retenciones – $ 2.651.899,23 – Nota 4
Gastos menores Sec. Acción Social – $ 84.390,88
Gastos menores Sec. Obras Públicas – $ 48.593,49
Gastos menores Sec. Salud – $ 10.161,44
Gastos menores Sec. Hacienda – Depto. Cpras. – $ 3.523,69
Gastos menores Sec. Gobierno – $ 31.357,18
Gastos menores Sec. Coordinación – $ 700,00
Subsec. Cultura y actividades artísticas – $ 20.415,32
Deportes y Polideportivo – $ 880,00
Gastos menores intendencia – $ 2.968,00
Gastos menores Sub Legal y Técnica – $ 600,00
H. Concejo Municipal (Sueldos, Dietas y Gtos. de Funcionamiento) – $ 62.489,18
Artículos de Limpieza – $ 8.045,10
Librería, imprenta y computación – $ 59.728,22
Materiales de construcción – $ 33.194,69
Farmacias – $ 3.728,00
Combustibles y Lubricantes – $ 25.507,46
Seguridad y Ropa de Trabajo – $ 29.096,14
Honorarios Profesionales – $ 113.582,44
Telefonía – $ 27.412,27
Alquileres – $ 15.286,40
Repuestos y mantenimiento – $ 48.087,83
Muebles y útiles e instalaciones – $ 27.002,50
Seguros – $ 59.167,52
Serv. Públicos (agua-gas-energía-correo) – $ 4.074,42
Serv. Públicos (recol. residuos y otros) – $ 566.874,75 – Nota 5
Subsidios – $ 145.900,00
Subsidios Coop. de Viviendas – $ 5.012,00
Vehículos contratados – $ 66.457,24
Licencias de conducir – $ 1.868,00
Cordón cuneta – $ 410.148,40
Varios – $ 153.362,38 – Nota 6
Fondo de Asistencia Educativa – $ 183.000,00

TOTAL EGRESOS: $ 4.904.514,17

Superavit Financiero: $ 1.431.900,20

(*) Cifras sujetas a revisión y conciliación.

NOTAS AL BALANCE DE TESORERIA

El presente se elaboró partiendo de la información que surge de la propia documentación de la Tesorería municipal.
Nota 1: Incluye Derechos de Edificación.
Nota 2: El valor bruto de Coparticipación de Mayo 2010 fue de $ 3154566,37 e incluye:
Impuestos Nacionales e Ingresos Brutos, Patentes, Prode, Impuesto Inmobiliario.
La Provincia al liquidar la coparticipación descontó $ 1127235,11 por diversos conceptos:
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pcia. de Santa Fe – $ 791782,77
I.A.P.O.S. – $ 255945,88
Otros – $ 79506,46
Nota 3: Comprende Programa Refuerzo Alimentario, Subsidio Cordón Cuneta y Estabilizado Granulado y Convenio Vicentin y Molinos.
Nota 4: Incluye el importe de los salarios del mes de Mayo/2010, que fueron abonados el día 31/05/10 y abarca otros pagos  vinculados al rubro, tales como anticipos de sueldos y retenciones varias.
Nota 5: Incluye recolección de ramas y otros productos del desmalezamiento, riego de calles de tierra, barrido manual.
Nota 6: Incluye cheques de pago diferido, con vencimiento en Mayo 2010 por convenios, sentencias judiciales, abarcando honorarios.

Arch/Bce Tesorería Mayo/2010

María Cecilia Magagnini
Jefa de Tesorería
Municipal Subrogante
Municipalidad de San Lorenzo