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Balance de Tesorería

Balance Mayo 2011

By mayo 23, 2011julio 7th, 2020No Comments

INGRESOS:

CONCEPTO – IMPORTE (*) (En Pesos)

Propios

Tasa  General de Inmuebles y otros – $ 486.036,39 – Nota 1
Derecho Registro e Inspección, Derecho de Uso Dominio Público y otros – $ 4.595.656,11
Ordenanza Sobrecarga Vehículos Pesados – $ 930.150,57
Patentes – $ 18.360,00
Multas – $ 29.035,69
Polideportivo, Centro Cultural – $ 26.528,00
Otros (Cementerio, lic. conducir, taxis) – $ 114.208,15
Varios – $ 23.719,40
Subtotal – $ 6.223.694,31

De otras jurisdicciones – Coparticipación Tributos Nac y Prov – $ 3.347.041,36 – Nota 2

Financiamiento – $ 1.218.724,65 – Nota 3

TOTAL INGRESOS: $ 10.789.460,32

EGRESOS

CONCEPTO – IMPORTE

Sueldos y Retenciones – $ 4.073.015,09 – Nota 4
Gastos menores Sec. Acción Social – $ 66.067,40
Gastos menores Sec. Obras Públicas – $ 48.582,03
Gastos menores Sec. Salud – $ 12.212,20
Gastos menores Sec. Hacienda – Depto Cpras – $ 5.354,18
Gastos menores Sec. Gobierno – $ 96.805,54
Subsec. Cultura y actividades artísticas – $ 25.475,06
Gastos menores Legales – $ 11.200,00
Gastos de Coordinación – $ 2.917,02
Polideportivo – $ 4.421,38
H. Concejo Municipal (Sueldos, Dietas y Gtos de Funcionamiento) – $ 11.184,77
Artículos de Limpieza – $ 9.018,75
Librería, imprenta y computación – $ 19.413,90
Materiales de construcción – $ 242.338,40
Farmacias – $ 19.562,16
Combustibles y Lubricantes – $ 76.137,94
Seguridad y Ropa de Trabajo – $ 51.510,26
Honorarios Profesionales – $ 186.695,52
Telefonía – $ 23.380,67
Alquileres – $ 26.006,00
Repuestos y mantenimiento – $ 84.248,72
Muebles y útiles e instalaciones – $ 7.359,51
Maquinarias y herramientas – $ 25.092,01
Aparatos e instrumentos – $ 13.636,00
Seguros – $ 89.403,67
Serv. Públicos (agua-gas-energía-correo) – $ 7.527,67
Serv. Públicos (recol. residuos y otros) – $ 1.104.828,50 – Nota 5
Subsidios – $ 292.430,00
Vehículos contratados – $ 351.902,32
Cordón cuneta y Estabilizado Granular – $ 8.401,21
Estabilizado Granular y Carpeta Asfáltica – $ 259.051,98
Bacheo Asfáltico – $ 96.032,51
Racionamiento y Alimentos – $ 6.678,20
Licencia de conducir – $ 28.687,50
Semaforización – $ 127.368,00
Programa Joven – $ 16.000,00
Obras en el Anfiteatro – $ 16.068,00
Medios de transporte – $ 28.426,96
Serv. de terceros para actos – $ 15.000,00
FAE – $ 183.000,00
Plan Federal de emergencia habitacional – $ 13.480,00
Ayuda Social – $ 58.975,00
Mantenimiento espacios verdes – $ 78.994,00
Mantenimiento vía pública – $ 53.185,68
Señalización – $ 7.895,50
Servicios Artísticos – $ 43.630,00
Varios – $ 365.749,66 – Nota 6

TOTAL EGRESOS: $ 8.394.350,87

Superavit Financiero: $ 2.395.109,45

(*) Cifras sujetas a revisión y conciliación.

NOTAS AL BALANCE DE TESORERIA

El presente se elaboró partiendo de la información que surge de la propia documentación de la Tesorería Municipal.

Nota 1: Incluye Derechos de Edificación.

Nota 2: El valor bruto de Coparticipación de Mayo 2011 fue de $ 4.872.287,66 e incluye:
Impuestos Nacionales e Ingresos Brutos, Patentes, Prode, Impuesto Inmobiliario.La Provincia al liquidar la coparticipación descontó $ 1.525.246,30 por diversos conceptos: Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pcia. de Santa Fe $1.121.445,89 – I.A.P.O.S. $ 378.721,11 – Otros $ 25.079,30

Nota 3: Comprende subsidio Programa Buenas Prácticas, Fondo de Obras Menores.

Nota 4: Incluye los importes de los salarios del mes de Abril/2011  abonados el 02/05/2011 y abarca otros pagos vinculados al rubro tales como anticipo de sueldo y retenciones varias.Los salarios correspondiente al mes de Mayo fueron abonados el 01/06/2011.

Nota 5: Incluye recolección de ramas y otros productos del desmalezamiento, riego de calles de tierra, barrido manual.

Nota 6: Incluye cheques de pago diferido con vencimiento en Mayo de 2011 por convenios, sentencias judiciales abarcando honorarios.

Arch/Bce Tesorería Mayo/2011

PETRUZZI MARIA JESUS
Tesorería Municipal
Municipalidad de San Lorenzo