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Balance de Tesorería

Balance Mayo 2012

By mayo 23, 2012julio 7th, 2020No Comments
INGRESOS
CONCEPTO – IMPORTE (*) (En Pesos)
Propios
Tasa General de Inmuebles y otros: $ 876.301,91 – Nota 1
Derecho Registro e Inspección, Derecho de Uso Dominio Público y otros: $ 6.483.216,85
Ordenanza Sobrecarga Vehículos Pesados: $ 1.308.246,04
Patentes: $ 55.769,00
Multas: $ 168.677,16
Polideportivo, Centro Cultural: $ 35.459,00
Otros (Cementerio, lic. conducir, taxis): $ 141.426,97
Préstamos a Microemprendedores: $ 5.462,10
Varios: $ 19.513,19
Subtotal: $ 9.094.072,22
De otras jurisdicciones
Coparticipación Tributos Nac y Prov: $ 2.314.660,39 – Nota 2
Financiamiento: $ 173.539,96 – Nota 3
TOTAL INGRESOS: $ 11.582.272,57
EGRESOS
CONCEPTO – IMPORTE
Sueldos y Retenciones: $ 785.613,00 – Nota 4
Gastos menores Sec. Acción Social: $ 187.211,53
Gastos menores Sec. Obras Públicas: $ 75.320,49
Gastos menores Sec. Salud: $ 18.487,93
Gastos menores Sec. Hacienda – Depto Cpras: $ 9.956,37
Gastos menores Sec. Gobierno: $ 95.451,06
Gastos menores Intendencia: $ 17.426,00
Gastos menores Legales: $ 1.200,00
Gastos menores Coordinación: $ 9.908,41
Subsec. Cultura y actividades artísticas: $ 28.485,17
H. Concejo Municipal (Sueldos, Dietas y Gtos de Funcionamiento): $ 13.130,45
Art. de limpieza: $ 15.752,16
Librería, imprenta y computación: $ 64.532,92
Muebles y útiles e instalaciones: $ 1.950,00
Farmacias: $ 35.575,80
Combustibles y Lubricantes: $ 22.462,85
Seguridad y Ropa de Trabajo: $ 32.160,00
Honorarios Profesionales: $ 160.654,50
Telefonía: $ 31.761,57
Alquileres: $ 21.207,00
Repuestos y mantenimiento: $ 55.779,17
Seguros: $ 139.656,27
Serv. Públicos (agua-gas-energía-correo): $ 10.353,69
Serv. Públicos (recol. residuos y otros): $ 1.694.258,26 – Nota 5
Tránsito Pesado: $ 267.122,92
Estabilizado Granular y Carpeta Asfáltica: $ 24.607,50
Programa Joven: $ 10.100,00
Mantenimiento Vía Pública: $ 60.600,00
Mantenimiento Espacios Públicos: $ 8.870,00
Calle Dorrego: $ 117.497,26
Subsidios: $ 253.910,00
Ayuda Social: $ 32.760,00
Vehículos contratados: $ 290.587,78
Licencia de conducir: $ 14.518,72
Materiales para la construcción: $ 39.048,36
Materiales Eléctricos: $ 36.415,00
Semaforización: $ 58.905,00
Maquinarias y Herramientas: $ 1.640,00
Racionamiento y Alimentos: $ 267.717,53
Complejo de Piletas CIC: $ 44.820,00
Varios: $ 230.236,93 – Nota 6
TOTAL EGRESOS: $ 5.287.651,60
Superavit Financiero: $ 6.294.620,97
(*) Cifras sujetas a revisión y conciliación.
NOTAS AL BALANCE DE TESORERIA
El presente se elaboró partiendo de la información que surge de la propia documentación de la Tesorería municipal.
Nota 1: Incluye Derechos de Edificación.
Nota 2: El valor bruto de Coparticipación de Mayo  2012 fue de $ 4.513.981,94 e incluye: Impuestos Nacionales e Ingresos Brutos, Patentes, Prode, Impuesto Inmobiliario.
La Provincia al liquidar la coparticipación descontó $ 2.199.321,55 por diversos conceptos: Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pcia. de Santa Fe $ 1.489.410,50
I.A.P.O.S.: $ 681.912,98
Otros: $ 27.998,07
Nota 3: Comprende Fondo de Financiamiento Obras Públicas, Fondo para Políticas de Desarrollo Productivo y Convenio Aca.
Nota 4: Incluye anticipos y retenciones salariales. El salario del mes de Mayo 2012 fue abonado el día 01/06/2012.
Nota 5: Incluye recolección de ramas y otros productos del desmalezamiento, riego de calles de tierra, barrido manual.
Nota 6: Incluye cheques de pago diferido con vencimiento en Mayo de 2012 por convenios, sentencias judiciales abarcando honorarios.
Arch/Bce Tesorería Mayo/2012
MARIA CECILIA MAGAGNINI
Jefa de Tesorería Municipal Subrogante
Municipalidad de San Lorenzo