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Balance de Tesorería

Balance Mayo 2014

By mayo 17, 2014julio 7th, 2020No Comments

INGRESOS:
CONCEPTO                                     IMPORTE (*) (En Pesos)
Propios
Tasa General de Inmuebles y otros: $ 1.223.251,11 Nota 1
Derecho Registro e Inspección, Derecho de Uso Dominio Público y otros: $ 9.955.989,84
Ordenanza Sobrecarga Vehículos Pesados: $ 2.999.650,00
Patentes: $ 56.252,00
Multas: $ 142.781,72
Polideportivo, Centro Cultural: $ 61.106,00
Devolución Préstamos a Microemprendedores: $ 1.501,67
Recaudación Complejo Museológico: $ 1.834,00
Otros (Cementerio, lic. conducir, taxis): $ 240.942,53
Varios: $ 65.349,18
Subtotal: $ 14.748.658,05

De otras jurisdicciones Coparticipación Tributos Nac y Prov: $ 4.583.682,03 Nota 2
Fondo Educativo año 2014 (Enero y Abril); $ 655.700,42
Financiamiento 28.611,11 Nota 3

TOTAL INGRESOS 20.016.651,61  
 

EGRESOS:
CONCEPTO                                     IMPORTE 
Sueldos y Retenciones: $ 8.478.022,61 Nota 4
Gtos men Sec de Des Social y Prom Comunitaria: $ 48.260,00
Gastos menores Secret Obras Publicas: $ 146.951,31
Gastos menores Secretaría de Salud: $ 27.132,42
Gast menores Sec Hacienda-Depto Cpras: $ 24.611,15
Gastos menores Secretaría de Gobierno: $105.623,38
Gastos menores Legales: $ 4.349,65
Gastos menores Secretaría de Coordinación: $ 5.601,81
Gastos menores Polideportivo: $ 2.749,34
Subsec. Cultura y actividades artísticas: $ 6.900,00
Concejo Municipal (Sueldos, Dietas y Gtos de Funcionamiento): $ 206.451,60
Limpieza: $ 27.122,70
Ayuda Social: $ 531.830,00
Serv. 3º para actos: $ 82.550,00
Muebles y útiles e instalaciones: $ 38.283,00
Librería, imprenta y computación: $ 18.892,00
Productos Farmaceúticos: $ 15.410,50
Combustibles y Lubricantes: $ 119.447,83
Seguridad y Ropa de Trabajo: $ 95.106,80
Telefonía: $ 59.719,00
Alquileres: $ 32.000,00
Seguros: $ 246.876,40
Serv.Públicos ( agua-gas-energía-correo): $ 54.397,86
Serv.Públicos ( recol.residuos y otros): $ 2.172.345,17 Nota 5
Mantenimiento Espacios Públicos: $ 97.900,00
Mantenimiento Vía Pública: $ 258.875,00
Estabilizado y carpeta asfáltica: $ 1.290.857,96
Materiales para la construcción: $ 1.040.388,00
Racionamiento y alimentos: $ 2.970,40
Máquinas y Herramientas: $ 2.890,00
Repuestos y Mantenimiento: $ 179.587,29
Vehículos contratados: $ 825.296,97
Convenio Puente Mabey: $ 32.146,00
Honorarios Profesionales: $ 428.686,31
Subsidios: $ 155.760,00
Semaforización: $ 99.678,00
1ª Jornada Jóvenes por la Vida: $ 160.930,00
Obras Polideportivo Municipal: $ 10.000,00
Obras Parador Turístico: $ 13.788,00
Varios: $ 591.545,25 Nota 6

TOTAL EGRESOS: $ 17.741.933,71  
Superávit Financiero: $ 2.274.717,90  

(*) Cifras sujetas a revisión y conciliación.    

NOTAS AL BALANCE DE TESORERIA
El presente se elaboró partiendo de la informacion que surge de la propia documentación de la Tesorería municipal.
Nota 1: Incluye Derechos de Edificación.
Nota 2: El valor bruto de Coparticipación de Mayo 2014 fue de $8.418.936,82 e incluye:
Impuestos Nacionales e Ingresos Brutos, Patentes, Prode, Impuesto Inmobiliario.
La Provincia al liquidar la coparticipación descontó $ 3.835.254,79 por diversos conceptos:
Caja de Jublilaciones y Pensiones de la Pcia de Santa Fe $ 2.824.745,44
I.A.P.O.S $ 958.716,82
Otros $ 51.792,53
Nota 3: Comprende Fondo de promoción y protección de la niñez, adolescencia y familia.
Nota 4: Incluye los salarios del mes de mayo 2014 abonados el día 30/05/2014.
También incluye otros pagos vinculados al rubro tales como anticipos de haberes, retenciones salariales.
Nota 5: Incluye recolección de ramas y otros productos del desmalezamiento, riego de calles de tierra, barrido manual.
Nota 6: Incluye cheques de pago diferido con vencimiento en Mayo de 2014 por convenios, sentencias judiciales abarcando honorarios.
Arch/Bce Tesorería Mayo/2014

 

MARIA CECILIA MAGAGNINI
Jefa de Tesorería Municipal Subrogante
Municipalidad de San Lorenzo