INGRESOS:
CONCEPTO IMPORTE (*)
(En Pesos)
Propios
Tasa General de Inmuebles y otros 327.632,20 Nota 1
Derecho Registro e Inspección y Derecho 2.534.487,23
de Uso Dominio Público
Ordenanza sobrecarga vehículos pesados 166.134,00
Patentes 4.760,00
Multas 32.878,10
Polideportivo, Centro cultural 7.756,50
Otros ( Cementerio, lic. conducir, taxis ) 58.441,87
Varios (Incluye intereses devengados por 59.125,01
depositos a Plazo Fijo)
Subtotal 3.191.214,91
De otras jurisdicciones
Coparticipación Tributos Nac y Prov 566.982,82 Nota 2
Financiamiento 216.943,95 Nota 3
TOTAL INGRESOS 3.975.141,68
EGRESOS
CONCEPTO IMPORTE
(En pesos)
Sueldos y Retenciones 2.368.087,36 Nota 4
Gastos menores Intendencia 3.000,00
Gastos menores Secret.Acción. Social 14.584,95
Gastos menores Secret Obras Publicas 11.430,82
Gastos menores Secretaría de Salud 12.104,18
Gast menores Sec Hacienda-Depto Cpras 2.938,24
Gastos menores Secretaría de Gobierno 17.939,34
Gastos menores Secret de Coordinación 700,00
Gastos menores Subsec.Legal y técnica 1.898,77
Subsec. Cultura y actividades artísticas 17.149,69
Deportes y Polideportivo 1.793,95
H.Concejo Municipal (Sueldos, Dietas y 67.601,45
Gtos de Funcionamiento)
Artículos de Limpieza 7.188,55
Librería, imprenta y computación 14.842,26
Materiales de construcción 70.277,33
Farmacias 3.870,00
Combustibles y Lubricantes 41.951,79
Seguridad y Ropa de Trabajo 26.231,56
Honorarios Profesionales 82.928,06
Telefonia 19.594,30
Alquileres 11.100,00
Repuestos y mantenimiento 100.114,73
Muebles y útiles e instalaciones 20.714,59
Seguros 15.326,55
Serv.Públicos (agua-gas-energía-correo) 4.578,08
Serv.Públicos ( recol.residuos, desmalez) 27.000,00
Subsidios 104.560,00
Subsidios Coop. de Viviendas 160.440,00
Vehiculos contratados 171.347,48
Licencias de conducir 20.576,26
Varios 153.047,96 Nota 5
TOTAL EGRESOS 3.574.918,25 Nota 6
Superavit Financiero 400.223.43
(*) Cifras sujetas a revisión y conciliación.
NOTAS AL BALANCE DE TESORERIA
El presente se elaboró partiendo de la informacion que surge de la propia documentacion de la Tesorería municipal.
Nota 1: Incluye Derechos de Edificación.
Nota 2: El valor bruto de Coparticipación de Nov2008 fue de $1.478.977,48 e incluye:
Impuestos Nacionales e Ingresos Brutos, Patentes, Prode, Impuesto Inmobiliario.
La Provincia al liquidar la coparticipacion descontó $911.994,66 por diversos conceptos:
Caja de Jublilaciones y Pensiones de la Pcia de Santa Fe $ 501.833,98
IAPOS $ 216.119,97
Promudi (Centro Cultural) $ 52.935,51
Excesos Coparticipacion Ejercicio 2006 $ 3.115,18
Otros $ 137.990,02
Nota 3: Comprende Subsidio Cooperativas de Viviendas por $84.000,00 originados en la Jurisdicción Nacional y otros referidos a financiamiento de trabajos públicos por Vialidad Provincial (cordon cuneta y estabilizado granular) $64.423,95, y Subsidio Curso de Formación de Cuidadores Domicialiarios , $68.520,00.
Nota 4: Incluye el importe neto salarial de bolsillo del mes de Noviembre pasado pagado el 28 de Noviembre de 2008, retroactivos originados en convenios de paritarias vigentes y otros egresos relacionados con sueldos y retenciones efectivamente pagados en el indicado mes (embargos, anticipo de sueldos, pagos de deudas con sindicatos). No incluye el importe de Leyes Sociales por Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe e IAPOS descontados por la Provincia de la Coparticipación de impuestos.
Nota 5: Incluye cheques de pago diferido, con vencimiento en Noviembre/08 por convenios sentencias judiciales, incluyendo honorarios.
Nota 6: No se incluyen cheques de pago diferido emitidos en Nov/2008, como se detalla:
Chialvo, Silvia 10-dic-08 $ 3.351,86
Chialvo, Silvia 10-ene-09 $ 3.351,86
Chialvo, Silvia 10-feb-09 $ 3.351,86
Cardozo, Benjamín 10-dic-08 $ 10.918,22
Cardozo, Benjamín 10-ene-09 $ 10.918,22
Cardozo, Benjamín 10-feb-09 $ 10.918,22
Arch/Bce Tesorería Nov 2008
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