Balance de Tesorería

Balance Noviembre 2008

Por noviembre 23, 2008julio 7th, 2020Sin comentarios

INGRESOS:                      
CONCEPTO            IMPORTE (*)    
                            (En Pesos)    
Propios
Tasa  General de Inmuebles y otros   327.632,20     Nota 1
Derecho Registro e Inspección y Derecho   2.534.487,23     
de Uso Dominio Público                
Ordenanza sobrecarga vehículos pesados  166.134,00     
Patentes   4.760,00     
Multas   32.878,10     
Polideportivo, Centro cultural   7.756,50     
Otros ( Cementerio, lic. conducir, taxis )   58.441,87     
Varios (Incluye intereses devengados por     59.125,01     
depositos a Plazo Fijo) 
Subtotal    3.191.214,91     
                        
De otras jurisdicciones
Coparticipación Tributos Nac y Prov   566.982,82     Nota   2
                        
Financiamiento    216.943,95     Nota 3
                        
TOTAL INGRESOS   3.975.141,68     


EGRESOS
CONCEPTO                     IMPORTE
                                    (En pesos)
Sueldos y Retenciones   2.368.087,36     Nota 4
Gastos menores Intendencia   3.000,00     
Gastos menores  Secret.Acción. Social   14.584,95     
Gastos menores Secret Obras Publicas   11.430,82     
Gastos menores Secretaría de Salud    12.104,18     
Gast menores  Sec Hacienda-Depto Cpras   2.938,24     
Gastos menores Secretaría de Gobierno   17.939,34     
Gastos menores Secret de Coordinación   700,00     
Gastos menores Subsec.Legal y técnica    1.898,77     
Subsec. Cultura y actividades artísticas     17.149,69     
Deportes y Polideportivo   1.793,95     
H.Concejo Municipal (Sueldos, Dietas y   67.601,45     
Gtos de Funcionamiento)
Artículos de Limpieza   7.188,55     
Librería, imprenta y computación    14.842,26     
Materiales de construcción    70.277,33     
Farmacias   3.870,00     
Combustibles y Lubricantes   41.951,79     
Seguridad y Ropa de Trabajo   26.231,56     
Honorarios Profesionales   82.928,06     
Telefonia   19.594,30     
Alquileres   11.100,00     
Repuestos y mantenimiento   100.114,73     
Muebles y útiles e instalaciones   20.714,59     
Seguros    15.326,55     
Serv.Públicos (agua-gas-energía-correo)   4.578,08     
Serv.Públicos ( recol.residuos, desmalez)   27.000,00     
Subsidios   104.560,00
Subsidios Coop. de Viviendas   160.440,00     
Vehiculos contratados   171.347,48     
Licencias de conducir   20.576,26     
Varios   153.047,96     Nota 5
                        
TOTAL EGRESOS   3.574.918,25     Nota 6
        
Superavit Financiero  400.223.43
                        
(*) Cifras sujetas a revisión y conciliación.                
                        

NOTAS AL BALANCE DE TESORERIA

El presente se elaboró partiendo de la informacion que surge de la propia documentacion de la Tesorería municipal.        

Nota 1: Incluye Derechos de Edificación.    

Nota 2: El valor bruto de Coparticipación de Nov2008 fue de $1.478.977,48 e incluye:                         
Impuestos Nacionales e Ingresos Brutos, Patentes, Prode, Impuesto Inmobiliario.                        
La Provincia al liquidar la coparticipacion descontó $911.994,66 por diversos conceptos:                        
Caja de Jublilaciones y Pensiones de la Pcia de Santa Fe   $ 501.833,98    
IAPOS    $ 216.119,97    
Promudi (Centro Cultural)   $ 52.935,51    
Excesos Coparticipacion Ejercicio 2006   $ 3.115,18    
Otros   $ 137.990,02    

Nota 3: Comprende Subsidio Cooperativas de Viviendas por $84.000,00 originados en la Jurisdicción Nacional y otros referidos a financiamiento de trabajos públicos por Vialidad Provincial (cordon cuneta y estabilizado granular) $64.423,95, y Subsidio Curso de Formación de Cuidadores Domicialiarios , $68.520,00.        

Nota 4: Incluye el importe neto salarial de bolsillo del mes de Noviembre pasado pagado el 28 de Noviembre de 2008, retroactivos originados en convenios de paritarias vigentes y otros  egresos relacionados con sueldos y retenciones efectivamente pagados en el indicado mes (embargos, anticipo de sueldos, pagos de deudas con sindicatos). No incluye el importe de Leyes Sociales por Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe e IAPOS descontados por la Provincia de la Coparticipación de impuestos.

Nota 5: Incluye cheques de pago diferido, con vencimiento en Noviembre/08 por convenios sentencias judiciales, incluyendo honorarios.                        

Nota 6: No se incluyen cheques de pago diferido emitidos en Nov/2008, como se detalla:                        
Chialvo, Silvia        10-dic-08     $ 3.351,86            
Chialvo, Silvia        10-ene-09   $ 3.351,86            
Chialvo, Silvia        10-feb-09    $ 3.351,86            

Cardozo, Benjamín        10-dic-08     $ 10.918,22            
Cardozo, Benjamín        10-ene-09   $ 10.918,22            
Cardozo, Benjamín        10-feb-09    $ 10.918,22            

Arch/Bce Tesorería Nov 2008