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Balance de Tesorería

Balance Noviembre 2010

By noviembre 23, 2010julio 7th, 2020No Comments

INGRESOS

CONCEPTO – IMPORTE (*) (En Pesos)

Propios

Tasa  General de Inmuebles y otros – $ 1.080.096,29 – Nota 1
Derecho Registro e Inspección, Derecho de Uso Dominio Público y otros – $ 3.790.676,15
Ordenanza Sobrecarga Vehículos Pesados – $ 402.506,67
Patentes – $ 16.320,00
Multas – $ 43.365,16
Polideportivo, Centro Cultural – $ 23.659,00
Otros (Cementerio, lic. conducir, taxis) – $ 125.019,97
Varios – $ 6.335,22
Subtotal – $ 5.487.978,46

De otras jurisdicciones – Coparticipación Tributos Nac y Prov – $ 2.016.951,85 – Nota 2

Financiamiento – $ 198.168,84 – Nota 3

TOTAL INGRESOS: $ 7.703.099,15

EGRESOS

CONCEPTO – IMPORTE

Sueldos y Retenciones – $ 6.068.677,00 – Nota 4
Gastos menores Sec. Acción Social – $ 73.107,07
Gastos menores Sec. Obras Públicas – $ 35.072,05
Gastos menores Sec. Salud – $ 6.072,00
Gastos menores Sub Legal y Técnica – $ 1.200,00
Gastos menores Sec. Coordinación – $ 1.800,00
Gastos menores Sec. Hacienda – Depto Cpras – $ 5.927,00
Gastos menores Sec. Gobierno – $ 54.195,57
Subsec. Cultura y actividades artísticas – $ 16.192,00
Deportes y Polideportivo – $ 420,00
H. Concejo Municipal (Sueldos, Dietas y Gtos de Funcionamiento) – $ 143.824,19
Artículos de Limpieza – $ 11.973,20
Librería, imprenta y computación – $ 31.499,00
Materiales de construcción – $ 298.760,41
Farmacias – $ 14.705,00
Combustibles y Lubricantes – $ 27.888,00
Seguridad y Ropa de Trabajo – $ 47.183,00
Honorarios Profesionales – $ 211.425,98
Telefonía – $ 17.955,00
Alquileres – $ 21.458,00
Repuestos y mantenimiento – $ 93.890,00
Muebles y útiles e instalaciones – $ 22.248,00
Maquinarias y Herramientas – $ 54.766,00
Seguros – $ 127.109,00
Aparatos e Instrumentos – $ 9.052,00
Construcción y/o Remodelación – $ 177.970,00
Licencia de Conducir – $ 14.180,00
Serv. Públicos (agua-gas-energía-correo) – $ 8.093,00
Serv. Públicos (recol. residuos y otros) – $ 671.003,58 – Nota 5
Subsidios – $ 235.465,00
Subsidio Promotores Comunitarios – $ 6.800,00
Sub. Atención Domiciliaria Adultos Mayores – $ 1.100,00
Sub. Cooperativa de vivienda – $ 75.900,00
Vehículos contratados – $ 249.931,00
Cordón cuneta y Estabilizado Granular – $ 91.463,00
Tránsito Pesado – $ 3.430,15
Racionamiento y Alimentos – $ 104.879,00
Varios – $ 361.970,60 – Nota 6

TOTAL EGRESOS: – $ 9.398.584,80

Déficit Financiero: – $ 1.695.485,65

(*) Cifras sujetas a revisión y conciliación.

NOTAS AL BALANCE DE TESORERIA

El presente se elaboró partiendo de la información que surge de la propia documentación de la Tesorería municipal.

Nota 1: Incluye Derechos de Edificación.
Nota 2: El valor bruto de Coparticipación de Noviembre 2010 fue de $ 3.252.538,94 e incluye:
Impuestos Nacionales e Ingresos Brutos, Patentes, Prode, Impuesto Inmobiliario.
La Provincia al liquidar la coparticipación descontó $ 1.235.587,09 por diversos conceptos:
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pcia. de Santa Fe – $ 864.755,42
I.A.P.O.S. – $ 296.743,72
Otros – $ 74.087,95
Nota 4: Incluye los importes de los salarios del mes de Octubre abonados el 01/11/2010 y del mes de Noviembre abonados el 30/11/2010. También abarca otros pagos vinculados al rubro, tales como anticipos de sueldos y retenciones varias.
Nota 5: Incluye recolección de ramas y otros productos del desmalezamiento, riego de calles de tierra, barrido manual.
Nota 6: Incluye cheques de pago diferido con vencimiento en Noviembre 2010 por convenios, sentencias judiciales abarcando honorarios.

Arch/Bce Tesorería Noviembre/2010.

María Cecilia Magagnini
Jefa de Tesorería
Municipal Subrogante