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Balance de Tesorería

Balance Noviembre 2011

By noviembre 23, 2011julio 7th, 2020No Comments

INGRESOS

CONCEPTO – IMPORTE (*) (En Pesos)

Propios

Tasa  General de Inmuebles y otros: $ 942.802,33 – Nota 1
Derecho Registro e Inspección, Derecho de Uso Dominio Público y otros: $ 4.118.676,72
Ordenanza Sobrecarga Vehículos Pesados: $ 948.851,00
Patentes: $ 51.415,05
Multas: $ 82.644,05
Polideportivo, Centro Cultural: $ 56.338,00
Vta Pública Decreto Nº 910/2011: $ 38.323,00
Otros (Cementerio, lic. conducir, taxis): $ 127.419,39
Varios: $ 18.853,60

Subtotal: $ 6.385.323,14

De otras jurisdicciones – Coparticipación Tributos Nac y Prov.: $ 1.770.946,56 – Nota 2

Financiamiento: $ 250.000,00 – Nota 3

Contribución EPE: $ 138.900,97

TOTAL INGRESOS: $ 8.545.170,67

EGRESOS

CONCEPTO – IMPORTE

Sueldos y Retenciones: $ 4.031.412,85 – Nota 4
Gastos menores Sec. Acción Social: $ 91.964,61
Gastos menores Sec. Obras Públicas: $ 60.681,61
Gastos menores Sec. Salud: $ 13.116,69
Gastos menores Sec. Hacienda – Depto Cpras: $ 9.225,26
Gastos menores Secretaría de Gobierno: $ 49.650,54
Subsec. Cultura y actividades artísticas: $ 14.095,67
Gastos Subs Legal y Técnica: $ 20.167,20
Gastos menores Intendencia: $ 11.135,00
Polideportivo: $ 7.317,20
H. Concejo Municipal (Sueldos, Dietas y Gtos de Funcionamiento): $ 76.847,19
Artículos de Limpieza: $ 22.724,58
Librería, imprenta y computación: $ 30.367,49
Muebles y útiles e instalaciones: $ 10.672,90
Materiales de Construcción: $ 75.240,42
Materiales Eléctricos: $ 6.926,63
Farmacias: $ 8.830,00
Combustibles y Lubricantes: $ 51.568,99
Seguridad y Ropa de Trabajo: $ 8.196,87
Honorarios Profesionales: $ 155.767,73
Programa Joven: $ 8.000,00
Cuidadoras domiciliarias: $ 5.200,00
Telefonía: $ 17.497,55
Alquileres: $ 33.550,00
Repuestos y mantenimiento: $ 118.081,85
Seguros: $ 103.224,06
Serv. Públicos (agua-gas-energía-correo): $ 5.402,81
Serv. Públicos (recol. residuos y otros): $ 988.825,31 – Nota 5
Subsidios: $ 236.730,00
Vehículos contratados: $ 262.307,00
Estabilizado Granular y Carpeta Asfáltica: $ 164.273,09
Transito Pesado: $ 89.699,40
Racionamiento y Alimentos: $ 59.237,60
Licencia de conducir: $ 14.917,50
Mantenimiento espacios públicos: $ 127.955,00
Servicio de terceros para actos: $ 25.045,00
Aparatos e Instrumentos: $ 11.765,00
Fondo de Asistencia Educativa (FAE): $ 183.000,00
Varios: $ 303.465,20 – Nota 6

TOTAL EGRESOS: $ 7.544.085,80

Superavit Financiero: $ 1.001.084,87

(*) Cifras sujetas a revisión y conciliación.

NOTAS AL BALANCE DE TESORERIA

El presente se elaboró partiendo de la información que surge de la propia documentación de la Tesorería municipal.
Nota 1: Incluye Derechos de Edificación.
Nota 2: El valor bruto de Coparticipación de Noviembre 2011 fue de $ 3.994.228,86 e incluye:Impuestos Nacionales e Ingresos Brutos, Patentes, Prode, Impuesto Inmobiliario.
La Provincia al liquidar la coparticipación descontó $ 2.223.282,30 por diversos conceptos: Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pcia de Santa Fe – $ 1.292.389,62I.A.P.O.S. – $ 552.871,57Otros – $ 378.021,11
Nota 3: Comprende subsidio  Acto 3 de Febrero.
Nota 4: Incluye los importes de los salarios del mes de Octubre 2011  abonados el 04/11/2011 y abarca otros pagos vinculados al rubro tales como anticipo de sueldo y retenciones varias. Los salarios correspondientes al mes de Noviembre fueron abonados el 06/12/2011. 
Nota 5: Incluye recolección de ramas y otros productos del desmalezamiento, riego de calles de tierra, barrido manual.Nota 6: Incluye cheques de pago diferido con vencimiento en Noviembre de 2011 por convenios, sentencias judiciales abarcando honorarios.
Arch/Bce Tesorería Noviembre/2011

MARIA CECILIA MAGAGNINI
Jefa de Tesorería Municipal Subrogante
Municipalidad de San Lorenzo