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Balance de Tesorería

Balance Noviembre 2012

By noviembre 23, 2012julio 7th, 2020No Comments
INGRESOS:
CONCEPTO – IMPORTE (*) (En Pesos)
Propios
Tasa  General de Inmuebles y otros: $ 933.905,47 – Nota 1
Derecho Registro e Inspección, Derecho de Uso Dominio Público y otros: $ 8.605.932,21
Ordenanza Sobrecarga Vehículos Pesados: $ 1.179.370,00
Patentes: $ 42.345,00
Multas: $ 69.496,82
Polideportivo, Centro Cultural: $ 34.454,00
Devolución Préstamos a Microemprendedores: $ 5.997,83
Recaudación Complejo Museológico: $ 3.579,00
Derecho estacionamiento Ómnibus: $ 31.740,00
Otros (Cementerio, lic. conducir, taxis): $ 134.055,02
Varios: $ 44.931,40
Subtotal: $ 11.085.806,75
De otras jurisdicciones – Coparticipación Tributos Nac y Prov.: $ 3.162.269,91 – Nota 2
Financiamiento: $ 199.500,52 – Nota 3
TOTAL INGRESOS: $ 14.447.577,18
EGRESOS
CONCEPTO – IMPORTE
Sueldos y Retenciones: $ 4.690.026,34 – Nota 4
Gastos menores Sec. Acción Social: $ 361.064,43
Gastos menores Sec. Obras Públicas: $ 39.637,34
Gastos menores Sec. Salud: $ 15.217,37
Gastos menores Sec. Hacienda – Depto. Cpras.: $ 11.602,62
Gastos menores Sec. Gobierno: $ 102.028,57
Gastos menores Legales: $ 2.000,00
Gastos menores Sec. Coordinación: $ 4.958,00
Gastos menores Polideportivo: $ 8.000,00
Subsec. Cultura y actividades artísticas: $ 17.442,22
H. Concejo Municipal (Sueldos, Dietas y Gtos de Funcionamiento): $ 114.058,85
Art. de limpieza: $ 15.603,15
Librería, imprenta y computación: $ 43.941,10
Muebles y útiles e instalaciones: $ 13.605,00
Farmacia: $ 7.618,50
Combustibles y Lubricantes: $ 106.918,29
Seguridad y Ropa de Trabajo: $ 65.356,76
Licencia de conducir: $ 16.331,20
Telefonía: $ 18.376,35
Alquileres: $ 24.698,00
Seguros: $ 143.523,93
Serv. Públicos (agua-gas-energía-correo): $ 7.071,66
Serv. Públicos (recol. residuos y otros): $ 1.465.563,50 – Nota 5
Tránsito Pesado: $ 76.319,72
Bacheo Asfáltico: $ 161.880,48
Calle Dorrego: $ 912.510,00
Mantenimiento Espacios Públicos: $ 11.490,61
Semaforización: $ 68.310,00
Mantenimiento vía pública: $ 69.966,00
Materiales para la construcción: $ 153.937,66
Materiales eléctricos : $ 142.951,72
Maquinarias y Herramientas: $ 37.552,00
Aparatos e Instrumentos: $ 24.664,82
Repuestos y Mantenimiento: $ 21.670,49
Vehículos contratados: $ 554.150,12
Racionamiento y Alimentos: $ 51.243,95
Piletas CIC: $ 167.240,52
Programa Joven: $ 10.100,00
Banco Solidario: $ 13.800,00
Emergencia Climática Ordenanza nº 3176/12: $ 419.742,48
Honorarios Profesionales: $ 279.164,29
Subsidios: $ 178.340,00
Varios: $ 273.138,71 – Nota 6
TOTAL EGRESOS: $ 10.922.816,75
Superavit Financiero: $ 3.524.760,43
(*) Cifras sujetas a revisión y conciliación.
NOTAS AL BALANCE DE TESORERIA
El presente se elaboró partiendo de la información que surge de la propia documentación de la Tesorería municipal.
Nota 1: Incluye Derechos de Edificación.
Nota 2: El valor bruto de Coparticipación de Noviembre  2012 fue de $ 5.407.765,28 e incluye:
Impuestos Nacionales e Ingresos Brutos, Patentes, Prode, Impuesto Inmobiliario.
La Provincia al liquidar la coparticipación descontó $2.245.495,37 por diversos conceptos:
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pcia. de Santa Fe – $ 1.650.629,00
I.A.P.O.S. $ 564.946,25
Otros $ 29.920,12
Nota 3: Comprende Sub. Atenc. Domicil. Adultos Mayores. Servicio local de promoción y protección de derechos de la niñez, adolescencia y familia y Mejorado con carpeta asfáltica.
Nota 4: Incluye los importes del salario del mes de Noviembre 2012 abonados el 30/11/2012.
También incluye otros conceptos vinculados al rubro tales como anticipos, retenciones.
Nota 5: Incluye recolección de ramas y otros productos del desmalezamiento, riego de calles de tierra, barrido manual.
Nota 6: Incluye cheques de pago diferido con vencimiento en Noviembre de 2012 por convenios, sentencias judiciales abarcando honorarios.
Arch/Bce Tesorería Noviembre/2012
MARIA CECILIA MAGAGNINI
Jefa de Tesorería Municipal Subrogante
Municipalidad de San Lorenzo